ERP及OA系统建设应用项目可行性研究报告
项目负责人：×××
技术负责人：×××
二〇一四年一月
目录
第一章概述 (1)
第二章项目开发的必要性 (5)
第三章协作单位的选定理由 (11)
3.1协作单位 (11)
3.2协作单位概况 (11)
3.3协作单位优势分析 (11)
3.4协作单位业务范围 (12)
第四章项目的主要内容和目标 (13)
4.1项目的主要内容 (13)
4.2实施企业管理信息化系统的基本要求 (14)
4.3项目实施的保障 (16)
4.4管理信息系统结构示意图 (20)
4.5项目主要经济效益指标 (20)
4.6预计达到的技术水平 (21)
第五章技术方案 (22)
5.1网络建设 (22)
5.2综合布线 (24)
5.3软件部分 (30)
第六章项目实施计划时间表 (60)
6.1项目工期 (60)
6.2项目前期工作完成以下工作 (61)
6.3建设期 (61)
第七章总投资估算与资金筹措 (62)
7.1总投资 (62)
7.2资金筹措 (62)
第八章项目风险分析与控制 (63)
8.1人的认识不够 (63)
8.2软件风险 (64)
8.3 项目实施过程中的风险 (64)
第九章可行性研究的结论和建议 (66)
第一章概述
1．项目概述
1.1.1项目名称：ERP及OA系统建设应用项目
1.1.2项目承建单位：××××有限公司
项目负责人：×××
项目主管部门：信息化标准室
1.1.3项目起止时间：2014年3月至2014年12月。
1.1.4项目简要内容：（1）厂区网络建设，系统信息点为分布在公司各个场所，包括办公区、生产区、仓库、试验场、技术中心等各个区域；（2）管理信息化建设，主要是在现有财务总账、供应链模块的基础上，新增销售管理、生产制造、采购管理、库存管理、办公自动化、财务管理、人力资源系统等模块，新增OA办公系统软件。
1.1.5项目实施目标：全面实施ERP管理系统、OA系统，将信息技术、现代管理技术和制造技术相结合，实现产品制造和企业管理信息化，从而全面提升企业的核心竞争力，实现成本最小化，利润最大化。
1.2企业概况
1.2.1企业简介
××××有限公司，始建于1996年，注册资金5340万元，是集科研、
开发、生产和服务于一体的科技型股份制企业，现有生产厂区占地200余亩。
公司是我国最大的石油、天然气管道施工装备机械专业生产商，国际知名的吊管机制造企业，也是国际管道承包商协会设备制造商会员单位。
公司主导产品DGY15-90型履带式吊管机被国家科技部、国家质检总局等部委联合命名为“国家重点新产品”，被山东省质量技术监督局认定为“山东名牌产品”；“岱峰”牌商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2009年公司生产的履带式吊管机和履带式起重机两种产品列入了工信部《装备制造业技术进步和技术改进投资方向（2009-2011）扶持指导目录。
公司以良好的产品技术性能、过硬的产品质量和热情周到的售后服务得到了国内外各大管道施工用户的信赖。“岱峰”牌产品在国内主要销往中石油管道局、大庆、辽河、胜利、新疆、长庆、中原、吐哈等国内各大油建、管道施工单位，国内市场占有率85％以上；并且已成功开拓国际市场，产品销往俄罗斯、印度、沙特、哈萨克斯坦、苏丹、希腊、阿尔及利亚、古巴、哥伦比亚、巴西等国家。“岱峰”牌产品参与了国内外许多重大管线的施工，尤其是国家重点工程“西气东输一线和二线”项目，俄罗斯的“中俄油气管线”，印度的“东气西送”，为这些重点工程的顺利完工作出了巨大的贡献，得到了用户赞誉：“管道施工，首选岱峰”。
公司技术实力雄厚，现拥有54项吊管机等产品的专利技术，并
