财务部工作手册
第一节财务部概述及组织机构
一、概述
财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，
根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动
的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。
二、组织机构图
第二节财务部岗位职责
一、财务部经理
岗位名称：财务部经理
直接上级：总经理
管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员
具体职责：
1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导
决策，全面负责财务部的工作；
2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店
的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算，
保证财务报告的真实性和完整性；
3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调
财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒
店经营目标而努力；
4.负责总分类帐的设臵，督导检查各种财务报告的及时性、正确性，
按时向总经理呈报会计报表；
5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都
在有效的控制下运作，及时向总经理汇报；
6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标
准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核；
7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入
等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础
资料；
8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料
的使用、控制与管理情况；
9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；
10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全；
11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提
高员工综合素质；
12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的
帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，
做好经济资料的保密工作；
13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作；
14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。
二、核算会计
岗位名称：核算会计
直接上级：财务部经理
具体职责：
1.对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查
询，统计等工作；
2.负责每日酒店各部门收入与费用、营业外收支的帐务处理及登帐工
作；
3.负责应收帐款、其他应收款、应付帐款、其它应付款及酒店的各项
往来帐户的核算和登帐工作；
4.负责各部门应交税金及其他各类应交款的核算；
5.负责酒店待摊费用的分摊及预提费用预提的核算；
6.负责所有凭证的科目汇总，并登记各部门总帐；
7.在总帐科目余额试算平衡的基础上，负责各部门资产负债表、损益
表费用明细表等会计报表的编制输出工作；
8.负责月末编制应收帐款明细表，定期报告应收帐项余额，并对应收
帐项进行帐龄分析；
9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；
10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
三、成本会计
岗位名称：成本会计
直接上级：财务部经理
具体职责：
1.在财务部经理的领导下，负责各营业部门的成本核算；
2.负责审核与成本有关的各种原始单据、票证，并据以登记明细帐；
3.负责编制每日成本日报表；
4.负责监盘仓库物料用品，确保帐帐、帐实相符；
5.负责月底与各仓库明细帐的核对工作；
6.负责定期参加各营业部门的盘点，督导各部门的盘点工作，解决盘
点工作的实际困难及盘点后的帐务处理；
7.负责计提各营业部门固定资产折旧及低值易耗品的分摊核算工作；
8.月底正确编制各部门的成本收、发、存及成本分析等报表；
9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；
10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
四、核单员
岗位名称：核单员
直接上级：财务部经理
管理对象：收银员
具体职责：
1.负责审核各类营业报表，做好有关经营数据统计工作，为酒店经营
管理，提供分析参考；
2.负责核查酒店各营业部门的各项收入，确保正确完整，以免漏单；
3.负责审核核对各班次收银员送审的帐单，原始单据，收款报表及和
手工报表与电脑报表数字是否一致，正确无误；
4.负责发票、帐单及各种票据的管理监控工作；
5.审核发票、帐单的连续性与合法性，对发票、帐单的存根与财务联
不定期进行抽查核对；
6.负责编制收银员收入明细表等，并与出纳的营业收入余额相核对；
7.每日负责编制各收银点“全天帐单列表”，以便核、查、对；
8.负责发现和收集工作及酒店管理、经营中的错漏，并作出详细的审
计报告上报总经理及相关人员，以便落实、整改；
9.督导收银员的业务水平，品德修养，定期或不定期对收银员周转金
进行抽查；
10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
五、出纳
岗位名称：出纳
直接上级：财务部经理
管理对象：收银员
具体职责：
1.对财务部经理负责；
2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、
币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行；
3.负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行
办理结算转帐；
4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款
结算业务；
5.将归类整理好的原始单据（收入、支出），按照业务发生的顺序，序
日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始
单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符；
6.每日根据营业收入情况如实编制“出纳收入日报表”，根据各收银点
及收银员的交款情况编制；
