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EBSCE模块业务场景
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1系统操作 (4)
已解决及未解决的问题 (21)
未解决的问题 (21)
已解决的问题 (21)
大标题
EBS现金模块流程操作
业务背景
银行月调节表勾兑
流程描述
整理银行对账单的导入格式
导入银行对账单
收集总账银行账户的事务处理
银行对账单自动调节
银行对账单手工
创建银行对账单快照
1系统操作
整理银行对账单的导入格式
1.导出银行对账单电子版，并与纸质版对账单余额进行校对无误后方
可导入
CUX银行对账单模板
注意，无网银的银行需要手工输入电子对账单
2.如存在“协定存款”项的对账单需要先筛选：去除“协定存款”项
鼠标点击“摘要”一栏，点击菜单栏“数据”-“筛选”，去除“协
定存款汇划款项”前面的勾，点击确定
3.按照CUX银行对账单导入模板的项目和格式要求导入模板：
账号：文本格式；
会计期间：文本格式；（年-月：****-**，如2011-03）
币种：常规格式；
对账单号（10位数）：银行账号后4位+年份4位+月份2位
（例：1594201103）
对账单日期（8位数）：年月日，如20110331
期初余额，借方总额，贷方总额，期末余额：数值型，2位小数，不使用“千
位分隔符”，负数带“—”
交易日期：年-月-日；
凭证号码：常规；
银行借方，银行贷方，当前余额：数值型，2位小数，不使用“千位分隔符”负数带“—”
格式如下图所示，
4.保存：
（1）根据准备工作3的要求完成CUX银行对账单导入模板之后点击保存；
（2）上述保存之后需进行另存为保存类型为“CSV(逗号分隔)”的excel表、（例：农行保德路-04.csv）
5.修改格式：
将另存为“.csv”格式的excel表打开，打开方式为“记事本”，选择“编辑”—“替换”，在对话框中“查找内容”项输入空格“”，点击“全部替换”，关闭并保存修改
银行对账单导入
1.登陆EBS财务系统—出纳岗—CUX银行对账单导入
点击“银行对账单导入”窗口中的“文件名：”——“…”按钮，进入“GFM加载页面”
在“GFM加载页面”点击“浏览”，选择需要导入的银行对账单.csv格式模板，点击“提交”（成功导入后显示如下图界面）
?
?关闭上述成功导入的界面，显示如下图“决定”对话框，选择“是”
?回到“银行对账单导入”对话框，.csv格式的对账单已上传，点击“导入”按钮
?对账单导入后显示如下图提示框，记住“请求号”，点击确定
?点击菜单栏“查看”—“请求”
?在如下图所示的“查找请求”对话框中点击“查找”按钮
?查看上一步骤记住的“请求号”对应的请求状态是否“正常”，如显示“错误”或者“警告”之类的非正常情况，需点击“查看日志”查看原因；如果尚未显示所需要查看的“请求号”，可以点击“更新数据”
按钮刷新
?查看状态警告或者错误，根据日志查询错误原因后，重新导入
?如状态为正常，则表示已成功导入，可进入下一环节：银行对账单自动调节
银行对账单自动调节
进行调节之前，必须先运行“收集可用事务处理”请求，这是前提条件
该请求设定为自动按计划运行，正常情况下，不需要用户手工提交。除非未能及时查看到企业账上的数据，可手工运行
?单击“收集可用事务处理”后，系统自动弹出请求，并要求输入参数
?所有参数为可选项，当用户不输入时，即收集系统内的所有数据
输入参数后，单击“确定”按钮，返回至请求提交界面
成功提交请求后，系统弹出此窗口，选择“否”
当成功导入后，点击“银行对账单”----“CUX_自动调节
?分类账：选择需要进行自动调节的法人实体，为必选项
?银行帐户：选择该法人实体下，存在银行对账单的银行帐户。为可选项，如果用户不
输入，则将该法人所有的银行帐户都进行自动调节
?会计期间：选择需要对账的会计期间，为必选项。系统将自动将该会计期间及以前的
所有企业账未达数据与银行账进行勾兑
说明：假如此参数值选择为：2011-07，则系统将GL日期为2001-07-31日以前的所有
日记账凭证行全部取出，与银行对账单进行勾兑
?匹配天数允差：首先，自动调节程序根据“事务处理日期+金额”为条件进行自动勾兑；
然后，再根据“最近日期+金额”的方式进行自动勾兑，对于最近日期的计算，根据
事务处理日期加上参数中的偏移天数计算
说明：假如此参数值选择为：3，银行对账单日期是2011-05-15，则可以调节的企业账
上数据的日期则从：2011-05-12到2011-05-18之间
?参数输入无误后，单击“确定”按钮，返回至“提交请求”对话框
?单击“提交”按钮，记住“请求编号”
?在“决定”对话框中选择“否”
?在“请求”窗口中查找“请求编号”，若未显示该编号，则点击“更新数据”按钮