一次性成功通过了质量、环境和职业健康安全管理的三体系认证；公司编制的《履带式吊管机》行业标准（JB/T10136-19999）和《土方机械吊管机术语和商业规格》国家标准（GB/T22352-2008）成为中国吊管机生产制造的技术依据。企业技术中心被列入2009年度山东省百家重点企业技术中心创新能力建设专项；依托公司成立的“山东省管道机械工程技术研究中心”被山东省科技厅评为“山东省优秀工程技术研究中心”。
公司以其卓越的成就、良好的信誉和诚信的形象得到了社会各界的大力赞誉，是“国家级高新技术企业”、“国家科技成果重点推广计划项目技术依托单位”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“省级守合同重信用单位”、“省级文明诚信单位”、“山东省机械工业自主创新先进单位”、“AAA级信用企业”等。
1.2.2人员情况
公司现有职工269人，其中大专以上学历的各类工程技术人员86名，占职工总数的32%，从事研发工作的人员68人，占公司总人数的25%。计算机及自动控制专业人员27人，技术人员中本科以上学历57人，博士生3人，硕士研究生11人，取得高中级职称以上人员39人。公司目前拥有专业技术拔尖人才5名，优秀技术带头人7名，先后有60多人次获国家级、省级科技奖励，能带领团结技术人员形成稳定的创新开发队伍。
1.2.3企业资产信用状况
截至2011年底，公司资产总额3.98亿元，其中流动资产3.12
亿元，固定资产原值3713万元，固定资产净值2335万元。负债总额1.78亿元，包括流动负债1.44亿元，银行贷款2800万元。所有者权益2.21亿元，含未分配利润1.29亿元。
1.2.4企业的经营情况
2011年，公司生产各种设备160台套，比去年同期增长72.41％，完成工业总产值1.82亿元，实现销售收入2.16亿元，比去年同期增长154 %；实现净利润2309万元，比去年同期增长459%；出口创汇2000万美元，比去年同期增长331 %；实现净利润2309万元，同比增长459%。
1.2.5企业缴纳税金情况
2013公司实际缴纳各种税金1270万元，其中增值税583万元，各种地税税金687万元（企业所得税308万元，营业税70万，城建税101万元、教育费附加29万元、地方教育费附加19万元、房产税8万元、土地使用税66万元）。同比增长40%。
第二章项目开发的必要性
2.1项目提出的背景和依据
2.1.1企业生存发展的需要
××××有限公司产品品种多、业务范围大、发展非常迅速，资金流和物流日益增大。随着ＩＴ技术的飞速发展，企业面临的竟争环境发生了根本性变化，顾客需求瞬息万变，技术创新不断加速，竞争日趋激烈。在这种形势下，对企业的管理提出了更新更高的需求。现在公司的购、销、存、生产各环节数据不能集中管理，不能和财务一体化，内部管理各自为政，各项管理数据各部门重复输入、维护，不能共享，没有统一的数据中心。为了增加公司的经济效益，提高公司的竞争力，在企业推行管理信息化建设，使企业安上“电子鼻”、“电子眼”、“电子耳”，使企业与市场的距离变小了，市场空间就变大了。因此该项目的实施是势在必行的。
2.1.2推行管理信息化建设的重要意义
加快信息化建设，以信息化带动企业工业化发展，是覆盖我国现代化建设全局，实现社会生产力跨越式发展的战略举措。企业是国民经济的基础，大力推进企业管理信息化，是加快国民经济信息化的一项重要任务。
改革开放以来，我国企业管理水平有了很大提高，但决策随意、
制度不严、财务账目不实、采购和销售“暗箱操作”等问题仍很突出，严重制约企业经济效益改善和市场竞争能力提高。管理信息化能够大大提高企业收集、传递、处理、利用信息的能力，为决策提供充分、可靠的依据，增强制度的约束性，提高管理的透明度，是解决企业管理突出问题的有效措施。
