1、3月1日，开出现金支票一张，从银行提取现金1000元。（附件1
张：支票存根）
现金支票：（正面与背面）
转账支票：（正面与背面）
2、3月1日，李明出差借支差旅费800元，以现金支付（附件2张：领款单和公出审批单）
红星工厂公出审批单
红 星 工 厂 领 款 凭 证
3、3月2日，以现金支付办公用品费300元，其中车间办公费100元，行政管理部门办公费200元（附件
2张，购买用品发票2张）
浙江温州人本超市有限公司零售发票
收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章
浙江温州人本超市有限公司零售发票
收款人:孙美开票人:吴东开票单位盖章
4、3月3日，上月购入乙材料1000公斤@10元，发票金额10000元，已验收入
库（附件1张，收料单）
收料单
材料类别：编号：112803
供货单位：
5、3月3日，银行通知，长江公司欠款10000元已收到（附件1张：收款通知）
委托收款凭证（收款凭证）2
委邮委托日期：2006年 2月26日
6、 ３月４号，向西北公司购入甲材料１０００公斤@１９．５元，计１９５００
元，增值税率１７％，以转账支票支付（附件２张：转账支票和发票各一张）
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0063490
发 票 联 开票日期:2006年3月4日
此联收款人开户银行作收入传票
此联收款人开户银行作收入传票
7、３月４号，以现金500元支付上述甲材料运费（附件１张：运费收据）
公路、内河货物运输业统一发票
发票联发票代码：239082205
50.00
小写) ￥500.00
８、3月6日，仓库送来验收入库甲材料1000公斤如数收回，结转其实际成本20000元（附件1张：收料单）
收料单
材料类别：编号：112804
供货单位：
9、3月8日，一车间生产A产品领用甲材料500公斤@20元，计10000元，乙材料500公斤@10元，计5000元（附件1张：领料单1 张）
领料单
10、3月8日，开出现金支票一张，从银行提取现金800元（附件1张：支票存根）
11、以银行存款上交上月税金2500元和教育费附加500元（附件1张：交缴书）
中 华 人 民 共 和 国 税 收 缴 款 单
隶属关系：
经办人（章）
税务机关 填票人 （章）
12、3月8日，领用丙材料1000公斤@5元，计5000元，其中用于车 间修理600公斤，厂部行政管理部门修理400公斤，（附件2张：领料单2张）
领 料 单
领 料 单
13、3月9日，以现金支付会议费用150元（附件1张：费用发票1张）
浙江温州人本超市有限公司零售发票
14、3月9日，以现金支付下季度报刊杂志费600元（附件1张：收据1张）
中国邮政报刊费收据
户名：红星工厂
地址：红星路518号 日期：2006年3月9日 订户注意:1.请核对填制内容是否正确,是否加盖章戳.
2.如有查询、退订、改址等事项，请交验此发票。
3.报刊名称前带*表示不可退订。 邮政客户服务电话：11185
15、3月9日，出售给长江公司A 产品800件，@ 50元，增值税率17%，款未收（附件1张：发票）
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0053490
16、3月10日，接受国家投资200000元，存入银行（附件1张：收款通 知）
中国工商银行进账单（收账通知）
2
收款人开户行盖章
17、3月11日，以银行存款20000元，归还短期借款（附件1张：还款收据）
偿还贷款凭证（第一联）
2006年03月11日
2005.12.20 还款日期
18、3月11日，向黄河公司出售A 产品200件@ 50元，增值税率17%，款已收到
存入银行（附件2张：发票，收账通知）
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0053491
中国工商银行进账单（收账通知）
委托日期 ** 年 3 月 11日 第 1937号
19、3月12日，以现金支付汽车修理费200元（附件1张：费用发票）
*市服务业统一发票
20、3月12日，一车间生产A产品领用甲材料1000公斤@20元，计 20000元，一车间一般耗用领用丙材料100公斤@5元，计500元（附件 1张：领料单1张）
领料单
21、3月13日，出售给黄河公司A产品200件，@50元，税率17%，其中5000元已收到存入银行，其余未收（附件2张：发票和收账通知各一张）
中国工商银行进账单（收账通知）
委托日期 ** 年 3 月 13日第 1789号
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0053492
22、3月14日，向上海机械厂购入机器一台计30000元，运费1000元，以转账支票支付（附件3张：发票、运费收据、支票存根）
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0065495
账
凭证
（小写）￥30000.00
公路、内河货物运输业统一发票
发 票 联 发票代码：239082205
23、3月14日，开出现金支票一张，提取现金10000元，备发工资（附件：支票存根）
24、3月15日，以现金10000元支付本月职工工资（附件1张：工资表1 张）
工资结算单
25、3月15日，计算分配本月应付工资10000元，其中生产A 产品工人工 资5000元，生产B 产品工人工资2500元，车间管理人员工资1000 元，厂部管理人员工资1500元（附件1张：工资分配表）
工资费用分配表
26、3月16日，李明出差回来，报销差旅费750元，收回现金50元，结清 前欠数（附件3张：公出审批单、差旅费报销单和收据各一张） 红星工厂公出审批单
姓名： 差 旅 费 报 销 单
收 据
27、3月16日，以银行存款20000元，归还东方公司欠款（附件1张：付 款通知）
委 托 收 款 凭 证（支款凭证） 3
28、3月17日，向西北公司购入乙材料5000公斤@10元，税率17%，款 未付，材料已验收入库（附件2张：收料单和发票）
此联付款人开户行作付出传票
此联付款人开户行作付出传票
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0063497
收 料 单
材料类别： 编 号：112805 供货单位：
29、3月17日，以现金支付职工药费50元（附件1张：报销单）
**市人民医院门诊收费收据
姓名：王冠 管理模式：现金
30、3月18日，收到黄河公司欠款20000元存入银行。（附件1张：收款通知）
委托收款凭证（收款凭证）2
附寄单
证张数
科目（收）
对方科目（付）
31、3月19日，以银行存款20000元，归还西北公司欠款（附件1张：付款通知）
委托收款凭证（支款凭证）
证张数
科目（收）
对方科目（付）
年月日
03月19日
32、3月19日，一车间生产B产品领用甲材料1000公斤，@20元，计20000元。（附件1张：领料单）
此
联
收
款
人
开
户
银
行
作
收
入
传
票此
联
收
款
人
开
户
银
行
作
收
入
传
票
此
联
付
款
人
开
户
银
行
作
付
出
传
票
领 料 单
领料单位： 年 月 日
33、3月20日，出售给黄河公司A 产品800件，@50元，税率17%，款 未收（附件1张：发票）
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0053490
34、3月20日，以银行存款支付水费2000元，其中车间耗用1000元，管理部门耗用1000元（附件2张：付款凭证和水费收据）
**市水务集团公司
供水专用收据 N0：00264578
委 托 收 款 凭 证（支款凭证） 3 委托收款凭供水专用收据
收款人开户行盖章
科目（付）对方科目（收）转账
35、3月20日，银行转来付款通知，支付第1季度利息3200元（已预提2000元）（附件1张：付款通知）
中国工商银行**市（分行）计付贷款利息清单
此联付款人开户行作付出传票
此联付款人开户行作付出传票