7.负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送
回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失；
8.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保
现金的安全；
9.负责外币兑换汇率的收、发，将所收的外币牌价进行有效的整理后，
及时传达给收银；
10.妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作；
11.负责对银行上门收款的监点工作；
12.负责员工的工资发放工作；
13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款；
14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记；
15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
六、前厅收银领班
岗位名称：前厅收银领班
直接上级：核单员、前厅主管
具体职责：
1.对直属上级负责；
2.以身作则，带领属下员工严格执行《员工手册》和各项规章制度；
3.每天检查所属员工的仪容仪表等是否符合规定；
4.不折不扣的贯彻酒店各项规章制度和上级决议通知精神，做好上
传下达；
5.以最佳的工作面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人
服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；
6.按酒店规定的收费标准向客人收取费用；
7.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记各项费用、编码和助记符号；
8.负责安排所属员工的排班和考勤、调班的批核，做好人力安排和
协调；
9.监督所属员工的工作和行为，处理属下员工的纪律问题及时纠正
和训导；
10.负责酒店各代用券的领取、发放、回收整个流程的控制；
11.负责随时抽查收银处备用金，检查收银点的缴款情况；
12.负责前台收银各种单据、文件、合同的整理及保存归档；
13.负责对发票的使用、保管和监控；
14.负责前厅收银处备用物料的领用；
15.定期或不定期对帐夹进行抽查；
16.负责客房应收帐帐款的控制和追收；
17.负责与相关部门、岗位之间的工作协调与沟通；
18.负责及时发现收银处存在的管理漏洞并提出解决方案；
19.负责与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；
20.检查交班本反映事项的落实情况；
21.督导所属员工妥善保管、爱护和正确使用各种机械设备。如电脑、
打印机、POS机、验钞机等，保证各项设备的正常运行；
22.负责检查所管辖收银点的消防、安全、卫生等管理工作；
23.定期或不定期对收银员进行业务培训、技能考核，提高收银员的
业务水平，品德修养；
24.完成和协助其他财务人员完成上级下达的任务。
七、前厅收银员
岗位名称：前厅收银员
直接上级：前厅收银领班
具体职责：
1.对前厅收银领班负责；
2.做好每日上下班的交接班工作；
3.注意自身的仪容仪表符合酒店的规定要求；
4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服
务，给客人在最后离店时留下一个好印象；
5.按照规定做好外币兑换工作；
6.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；
7.按程序接收接待处转来的客人入住资料，做到交接手续齐全；
8.负责签收餐厅及其它部门送来的消费单据及时入帐；
9.负责收齐客人住店期间的一切费用，保证客人在酒店的任何消费都
在离店前付清；
10.按酒店规定的收费标准向客人收取费用；
11.快速准确地为客人办理结帐；
12.严格执行现金、支票、信用卡及外币兑换结算程序，保证酒店的利
益免受损失；
13.收银员在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，
以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；
14.负责整理营业单据及营业款项，检查、核对每天收到的现款、票据
是否与帐单一致，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，编制
营业日报表；
15.积极与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；
16.严格按照当班的工作内容进行工作；
17.拒绝受理违反酒店制度规定的房价、折扣等，抵制并揭发酒店内部
舞弊；
18.按时完成上级交给的其他事项。
八、餐厅收银领班
岗位名称：餐厅收银领班
直接上级：核单员、餐厅楼面经理
管理对象：餐厅收银员
具体职责：
1.对直属上级负责；
2.以身作则，带领属下员工严格执行《员工手册》和各项规章制度；
3.负责不折不扣的贯彻酒店各项规章制度和上级决议通知精神，做到
上传下达；
4.负责每天检查所属员工的仪容仪表等是否达到酒店的规定要求；
5.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服
务，给客人在最后离店时留下一个好印象；
6.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；
7.负责餐厅收银处的排班和考勤，对工作纪律、工作质量负主要责任；
8.负责将住店客人的消费传帐单，经检查准确无误后，及时传递到前
厅收银处；
9.督导检查收银员对外汇管理制度、货币奖金管理制度及帐单发票管
理规定的执行情况；
10.负责随时抽查收银处备用金，检查收银点的缴款情况；
11.负责对发票的使用，保管和监控；
12.负责及时发现餐饮收银点存在的管理漏洞并提出解决方案；
13.负责餐饮收银处备用物料的领用；
14.负责餐饮应收帐款的控制和追收；
15.负责与相关部门、岗位之间的工作协调与沟通；
16.检查交班本反映事项的落实情况；
17.负责定期或不定期对收银员进行业务培训、技能考核，提高收银员
的业务水平，品德修养；
18.负责餐饮收银各种单据、文件、合同的整理及保存归档；
19.督导所属员工妥善保管、爱护和正确使用各种机械设备。如电脑、
打印机、POS机、验钞机等，保证各项设备的正常运行；
20.负责检查所管辖收银点的消防、安全、卫生等管理工作；
九、餐厅收银员、咖啡厅收银员
岗位名称：餐厅收银员、咖啡厅收银员
直接上级：餐厅收银领班
具体职责：
1.对餐厅收银领班负责；
2.注意自身的仪容仪表符合酒店的要求；
3.严格执行《员工手册》和财务制度；
4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服
务，给客人最后离店时留下一个好印象；
5.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；
6.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；
7.工作时间不得携带私人款项上岗，结算单及营业收入不得拖欠，做
到客离帐清；
8.按程序接收吧台转来的客人消费单，做到交接手续齐全，并快速准
确地为客人办理结帐；