推进管理信息化需要转变经营观念，再造业务流程，优化组织机构，减少管理层次，严格规章制度，分流富余人员。因此，推进管理信息化的过程，是对传统的、落后的管理思想、管理方式的改造过程，是深化企业改革的过程，是一场革命。
管理信息化的核心是运用现代信息技术，把先进的管理理念和方法引入到管理流程中，提高管理效率和水平，促进管理创新。企业资源计划（ＥＲＰ）、供应链管理（ＳＣＭ）、客户关系管理（ＣＲＭ）等综合性管理信息化系统涉及企业生产经营的全过程，对管理基础工作的规范性和各项管理业务的协同性要求很高，这些综合系统的实施将全面提高企业管理水平。因此，推进管理信息化是促进企业管理创新和各项管理工作升级的重要突破口。
推进管理信息化是增强企业市场竞争力的客观需要，是企业参与国际竞争的重要条件。目前，我国涌现出联想集团有限公司、海尔集团公司、黑龙江斯达造纸有限公司等一批先行企业，通过管理信息化，提高了管理水平，改善了经济效益，增强了市场竞争力。但总的看，我国企业管理信息化建设仍处于起步阶段。有的企业只能用计算机代替手工劳动；有的企业在局部应用了信息技术，但信息不能集成、共
享；有的企业虽然实施了ＥＲＰ等系统，但由于种种原因效果并不理想。广大企业尤其是国家重点企业要积极应对经济全球化和我国加入世界贸易组织的挑战，充分认识管理信息化的重要性，增强紧迫感，大力推进管理信息化建设。
2.1.3机械制造企业管理问题分析
中国机械制造业发展趋势已具有相当的规模，积累了大量的技术和经验。但是随着世界经济一体化的形成，由于中国潜在的巨大市场和丰富的劳动力资源，国外的技术、资金、产品大量涌入中国，中国企业面临前所未有的国内外激烈的竞争局面。竞争要求企业产品更新换代快、产品质量高、价格低、交货及时、服务好。这些市场竞争的武器与企业管理的模式、管理方法、管理手段、组织结构、业务流程密切相关。然而相当部分中国企业及人们的思想意识仍然受计划经济的影响，上述竞争武器与发达国家相比存在很大差距。
(1)生产计划控制的模式落后
尚未实施ERP的机械制造企业几乎100%采用台套计划的方式。即以产品最长生产周期作为构成产品各种物料的采购提前期和生产提前期。过分夸大的提前期是造成库存和在制品储备高，流动资金占用大的根本原因。生产计划与采购计划脱节，零件成套水平差，不能准时交货。或者用高储备来保交货期。距离现代管理方法物料需求计划MRP、准时生产JIT、供应商管库房VMI、同步生产相差甚远。
(2)企业应变能力差
今天的市场瞬息万变，需求多样化。按订单装配MTO，按订单
制造MTO，按订单设计MTD，大规模定制MC。品种规格繁多，生产、采购异常复杂。从客户—销售—设计—生产—采购—财务—成本，需要一个完整的供应链管理，才能动态快速地响应客户需求，适应千变万化市场和客户定制化的要求。
(3)成本计算不准确，成本控制差
人工成本核算一般只能计算产品成本，无法计算零部件成本。成本费用分摊很粗，大量成本数据采集是人工归集的，数据准确性很差，使得成本计算不准确。一般不进行标准成本的计算，也很少进行成本分析，因此成本控制差。
(4)信息分散、不及时、不准确、不共享
制造业产、供、销、人、财、物是一个有机的整体，他们之间存在大量信息交换。然而人工管理信息分散、缺乏完善的基础数据，信息分散、不及时、不准确、不共享，大大影响管理决策的科学性。
(5)多层式的组织机构而不是面向业务流程的扁平化的组织，一般业务流程不合理，业务流程的管理和控制不规范，随意性大。
(6)缺乏标准化、规范化、制度化、程式化的管理，管理的优劣因人而异。
尽管通过ISO9000制定了一系列的程序文件，执行的效果可因企业和管理者而异。
(7)管理工具落后，大部分企业仍处于手工分散管理或微机单项管理的阶段。