?运行正常，则点击“提交新请求”
银行对账单手工调节
查找
（1）进入EBS主页面—出纳岗—手工调节
选择需要调整的银行对账单账号与日期，点击“查找”
?分类账：选择需要进行自动调节的法人实体，为必选项
?对账期间：选择需要对账的会计期间，为必选项。输入期间后，自动带出“结束日期”为该会计期间的最后一天。系统将查找出所有“结束日期”之前的企业方未达账数据
?帐户名称：选择该法人实体下，存在银行对账单的银行帐户。为必选项，一次只能勾兑一个银行帐户。选择帐户名称后，自动带出该帐户所属的“银行名称”
?帐户名称：选择该法人实体下，存在银行对账单的银行帐户。为必选项，一次只能勾兑一个银行帐户。选择帐户名称后，自动带出该帐户所属的“银行名称”
?核销状况：为可选项，值包括：未勾兑、已勾兑，筛选是否已经勾兑上的数据
?开始日期：查找出希望对账的银行对账单、事务处理的起始日期
?结束日期：查找出希望对账的银行对账单、事务处理的结束日期
?金额范围从：查找出希望对账的银行对账单、事务处理的最小金额值
?金额范围至：查找出希望对账的银行对账单、事务处理的最小金额值
输入查找条件后，系统将根据所有的条件组合查询系统内满足条件的记录，并切换至
手工调节界面
?界面左边显示的是银行对账单的数据，右边显示的是企业账上的数据
?银行对账单栏，列示了对账单行的日期、金额、对单账的单号、对账单行的行号、银行单据号、说明信息；
对于已经匹配的对账单行，系统会自动生成匹配批号，可通过此编号查找银行和企业双方的匹配明细
?企业对账单栏，列示的是企业账上该银行帐户科目在系统中的所有明细发生，包括：
?总账日期，该凭证行在GL模块的有效日期
?金额：对于收款，用正数表示；付款用负数表示
?来源：总账凭证行的来源，AR表示应收模块的收款，AP表示应付模块的付款，其余模块的数据，
统一用GL表示
?企业对账单栏，列示的是企业账上该银行帐户科目在系统中的所有明细发生，包括：
?事务处理编号：对于来源AR模块的收款，显示为收款编号；来源AP模块的付款，显示为付款编
号；来源GL模块的凭证行，将则日记帐批名、日记帐名称合并一起显示
?单据编号：总账凭证的序列编号
?说明：总账凭证行的说明信息
?日记帐行号：总账凭证行的行号
?勾兑日期：对于已勾兑的记录，列示了具体的勾兑日期
?进行勾兑时，必须要确保屏幕下方的汇总行的金额，左、右两方相等即可，因此可以：
?支持自我勾兑，即可进行单边勾兑，不仅可用于企业帐，也适用于银行帐。对于企业方的一正一负
类的调账业务，及银行方的退款业务，都可以通过这种方式快速、简单的勾兑掉
?一笔银行帐，可同时勾兑多笔企业帐。可以勾选多笔左边的企业账后，对应右边一笔银行帐，只需
要汇总金额一致即可
?一笔企业帐，可同时勾兑多笔银行帐
?多笔企业帐，可同时勾兑多笔银行帐
?由于现行的勾兑支持多对多的方式，对于以前多笔银行对账单如果要勾兑一笔企业账的话，需要先
将这多笔先标识成“外部”，然后再手工输入一笔总数对账单的做法，将不需要。直接简单的多笔
勾兑一笔即可
?如果不一致，则系统会报错，不允许进行勾兑
?勾兑成功后，如果发现错误，可以单击勾选框，系统将弹出以下窗口：
?在此窗口中，可以取消勾兑，支持整批撤销和部分撤销，只要保证下面的汇总金额左右两边相等即可
?此取消勾兑界面，只限于企业账和银行帐的勾兑。对于自我勾兑的记录，无法弹出此窗口
点击“调节表”按钮，预览调节表数据结果
点击“数据钻探”按钮，用以查看数据的构成明细
?新增加了银行存款余额调节表快照的功能，可以在对账单调节完毕后，将当时银行存款余额调节表的结果
保存下来
?单击“创建快照”按钮，即可生成快照。只有创建快照后，才能打印银行存款余额调节表。如果发现有问
题，可以反复调节，再次进行快照
生成银行余额调节表快照
?银行对账单经过对账确认，并创建快照后，可进入此界面查看银行余额调节表
?当银行存款余额调节表确认无误后，可以关闭银行对账单
?进入界面后，首先弹出查找窗口，用于让用户选择需要查找的银行余额表快照信息
?分类帐、帐户名称、期间参数用法、意义和前面界面中的一致
?状态：可以选择状态为“打开”，或“关闭”的银行余额表
?单击“打印”按钮后，系统将自动提交请求，生成该笔银行余额调节表数据，并弹出以下窗口，告诉我们
对应的请求号
?然后，进入查找请求界面，根据此请求号查找即可
?除了在以上界面可以打印银行余额调节表外，还可以运行请求生成
?在采用打印报表的方式，一次只能打印一个银行帐户
?提交请求生成报表的方式，一次可以运行多个报表
?单击“打印银行余额调节表”后，程序将自动提交请求，并弹出以下参数输入界面。
?输入参数后，单击“确定”按钮，即可提交请求
在“决定”对话框中选择“否”
?点击“更新数据”刷新“请求”对话框，请求完成并显示“正常”状态，点击“查看输出”，下载余额调
节表