9.将住店客人的消费转帐单据，经检查准确无误后及时传递到前厅收
银处；
10.严格执行签单规定，除酒店规定的签单客户外（务存客户签单协议）
一律不得签单；
11.严格按照当班的工作内容进行工作；
12.在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争
执，承担因收错款而造成的一切后果；
13.负责整理营业单据及营业款项，保证营业款项的收付正确，做到试
算平衡，及时编制营业报表，交稽核部门审核签收；
14.按规定做好外币兑换工作，严禁擅自套换外币，并监督服务员。遵
守外汇管理制度；
15.拒绝办理不按制度规定的签章或不符合酒店优惠权限规定的业务，
抵制并揭发酒店内部舞弊；
16.积极与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；
17.接受银行信用卡或支票业务时，必须做到严格按规定办理，不得向
任何人泄漏有关营业收入情况，资料及数据；
18.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入不准坐
支，不经财务经理批准，不得在营业收入现金中借出给任何部门或任何个人；
19.按时完成上级交给的其他事项。
十、仓库保管员
岗位名称：仓库保管员
直接上级：财务部
具体职责：
1.负责仓库物资的验收、保管、存放以及领发，并做好物品物料的跟
踪管理工作；
2.认真执行验收制度，对进库物品及直接领用物资的数量和质量进行
细致检查和审核；拒绝验收不符合质量标准的入库物资。
3.严格执行领发料制度，按有关制度规定办事，掌握仓库物品的存放
量，存放位臵是否有条理，拒绝不按制度手续办理的领料；
4.认真填写货品标记卡，做到一物一卡并把货品卡挂放在显眼的位臵；
5.负责仓库物资明细帐的上帐，下帐，做到仓库帐与实物财务帐一致；
6.每月配合财务部对仓库物资进行定期盘点，盘点前，负责将本月入
库和发出的物品数量全部入帐，做好盘点前的准备工作；
7.根据仓库的环境，存货物资应按照“先进先出”的原则，防止破损、
虫蛀、霉烂、变质、过期，保证库存物资的完好无损；
8.负责合理堆叠物资，避免因物资堆叠不合理造成危险和损失；
9.定期或不定期提供仓库物品数量的变动情况，协助做好物资储备工
作，力求做到不积压资金而又使物资供应不脱节；
10.负责对仓库持有的入库单、领料单等其他单据，帐册，适时装订成
册，存档，备查；
11.负责上下班前后对仓库的门、窗、电源等进行安全检查，发现隐患，
及时处理，保证库房和物资的安全；
12.不折不扣执行酒店各项规章制度，按时上下班，工作时不擅离职守；
13.负责所属仓库的消防、安全、卫生管理工作；
14.完成及协助其他部门完成上级下达的任务。
第三节部门运行工作流程及操作规程
工作流程
一、核单员工作流程
1.每日审核各收银点、各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误；
2.客房房租收入审计：核对酒店实际出租率是否正确，销售价格是否
符合规定，真实、准确、复核前厅结帐与实开发票的审查，审核各
种签单、挂帐、信用卡、现金的收入情况，审核各营业点消费的优
惠折扣以及未离店客人的应收款；
3.餐饮收入审计：核对帐单、点菜单、发票是否连续，单据的作废、
打折以及电脑流水号的连续性是否正确，符合标准；复核食品、酒
水、香烟、服务费、其它收费项目是否正确；
4.商场收入审计：核对销售明细表，商品明细单，发票是否连续单据
的作废以及商品的折扣等是否符合规定；
5.其它收入的审计：包括电话费收入、商务中心收入、洗衣收入、客
房酒吧收入、桑拿收入等，按相应的标准审核；
6.经过审核无误后编制“营业收入日报表”，并在各班次收银点缴款单
上盖章确认，以示正确无误；
7.发现问题做好稽核记录，及时上报。
二、前台收银工作流程
岗位提示：收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码，再选择进入班次，收银员必须保管好自己的用户编号和密码，并定期更换
密码，防止密码泄密，若暂不操作电脑时，必须执行屏保功能
退出系统。
早、中班收银工作流程：
1.按时打卡上班，阅签交接本；
2.清点备用金与其它款项；
3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；
4.中午11：30打印“本日应离而未离店客人报表”，办理客人续住工
作；
5.随时注意客户的消费情况，以便控制逃单、漏单等情况；
6.如有团队离店，查看下发的会议指示单的结帐要求，做到结帐时心
中有数；
7.为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续；
8.退房工作基本完成，并按照现金结算收入、现金结算支出、支票结
算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类、汇总、整理；
9.前台收银将当天离店客人IC卡登记在交接本上，与前台接待做好交
接；
10.负责与前台接待核对当日退房的房号，如有房间钥匙没有收回应作
交班记录，避免出现核对错误；
11.根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表，查询旧帐单核对已退房
客人用的酒水是否收费；如客人在房间有损坏情况，须经客人及楼
层领班人员签字确认后再输入电脑；
12.客人入住支付押金时，开出一式三联预收房租收据单，一联交客人，
一联交财务，一联留作收银存根。开出预收房租收据单后，应立即
将预收房租收据单号码、金额输入对应房间；
13.定时核对预收房租凭证与输入电脑中的金额是否一致；
14.如用人民币以外的货币作押，则按外币实际金额输入，并在预收房
租收据单注明外币编号，并在交班本上登记；
15.前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收；
16.客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字，检查封包的完整性并
签收，开具寄存证明，注明客人取回时间，将封包存入保险柜，并
记录在交班本上；
17.当班时，如出现资料外借，而未能及时收回的，一定要做好交班知
会其他收银员及时收回；
18.负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金、支票、信用卡等
点清与电脑核对，特殊情况需作文字交班。
19.对各部门转来的房帐，核对无误后即时输入电脑，若出现费用超过
预收款，则请客人补交预付金；
20.将帐单等单据、报表捆扎好，放于指定的地方，填制缴款单，点清
票款，按规定投币；
夜班收银工作流程
1.检查前台接待处是否及时输入深夜入住客人资料，保证夜间过帐及
时、全部；
2.核对新入住的住客资料是否与资料袋上的房号对应，对照电脑，检
查有无出现漏输信用卡的授权金额，检查信用卡是否存放在资料袋
中；
3.检查前台各班帐单是否顺号，折扣房、自用房签字是否符合手续；
4.过夜审前预审房租；
5.与前台接待核对房租，如发现房租不符，应立即找出原因，及时更
正；
6.打印报表（当日在店宾客表，预离店宾客名单、前台收银日报表）
等；
7.登记交班本，做好交班；
8.其他同早班；
三、咖啡厅收银员工作流程
1.按时打卡上班，阅签交班本；
2.点清备用金，检查各种单据，办公用品是否齐全；
3.熟记各类饮品、食品、酒水编码和助记符号，做到准确入机；
4.查看团队接待指示单，了解客人消费情况；