有的企业也建立了全厂的计算机网络，但应用仍是分散的，没有
实现信息的共享和资源的优化配置。
(8)现代化管理的新思想、新方法、新技术的应用差。
例如：敏捷制造AM、虚拟制造VM、准时生产JIT、客户关系管理CRM、供应链管理SCM、商业智能BI、电子商务EC、企业资源计划ERP等。
2.1.4项目给企业带来的价值与效益
增加收入。快速响应客户需求，提高客户满足度；加快资金周转速度，提高资金使用效益；加强渠道的忠诚度。
提高客户满意度。运用电子商务的多功能性进行供应商协同和客户联系；通过多种销售渠道和合理的市场竞争提供优质服务以确保客户忠诚度；增强物流、配送体系提高对客户的响应速度。
生产管理科学化。提高计划的精准性允许同时按照定单与计划组织生产；
降低成本。提高库存周转率，降低库存成本；准确订货，降低采购成本；保证进货质量；降低营销费用；避免盲目促销；提高库存管理水平，避免不必要的损失；降低配送发运成本；提高工作效率。
科学决策。提供合理有用的信息，方便决策；多层次的协同机制，即使适应市场变化。
提升管理水平。长期成本导向的业务监管和生产投放观念和体系；企业制度与系统有机结合，规范工作流程，规范管理；有效的风险控制机制，帮助企业规避经营风险；增强项目控制能力。
建立竞争优势。可配置的流程优化能力，建立灵活、高效率、具
有一定先进性的企业运作体系；高效的业务协同与最优的资源配置；建立广泛的产业联盟，形成低成本高效率的产业供应链和行业标准；市场细分前提下高回报的新市场的发掘与领先。
2.2项目开发的必要性
××××有限公司是一家从小到大，经过十几年高速发展起来的民营股份制企业，随着营业规模和业务范围逐年扩大，公司的管理模式越来越跟不上企业的发展，出现了信息沟通不畅、管理流程不顺、生产成本居高不下、费用控制不力等问题，严重影响了企业的发展，使企业的创新能力和产品竞争力都受到了影响。为摆脱管理上的瓶颈，早日使公司发展走上正轨，公司下决心建立起完善的企业信息管理系统，通过建立一个完整的信息平台，形成快速反应机制，使产供销人财物等信息及时通过信息系统反应，为公司高层决策提供及时准确的数据和资料，提高管理效率，增强创新能力，降低生产成本，降低管理费用，使企业具有更强的生命力。因此该项目的实施是势在必行的
2.3项目的建设目标
通过建立信息化系统，达到增加收入、提高客户满意度、增强物流、配送体系提高对客户的响应速度、生产管理科学化、降低成本、提高库存周转率，降低库存成本；准确订货，降低采购成本；保证进货质量；降低营销费用；避免盲目促销；提高库存管理水平，避免不必要的损失；降低配送发运成本；提高工作效率、提升管理水平、从而重新建立企业的竞争优势。
第三章协作单位的选定理由
3.1协作单位
本项目协作单位是×××软件股份有限公司
3.2协作单位概况
用友软件股份有限公司（以下简称“用友公司”）成立于1988年，长期致力于提供具有自主知识产权的企业应用软件、电子政务管理软件的产品、服务与解决方案，并在金融信息化和软件外包等领域占据市场领先地位。2001年5月，用友公司股票在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。2002年“用友”商标被认定为“中国驰名商标”。
3.3协作单位优势分析
用友公司是中国最大的管理软件、ERP软件和财务软件供应商。用友公司的企业应用软件产品线非常丰富，涉及ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）和行业管理软件等诸多领域。依靠领先的技术、丰富的产品线、强大的咨询实施队伍和优秀的本地化的服务，用友管理软件、ERP软件销售、服务收入持续