5.及时将各种消费分类，并打出正确的帐单；
6.热情、迅速的为客人办理结帐手续；
7.住店客人要求转房帐时，应请客人签字确认后，立即到前台收银处
办理转帐手续；
8.客人现金付帐时，须盖上“现金付讫”章，以示现收；
9.做好帐单的使用登记，逐张号码按顺序登记在帐单登记本上，如有
作废、取消、冲减的帐单，必须由当班主管签字确认并注明原因，
同营业报表一起交核单；
10.打印本班销售收入明细表，整理营业单据、发票，填制缴款单，以
便稽核；
11.按时完成上级所安排的工作，协助同事做好收款工作，对本班未完
成的工作，必须清楚地交于下一班；
12.填写交班本，交接班，离岗前在签到本上签离；
四、餐厅收银员工作流程
1.按时打卡上班，阅签交班本；
2.清点备用金及其它款项；
3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；
4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷为顾客服
务；
5.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；
6.每位收银员应熟记各菜牌编码和助词符号，做到准确入机；
7.收银员上下班应点清各自的备用周转金，检阅交接本上的注意事
项是否有新的通知及签单合约；
8.做好每张帐单使用登记，逐张号码按顺序登记在餐厅帐单登记本
上；
9.如有作废、取消、冲减的帐单，必须由主管级以上人员签字确认，
并注明原因，同营业报表一起上交稽核（核单）；
10.随时查看电脑，杜绝跑帐发生；
11.下班前检查当班收入，填写缴款单，封好缴款袋后，由保安陪同
投入前厅保险柜；
12.做好交款登记并有证明人（两名证明人）证明现金已投入保险柜。
（详见投币操作程序）；
13.按时完成上级所指派的工作，协助同事做好收款工作；
14.对交班本上记录的情况要进行落实，填写交班本，交接班。
●操作程序
一、前台操作程序
●散客结帐程序
1.问候客人，明确客人是否结帐退房；
2.确认客人的姓名与房号，并与客人帐户核对；
3.检查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收银员则应通知相
关部门；
4.核实延时退房是否需要加收房费。客人超过中午12时但在下午18
时前退房一般按规定要求加收半天房费；如延时超过下午18时，
则加收一天房费。如客人有异议，请大堂副理出面协助解决。
5.通知房务中心查房；
6.委婉地问明客人是否还有其他即时消费，如电话费、餐饮消费等；
7.将已核对过的客人分户帐及客人的帐单凭证，交客人过目，并请
客人签名确认；
8.客人确认付款方式后结帐，并收回押金单，按实际消费收款退还
多余押金，请客人当面点清票据；
9.收回客人的房卡和房间钥匙，问询客人是否有贵重物品寄存，并
提醒客人；
10.行李员提供行李服务；
11.弄清客人是否需要预订日后的客房；
12.将已退房间的钥匙交与前台接待，并做好记录；
13.做好帐、款的统计装订，资料的存档工作，方便夜间审核。
●会议结帐程序
1.接到会议通知后，按会议要求进行安排结帐方式；
2.提前作好结帐准备工作，以免造成客人在前厅长时间的逗留，影
响其他入住客人。
3.根据会务组要求，进行结算；
4.提前作好人员安排，必要时从财务部办公室抽调人员，参与结算；
5.如有会务组统一结算，会前须押支票，待会议结束后，准备好所
有帐单，经会议主办单位审核后结算。
●团队结帐程序
1.将结帐团队的名称、团号通知客房服务中心，及时查房；
2.查看预订单上的付款方式，以及是否有特殊要求，做到公付、自
付分开；
3.打印团队帐单，请该团陪同在团队公帐上签字，并注明他所代表
的接待单位，以便将来与接待单位结算；
4.为有帐目的该团客人打印帐单收款；
5.团队结帐时应注意：
1）一般接待团队为先付押金后入住；
2）结帐过程中，如出现帐目上的争议，及时请领班或大堂副理协助解决；
3）收银员应保证在任何情况下，不得将团队房价泄露给客人，如客人要求自付房费，原则上应按入住时协商的价格（必要
时请示上级处理）。
4）团队延时离店，须经部门经理批准，否则按当日房价收取相应费用。
5）凡不允许挂帐的团队，其团队费用一律现结；
6）团队陪同无权私自将不经接待单位认可的帐目转由接待单位支付；
7）其他同散客结帐一样。
●签单（挂帐）操作程序
1.收银台备有酒店与协议单位确定的有效签单人名单并在消费协议
上附签字模式（可为一个，也可为多人）；
2.结帐时，收银员必须仔细核对协议号和签字模式；
3.不在此协议上的该单位任何人无权签字（除酒店部门经理级以上
人员担保外）；
4.熟悉该单位主要领导，消费签字后并通知该单位相关人员；
●VIP（贵宾）客人的结帐程序
1.前台收银根据“VIP接待单”确定客人的付费情况和VIP客人的离
店时间；
2.前台收银将各种费用及时入机；
3.前台收银在客人离店之前将所有的帐务清理整齐交给大堂副理及
房务经理；
4.由大堂经理或房务经理将所有的帐务亲自送到VIP房，以便客人
结帐；
●客赔操作程序
1.前台收银接到“物品损坏赔偿表”后，检查是否有该房客签字确
认，若有及时入帐；
2.结帐时按所赔金额收款，若客人坚持要求赔偿物品带走，收银应
在“物品损坏赔偿表”上注明“此物品已带走”，并有部门主管签
字为证；
●客人拒付操作程序
1.首先了解客人拒付的原因，并耐心、仔细地向客人做好解释工作；
2.如客人坚持拒付，则收银将详细情况及时向上级汇报，由主管人
员根据情况作出相应的处理；
3.收银对超出自己范围的问题，不要强行处理，要及时汇报或向有
关领导反映；
●外币兑换操作程序（仅限住店客人）
1.现金兑换
1）主动向客人问好，辨别外币种类及真伪，点清金额；
2）请客人出示钥匙牌和护照，根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额，并填写外汇单（并注明外币的编号）；
3）请客人在外汇兑换凭证上签字确认，并核对签名与护照上的签名是否一致；
4）将兑换的人民币点清，并将现金、护照及兑换单第三联一同交给客人；
2.登记外币兑换日报表
1）前台收银如有外币兑换应在下班前登记“外币兑换日报表”（一式两份），一份作为前台存根，一份交出纳；
2）前台收银按照“外币兑换日报表”内容逐一填写；
3）前台收银将日报表，外币和外币兑换凭证单一起装入投币袋中进行投币；
信用卡结算程序
1.接受酒店规定受理的信用卡种类
2.核对信用卡
1）核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内（根据各自的标志来识别）；
2）核对信用卡正后面是否有疑点（大小、原料、图案、颜色等）；
3）核对信用卡的起止日期是否有效、过期或未到期卡没有支付能力不予受理；
3.刷卡
1）手工刷卡
a)在“签购单据”上压印信用卡号，注意压印清晰，无颠倒，并
将日期调至压卡当日；
b)准确填写“签购单据”各项目（证件号码）；
c)如需要授权，应打电话到银行申请授权，并将授权号码填写在
“签购单”上；
d)客人结帐时，应将消费金额（大写）填写在“签购单”上，请
客人确认并签字，将顾客联给客人；
2）使用POS机
a)按POS机使用方法进行操作；
b)根据客人入住天数预刷授权金额，打印签购单据，填写有效证
件号码；
c)结帐时，按实际消费金额重新打印签购单，并请客人确认签字
将顾客联连同原授权签购单一起交给客人；
●支票结算程序
1.接受支票
1）辨别支票的真伪；
2）检查支票是否过期，不得接收过期及超过限额的支票；
3）检查支票上的印鉴是否清楚、完整；
4）及时统计限额支票的消费，一旦超出限额，立即通知各营业点停止签单消费；
5）告知客户其消费已超出支票金额，及时补交，以免影响其消费；
2.填写支票
1）使用碳素墨水填写；
2）正确填写支票，包括日期（年、月、日）本单位名称、消费金额、用途等；
3）注意事项
a)支票结算时，应请客人出示身份证；
b)收银员应让客人在帐单上签字；
c)收银员应把客人的姓名、联系电话抄录在交接本上；
d)支票的有效期为10天（从签发日起）；
●杂项服务收费单操作程序
1.由财务部统一管理，登记造册；
2.领用时，应登记号码、领用地点、时间、领用人；
3.杂项服务收费单使用于代收款项目、客赔偿、加床、手续费等杂项
收入；
4.随帐单及收款报表投财务部审计（核单）；
5.审计（核单）根据单号及时回销，发现问题及时追查；
●现金结算程序
1.将收集齐的原始单据复核，统计总数交客人审核；
2.收回押金收据，与电脑中记录核对；
3.当客人将现金交给收银员时，收银员应唱收现金数量，并当面验收
现金真伪；
4.依据客单复核钱款数无误后，收下现金并配好唱付找零；
5.在客单上盖“现金付讫”后，将客人联与找零一同给客人；
6.保存、装订好客单的其余联，以备审核、统计；
●商务中心结帐程序
1.客人到商务中心消费后，商务中心人员填写“商务中心收款单”，注
明付款方式，如是转帐，请客人出示房卡，并在转帐单上签字后送
往前台收银处；
2.前台收银接到“转帐单”后，核对客人的房号和签名无误后输入电
脑，一联留存，一联交商务中心；如是现付，收银员应在“商务中
心收款单”上盖上“现金收讫”章，然后交给商务中心；
3.商务中心每日营业结束后，凭“商务中心收款单”编制“商务中心
日报表”，一并交财务审核；
●住店客人押金的催收程序
1.当客人实际消费金额超出所交预付款时：
1）收银员应电话通知客人到前台补交押金，收银员在打电话时应注意语气柔和、委婉，注意表达方式，且随时注意住客的消费
情况等；
2）收银员打电话之后，如客人还没有到前台补交款，收银员应再次打电话通知客人，且每次打电话时应做好相应记录；
3）如电话通知客人三次，但客人仍未到前台补交押金，收银员应及时将此情况通知前厅主管，必要时可请示房务部经理解决；
●检查帐夹的操作程序
1.收银员应负责检查帐夹，检查帐夹时，应注意：
a)应将费用单逐笔与电脑中核对；
b)检查登记单的房价是否符合有关规定，如会员价是否已刷会员
卡簿；
c)检查接待指示单所填写的内容是否完整，是否有接待员的签
字；
d)检查帐夹中是否有费用漏入机；
e)检查帐夹中帐单是否符合规定；
2.检查帐夹完以后，应将相应的情况做好记录并及时处理；
●宾客预收房租收据单遗失程序
1.客人在退房时，凭预收房租收据退款，如无预收房租收据单，一般
不能退款；
2.如预收房租收据单遗失，应按以下几方面来操作：
a)首先要确认，客人是否为该房间住客；
b)收银员应询问客人所交的押金金额与电脑中的金额核对；
c)收银员应开出“遗失预收房租收据证明单”，并让客人签字；
d)收银员应将“遗失预收房租收据证明单”的签字与“预收房租
收据单”存根联签字相核对；
e)经收银领班审核无误后，再将预收房租退还给客人；
●收银员交接班程序
1.交接班时，应点清周转金，查看所交现金是否与交接本上的金额一
致；
2.仔细核对保险箱的钥匙和各部门钥匙是否正确；
3.查看其他单据与交班本上登记的是否一致；
4.仔细查看交班本，如有不清楚的事宜应及时询问上一班收银；
5.交接完毕后，双方应在交班本上签字；
●缴款袋投入及提取控制程序
1.缴款袋投入：
1）收银员于每班下班前根据电脑打出的收银日报表、应交收款数额，按币类、币值、面额归类整理，分别把现金、支票填写在缴款单
及缴款袋的规定栏内，各币类的合计数额应与袋内的总金额相等；
2）把装袋的现金、支票数额再次与收银缴款单及缴款袋相核对，三者亦相等；
3）核对无误后，把现金、支票、收银员缴款单一并装入袋内封好，并在封口中签封，将“缴款信封”投入保险箱内见证；
4）认真填写登记表；
2021酒店各部门工作计划范文 为贯彻总公司领导的的中心思想：“为****五星级酒店培养一批专业人才”。因此xx年度是我宾馆进一步进步员工素质、服务技能的关键之年，这也是我们工作的重中之重，在未来的一年里，我将率领酒店全体员工完成总公司制定的各项经营治理目标，共同进步酒店的服务质量、治理水平及经济效益。确立酒店的经营计划发展规划及经营方针，制定酒店的经营治理目标，并指挥实施。 ****宾馆自xx年11月3日被我公司成功接下以后，因受前任经营各方面不良因素的影响，工作开展不太顺畅，经营情况也不太乐观，为改善并加强酒店内部治理与经营。特制定xx年度我酒店各部分的工作计划 一、营销部 酒店营销部是负责对外处理公共关系和销售业务的职能部分，是酒店进步着名度，树立良好公众形象的一个重要窗口，它对酒店疏通营销渠道，开拓市场，进步经济效益和社会效益起到重要促进作用。 针对营销部的工作职能，我们制订了以下工作计划 1、建立酒店营销公关通讯联络网 今年重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，具体记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商务着名人士，企
业家等重要客户的联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终岁末或重大节假日及客户的生日，通过电话、发送信息等平台为客户送往我们的祝福。加强与客户的感情交流，听取客户意见。 2、开拓创新，建立灵活的激励营销机制。 今年营销部将配合酒店整体新的营销体制，制订并完善xx年市场营销部销售任务计划及业绩考核治理实施细则，激发并调动营销职员的积极性。营销代表实行工作日志，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在造访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部分及总经理。 3、进步营销代表的服务态度及业务水平 接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，“全天侯”服务，留意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，最大限度满足宾客的精神和物质需求。制作会务活动调查表，向客户征求意见，了解客户的需求，及时调整营销方案。 4、做好市场调查及促销活动策划 经常组织部分有关职员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，把握其经营治理和接待服务动向，为酒店总经理室提供全面，真实，及时的信息，以便制定营销决策和灵活的倾销方案。 5、打造一个在南昌的上饶人之家 借助****驻南昌办事处的天时地利人和的有利条件，开展一系列相关的促销活动，凡是上饶地区身份证都能享受酒店的有优惠房价
财务部工作手册 财务部工作手册会计档案管理规定针对会计档案的重要性，根据企业会计管理规定，制定以下管理规定。 1. 会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要凭证和证据。具体包括：会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证; 会计账薄类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿; 报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告; 其他类：银行存款余额调节表、银行对账单及其他应当保存的会计核算专业资料。 2. 项目每年形成的会计档案财务部按照归档要求整理立卷、装订成册,并编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终结后，财务部保