几年稳居中国市场首位，在制造业、流通业、服务业、金融业、政府机构以及传媒出版行业，用友软件都得到了广泛的应用，成为推动中国企业管理信息化和政府信息化的主流应用软件。在中国ERP软件市场，用友公司从2002年开始一举打破国际厂商在该领域的垄断地位，持续两年摘取市场占有率第一的桂冠。用友公司的崛起改变了中国ERP市场的版图，使该市场成为一个以本土厂商为主的国际化竞争市场。作为中国最大的财务软件供应商的用友公司，以30％左右的市场占有率长期保持该市场中的领先地位，用友公司的财务软件在各行各业得到广泛深入的应用，成为推动中国财务管理信息化的主流应用软件和实际应用标准，为中国的财务会计改革提供了强有力的工具。
3.4协作单位业务范围
ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）和行业管理软件
第四章项目的主要内容和目标
4.1项目的主要内容
厂区网建设（含厂区网综合布线、网络设备及计算机设备），管理信息化系统（销售管理、生产制造、采购管理、库存管理、办公自动化、人力资源系统）建设。
厂区网络系统信息点为分布在公司各个场所，包括办公区、生产区、仓库、试验场、技术中心等各个区域。公司上网即互联网接入方式为中国网通100兆光纤专线。整个项目从2012年3月开始，至2013年12月结束，公司计算机及办公自动化设备投入情况为：服务器1台，办公用计算机共72台，笔记本电脑8台，技术研发、设计、技术管理用计算机共32台，笔记本电脑5台。打印、复印、传真设备20余台，网络设备一套。
管理信息化建设主要是在现有财务总账、供应链模块的基础上，新增销售管理、生产制造、采购管理、库存管理、办公自动化、财务管理、人力资源系统等模块，新增OA办公系统软件，经过用友公司对公司职员培训后，系统整合运行，达到提高管理效率的目标。
管理信息化建设主要包括如下:
序号项目名称实施内容站点数金额（万元）
1 ERP 生产计划调度动态监控系统10 120 财务管理系统10 26 人事工资管理系统10 16
供销存管理系统60 60
2 OA系统300 135
3 实施服务费143
合计500
4.2实施企业管理信息化系统的基本要求
4.2.1、推进管理信息化要根据企业发展战略制定整体规划，避免孤立地设计或实施某项管理，防止形成信息孤岛和重复投资。整体规划要以应用综合性系统为重点，实现主要业务流程电子化以及人力、物力、财力的优化配置和信息资源的高效利用。
4.2.2、在整体规划和健全信息技术标准的基础上，管理信息化系统的实施要循序渐进。充分考虑管理流程变化和工作量大小，根据企业承受能力分系统实施；对于有多个功能模块的综合性系统，可按功能模块分步实施，确保实施一个，成功一个。
4.2.3、积极引入国内外管理思想先进、水平较高、便于应用且价格合理的管理软件。引入管理软件要注意区分离散集成生产与连续流程生产企业的不同特点，比较不同软件的实际应用效果。有条件的企业可自主开发管理软件，但要注意融入先进的经营思想和理念。对引进或自主开发的管理软件，要结合企业实际情况，不断完善、创新。
4.2.4、充分认识管理软件应用于管理业务的艰巨性，企业的业务
部门要同信息技术部门密切合作并发挥主导作用。狠抓管理信息化系统的实施，确保管理信息化系统上线成功运行。认真梳理和改造现有业务流程，调整组织机构，减少管理层次，实施“扁平化”管理。以最大限度地满足用户需求为目标，对设计、采购、加工、库存、销售、配送、财务等业务运作进行系统整合，提高业务运作的效率，确保在交货期内为用户提供满意的产品。
4.2.5、实施财务管理信息化系统。企业内部各单位应使用统一的财务管理软件，财务会计部门要能同步得到采购、生产、销售等各个环节的每一次业务活动的信息，并实时进行核算，提高会计核算的速度。严格控制录入数据的更改，对更改的数据要作特别标识以备核查，做到会计核算包括生成会计报告的软件程序不可随意更改，杜绝人为调账，确保会计核算的真实性。实行目标成本管理，通过信息化手段实时反映和分析实际成本与目标成本的差异，及时采取降低成本的措施。实施预算管理，把采购、销售等环节的各项资金的收支纳入信息化系统，进行集中、实时的监控和调度，使不进入系统或不符合规定的开支无法实现，提高资金的使用效率，加快资金周转。
4.2.6、实施采购管理信息化系统。采购管理要实现内部各相关程序和权力的公开、透明和有效制衡，采购物资的价格质量等信息要在企业内部网上公开，做到采购人员掌握的信息，监督和管理人员也能掌握，防止“暗箱操作”，堵塞采购漏洞，降低采购成本，确保采购物资质量，防止过高的库存。有条件的企业要通过互联网及其他专业网络广泛收集采购物资的市场价格和质量信息，努力实现网上招标采购；
其他企业要实现比质比价采购。
4.2.7、实施营销管理信息化系统。营销管理要建立覆盖各销售网点的计算机网络，将产品销售、售后服务、客户需求、市场变化等信息纳入计算机网络，即时进行监控、调度、响应和分析。防止个人垄断客户资源，杜绝挪用、占用货款，避免人为压价，提高售后服务质量和水平，最大限度地满足客户需求，不断开拓新的市场。有条件的企业要积极开展网上营销、企业对企业（Ｂ２Ｂ）、企业对消费者（Ｂ２Ｃ）等电子商务。
4.2.8、实施质量管理信息化系统。质量管理的业务流程要符合质量体系认证的要求，采购、加工、检测、出厂、售后服务过程中的关键环节或重要工序的质量数据，以及大型、复杂机电产品的逐个产品的质量档案，要纳入管理信息化系统，实行动态分析和监控。
4.2.9、管理信息化要与技术改造相结合，促进产品设计、开发和制造信息化。要重点推广管控一体化、计算机辅助设计（ＣＡＤ）、计算机辅助制造（ＣＡＭ）、计算机辅助工艺计划（ＣＡＰＰ）、计算机辅助工程（ＣＡＥ）、计算机集成制造系统（ＣＩＭＳ）以及ＣＡＤ、ＣＡＰＰ、ＣＡＭ、ＣＡＥ一体化技术，加快传统产业的改造。
4.3项目实施的保障
企业作为项目的投资和实施主体，对信息系统的实施和应用成功与否起着主要作用。应用较好的企业一般都能做到以下几点：
4.3.1、领导重视，对应用切实支持。
要实现企业信息化，一些多年MIS开发所得出的原则仍然适用，
如“一把手原则”。ERP实施中企业管理模式的变革，涉及整个企业的管理制度、组织机构，尤其要改变多年来形成的工作传统和习惯，更是需要第一把手的决策、推进。否则，对企业现有管理模式进行那怕是小小的变革也是不可能的。全面实施ERP，还涉及企业各个管理部门和生产车间，这些部门要在统一领导下协调工作。所以，必须由第一把手出面指挥，才能行之有效地开展工作。
同时，企业领导中必须有人主管或兼管信息工作，CIO在国外企业中是一个重要的职位。国内企业一般由副总经理或副厂长分管这方面的工作，具体负责企业范围内MIS实施的领导和协调，主抓信息部门的工作。他们首先要熟悉国际国内市场情况，注意外部条件的变化及其对企业的影响，了解国内外的竞争对手和自己的竞争能力。第二要熟悉新的信息技术，熟练运用这些技术及时获得有用的信息，占有大量信息，是搞好信息管理工作的基础。第三要有多种经历和知识，要成为全面型和复合型人才。
4.3.2、选择适当的实施方案。
选择一个适合企业自身情况的整体解决方案是信息系统成功的关键。要保证选择的正确，总体规划是最重要的环节。
总体规划是建立信息系统的第一阶段工程，也是系统开发的总体部署和蓝图。根据用户的需求和现状，规划系统的目标范围、功能结构、开发进度、投资规模、参加人员和组织保证，制定规划和实施方案。重点是确定系统目标、总体结构和子系统划分。规划应该有咨询机构或行业专家参与，必须组织对总体规划报告的论证。根据论证意见修