管1 年。期满之后，财务部专人保管并且存放于专用的保管地点。 3. 财务部保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经财务部经理批准，方可代查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 4. 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。会计档案的保管期限，从会计年度终结后的第一天开始计算。定期保管期限为10 年、15 年两类。 5. 本规定的会计保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本规定附表所列期限执行。会计档案的具体名称如有同本规定附表所列档案名称不相符的，可以比照类似档案的保管期限办理。 6. 保管期满的会计档案，除第(七)条规定的情形外，可以按照以下程序销毁；财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等
财务部季度工作计划 财务部季度工作计划要怎么写呢？跟着小编一起来参考下吧！以下是小编为大家搜集整理提供到的财务部季度工作计划范文，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！ 财务部季度工作计划 1 ××年上半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长财务工作计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下半年工作计划： 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
（企业管理手册）财务部管理手 册(最新)
财 务 部 管 理 手 册
目录第1章财务部职能和组织结构3 1.1节财务部主要职能3 1.2节财务部组织结构图4 第2章财务部管理制度5 2.1节财务核算准则5 2.2节总部资产管理制度9 2.3节总部费用管理制度16 2.4节总部现金、银行存款管理制度19 2.5节总部办公用品领用标准和管理制度25 2.6节凭证管理制度28 2.7节商品监督管理制度29 2.8节采购商品收货制度34 2.9节租房合同及房租收据管理制度36 2.10节分店礼品及总部广告用品管理制度38 2.11节分店收银员操作流程及现金保管规范42 2.12节加盟商存款管理制度46 2.13节加盟返款及服务收费项目扣款流程48 2.14节财务部数据提供制度49 2.15节财务部内部管理制度52 第3章岗位说明书55 3.1节经理岗位说明书55 3.2节主办会计岗位说明书57
3.3节核算组长岗位说明书59 3.4节资产核算员岗位说明书61 3.5节商品核算员岗位说明书64 3.6节办公用品及后勤核算员岗位说明书66 3.7节费用会计岗位说明书68 3.8节商品会计岗位说明书72 3.9节加盟会计岗位说明书75 3.10节资产核算会计岗位说明书77 3.11节资产核对会计岗位说明书79 3.12节商品采购会计岗位说明书82 3.13节银行存款核算会计岗位书84 3.14节统计组长岗位说明书87 3.15节销售统计员岗位说明书90 3.16节要货单统计员岗位说明书92 3.17节分类销售统计员岗位说明书94 3.18节出纳岗位说明书95 3.19节银行存款核算员岗位说明书100 3.20节文员岗位说明书102
财务人员岗位工作手册 主办：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间：2010年10月22-23日杭州 价格：￥2800 /人(包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等) 课程背景： 财务报表隐含着非常丰富的企业信息，但这些信息又不能过分透明，否则竞争对手会轻而易举地洞悉企业的商业机密。因此，报表数据常被称作为“企业密码”，需要我们去深入分析、不断挖掘。因此，财务分析非常重要！企业财务状况关系企业生死存亡，但许多企业由于无法对自身的财务状况做出正确判断与分析，使企业不能及早发现问题，导致问题日益严重、病入膏肓。为什么很多公司“内贼”不断，资产流失，因为内部控制系统出了毛病，而且单位领导又不擅长看账与查账。为什么很多公司已经财务危机重重，而单位领导却又混然不知？合理、高效的财务分析思路和财务诊断方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使您的工作事半功倍！ 我们一直致力于开发最贴近企业需求，最适合企业运用的专业实务课程。我们以全新的眼光推出《财务报表深度分析与财务风险预警》专题研讨会，因此我们在杭州举办本期课程，我们准备了大量的实用真实案例。我们坚信，参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。欢迎您积极组织报名学习，并强烈建议，企业老板与财务及各相关业务部门人员一同参加，效果更佳！ 课程收益： 通过讲解企业财务报表分析与财务诊断的各种方法，深度分析企业财务状况，把握企业的优势和劣势，对公司的财务危机防范于未然。 结合案例分析，帮助信息使用者将企业财务报表所提供的密码数据转换成对特定决策有用的信息拓展视野，扩充知识，获得实操技能和专业价值的综合提升； 课程提纲： 第一讲财务报表分析的基础理论 1、财务报表的精髓 2、为什么企业高管必须要会看懂财务报表 3、财务报表分析的框架 第二讲财务报表分析的基本方法 1、财务分析的基本思路 2、常用的技术方法 1）因素分析法 2）比率分析法 3）趋势分析法
财务部工作手册 第一节财务部概述及组织机构 一、概述 财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理， 根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动 的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。 二、组织机构图 第二节财务部岗位职责 一、财务部经理 岗位名称：财务部经理 直接上级：总经理 管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员 具体职责： 1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导 决策，全面负责财务部的工作；
2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店 的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算， 保证财务报告的真实性和完整性； 3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调 财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒 店经营目标而努力； 4.负责总分类帐的设臵，督导检查各种财务报告的及时性、正确性， 按时向总经理呈报会计报表； 5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都 在有效的控制下运作，及时向总经理汇报； 6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标 准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核； 7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入 等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础 资料； 8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料 的使用、控制与管理情况； 9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符； 10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全； 11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提 高员工综合素质； 12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的 帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续， 做好经济资料的保密工作； 13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作； 14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。 二、核算会计 岗位名称：核算会计 直接上级：财务部经理 具体职责： 1.对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查
瑾呈董事长： 2017年沙海酒店工作计划新的一年，新的起点，新的舞台，在即将来临的2017年，我店将紧紧围绕利润这一核心目标，从经营管理，菜式出品，服务质量，成本控制，营销创新等方面着力打造“情满沙海，舒适家园”这一中心战略，开展工作，以顾客就是家人的心态做好各方面工作，以此制定出详细的工作计划及阶段性目标，分阶段的开展工作，努力提高营业收入，强化内部管理，尽可能将各项费用控制到最低，争取完成公司下达的计划指标。 一、经营思路： 1）、树立全体员工整体营销意识。不要空话套话，要融入到员工日常行为规范和服务管理中去。 2）、进一步调整目标市场定位和客源结构，在稳定维系好现有客源的基础上，积极开拓市场。 3）、积极整合酒店现有资源，通过外包及招商等措施，降低资源闲置率及经营最大化。（4S店、宿舍及办公区域） 4）、调整营销思路，推行客户量化管理标准，同时联营专业网络营销合作平台，增强销售力量。 5）、提升产品及服务的附加值，在产品打包组合上做文章。6）、根据市场变化，结合营销手段，灵活运用价格杠杆，最大限度地获取经济效益。
7）努力拓展市场份额，以各种节假日节事，节点为主线，作好节假日及日常婚宴的营销工作。 8）了解竞争对手的信息，知己知彼，有针对性的制定本店的营销计划。 9）努力提高本酒店的知名度，美誉度。 二、管理思路： 1）管理上定位“执行年”，内部管理重点为执行力建设。 2）加大经营、管理、服务及制度创新力度，树立管理的权威性和严肃性。 3）把宾客的满意度（对外）和员工的满意度（对内）作为系统工程来抓。 4）改善整体薪酬水平，加大考核和管理力度，将绩效考核纳入到管理层薪酬管理中来，将被动管理为主动管理。 5）开源节流，增收节支，紧缩内部各项管理费用，从管理和技术上使节能降耗工作取得更大成效。 [经营计划] ◆市场开拓重点： 1,酒店周边新开发的工厂及企业； 2,宴会市场（不涉门槛档次，全面铺开） 3,开拓第三产业链条的延伸效益，（竞标或承包工厂，学校用餐）4,直销产品推介及销售会议的市场。 ◆营销重点管理措施（以服务带动营销，以营销去检测服务）
前言 本手册参照佳源投资管理总部制定的《2008版管理制度与工作标准化---财务部》内容要点，包括部门（分公司）职能、岗位职责、操作流程、处罚制度、物业早期介入工作标准、相关制度汇编等六部分内容，主要涉及怡城物业总公司及各分公司财务管理的日常操作规范与要求，适用范围是公司所有员工。 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 手册发给公司各部门（分公司）及各分公司，请相关人员了解并熟悉其中的内容，并在日常的财务管理工作中实施好，公司财务管理部会定期检查实施情况。 员工在阅读、实施本手册的过程中，若有任何疑问，请向公司财务管理部咨询。同时也请大家对本流程内容提出好的建议与意见，以便财务管理部定期进行修改与完善。
目录 1. 目的 (02) 2. 适用范围 (02) 3. 岗位职责 (02) 4. 操作流程 (05) 4.1 财务操作流程 (05) 4.2 资金操作流程 (13) 4.3 财务监控流程 (14) 4.4 其他操作流程 (15) 4.5 物业管理费催/收缴工作程序 (17) 5. 处罚制度 (39) 6. 物业早期介入工作标准 (41) 6.1 物业费用支付管理 (41) 6.2 工程维修管理 (42) 7. 相关制度汇编 (44) 7.1 分公司财务审批及工程维修审批授权范围 (44) 7.2 公司员工福利待遇 (46) 7.3 养老保险、基本医疗保险及住房公积金实施方案 (47)
1. 目的 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 2. 适用范围 本手册适用于公司全体员工。 3. 职责 3.1 部门职责 3.1.1 按照国家有关法规和公司对财务管理的要求，建立和健全公司内部各项规章制度，确保各项规章制度的有效落实。 3.1.2 做好公司财务收支、反映.监督、核算、分析和考核工作，协助公司领导经营管理决策。 3.1.3 负责审核各类合同（协议）、各类款项的支付，严格执行各项规章制度。 3.1.4 根据物业早期标准化流程审核成本测算报告。 3.1.5 做好对分公司培训、指导、检查及监督的工作。 3.1.6 监督物业管理费的收缴和使用，做好各项应收款项的催缴及核对工作。 3.1.7 根据发生的各项经济业务进行账务处理，妥善保管财务档案；按时编制各类财务报表，报送相关部门；正确核算和及时申报各项税费和社会保险统筹金。
精品文档 筹备预订部工作计划 一、市场压力 新的大型酒店陆续开业，对商务散客、会议、团队的冲击越发激烈。 二、现阶段客房预订存在的问题 订房的信息沟通不及时，市场营销部会议房间安排不合理。（例如医药会 议导致空房） 会议排房匆忙，导致会议房间类型安排不合理。（预订标准间入住商务间） 不能提前准确及时地提供占用房号。（会议房间提前给房号） 客房预订部缺乏主动与市场营销部沟通，不能第一时间了解预订信息的 更改，缺乏监督性。（市场营销部个别客户经理忘记告知预订部） 前厅部前台工作繁琐，不能专心提供快捷的上门散客的接待服务。（会议 在酒店召开导致散客在前台等候时间超时） 不能将会议占房信息第一时间通知客房部，导致客房部不能合理安排检 修工作，从而也会因为客房检修影响出租率。（客房部可以从系统得知房 间预订状况） 没有合理地安排好会议、旅行社团队、散客入住的比率。（会议和团队的 不受控制的预订导致商务散客没有房间入住） 没有充分做好VIP 客人的接待，客房预订部没有追问客户经理预订单上 接待客人身份的程序，客户经理没有很好的把握 VIP 入住的房间类型。（客房预订部应该要求客户经理的预订单更为详细，并根据客人的身份合理安排 房间） 预订部没有很好地给酒店提供经营信息。（根据客户经理的预订信息做好 消费总额的预测，每周提供一份会议及宴会收入预测） 客户经理不能第一时间了解酒店紧缺房型。（预订部每周一在市场营销部 会议上公布本周预订信息，每天早上公布当天预订信息，每天实时公布可 订房信息，客户经理通过以上信息有效地进行市场拜访工作） 不能掌握会议客人的退房时间。（预订部参与会议的接待工作，充分及 时地了解会议客人准确的退房信息，做好房间的预订及信息公布的工作）
财务部工作手册 目录 财务管理制度 (2) 现金管理规程 (7) 银行存款管理规程 (10) 备用金管理规程 (12) 费用报销及付款管理规程 (14) 借款管理规程 (16) 支票、收据、发票、财务印鉴管理规程 (18) 财务部员工考核考绩规程 (21)
财务管理制度 财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。根据国家有关企业财务会计制度，结合本企业的实际情况拟定以下制度： 1.内容 1.1会计核算方法及凭证账册制度 1.1.1采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； 1.1.2原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； 1.1.3财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； 1.1.4指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 1.2货币资金管理程序
1.2.1严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； 1.2.2做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 1.2.3除日常小额开支用现金支付以外，其余一律用转帐支票结算。 1.3费用报销程序 为了加强费用报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度： 1.3.1费用的报销审核，以公司内呈报告及内部申请采购单为依据。 1.3.2医药费报销制度，如有发生意外事故，须请劳动部门鉴定，伤员到指定的医疗机构诊治。 1.3.3财务部负责人应对各项报销单据进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，经审核人签署姓名及审核日期之后，由副总经理审核，总经理批准。凡不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准报告时，审核人将退回报销单据。 1.3.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；10000元以上的原则上有出纳员用支票支付，特殊情况的由总经理审核批示后以现金支付。 1.3.5费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
酒店2020年下半年工作计划 工作计划是一个好的工作的开始，做好了工作计划，就能在工作上减轻了不少，合理了安排时间和工作内容，不仅事倍功半还能省出不少的时间。以下是由小编为大家整理出来的中学生学生会工作计划，希望能够帮到大家。为大家整理了酒店下半年工作计划范文，希望能够帮到大家。 酒店下半年工作计划范文一 按照总公司七月份工作会议精神及指示，我店结合实际情况，在下半年将围绕以下几个方面作具体工作。 一、保安全促经营 在当前形势下，为了保证酒店的各项工作能正常进行，经营不受任何政策性的影响，酒店将严格按照要求，要求前台接待处做好登记关、上传关，按照市公安局及辖区派出所的规定对每位入住的客人进行入住登记，并将资料输入电脑，认真执行公安局下发的其他各项通知。其次，再对全员强化各项安全应急知识的培训，做到外松内紧，不给客人带来任何感官上的紧张感和不安全感;在食品安全上，出台了一系列的安全卫生要求和规定以及有关食品卫生安全的应急程序，有力的保证奥运期间不发生一起中毒事件;在治安方面，夜间增岗添兵，增加巡查次数，对可疑人、可疑物做到详细询问登记制度。 二、抓培训，提素质
业务知识与服务技巧是体现一个酒店的管理水平，要想将业务知识与服务技巧保持在一个基础之上，如果培训工作不跟上，新老员工的更新又快，将很容易导致员工对工作缺乏热情与业务水平松懈，特别是对一个经营六年的企业会直接影响到品牌。下半年年度的员工培训将是以总公司及酒店的发展和岗位需求为目标，提高员工认识培训工作的重要性，积极引导员工自觉学习，磨砺技能，增强竞争岗位投身下一步企业各项改革的自信心。培养一支服务优质、技能有特色的高素质员工队伍，稳固企业在秦皇岛市场中的良好口碑和社会效益。达到从标准化服务到人性化服务再到感动性服务的逐步升华。也为此，酒店将计划每月进行必要的一次培训，培训方式主要是偏向授课与现场模拟方法。 三、开源节流，降低成本，提高人均消费 节能降耗是酒店一直在宣传的口号和狠抓落实的日常工作，上半年各项能耗与去年同期比都有所下降和节约，下半年按照付总讲话精神，管理将更细化，在"节能降耗"的基础上企业提出了"挖潜降耗"的口号，既是如何在现有做了六年的"节能降耗"基础上再努力，寻找、挖掘各环节各程序，使各类能源在保证经营的基础上再"降"一点。酒店下一步将在各区域点位安装终端计量表，如水龙头端安装水表、各区域安装电表以及与邮政分清各自费用区域。同时对空调的开关控制、办公室用电都将再次进行合理的调整与规划;其次，酒店将根据物价上涨指数和对同行业调查、了解，及时、随时的对产品(房、餐)进行价格浮动，使企业
财务管理部成本工作指导手册 指导核心：准确提供项目前期立项数据；有效控制成本发生情况；准确及时反映成本数据；合理调节成本杠杆，配合集团财务统筹。 目录 1项目立项数据的提供 1.1数据提供流程 1.2财务管理部提供报表 1.3报表数据来源 1.3.1销售计划表 1.3.2工程支出表 1.3.3完全成本表 1.3.4资金流量表 1.3.5敏感度分析表及利润预测表 1.4支持性文件 2有效控制项目成本发生情况 2.1成本指导书编制指引 2.1.1项目成本指导书编制流程 2.1.2财务经营成本的数据来源及控制 2.1.3因素分析法在成本指导书中的应用 2.2合同管理指引 2.2.1合同审核要点 2.3付款审核指引 2.3.1付款基本流程 2.3.2财务部成本管理人员审核付款单据流程 2.3.3付款审核控制要点 2.3.3.1地价 2.3.3.2工程 2.3.3.3设计 2.3.3.4营销
2.3.4支持性文件 2.4押金管理指引 2.4.1押金管理目标为及时清退 2.4.2押金管理操作方法 2.4.3押金保证金清退责任人 2.4.4押金清退满足条件 2.4.4.1水泥基金（以后新开发项目无此项） 2.4.4.2清退墙改基金 2.4.4.3民防易地建设费（项目分期开发，民防面积易地建设的情况下才会出现）2.5物业往来管理指引 2.5.1有线电视开户费、燃气开户费 2.5.2水电费 2.5.2.1入伙前的水电费处理 2.5.2.2入伙期间的水电费处理 2.5.2.3入伙后，地产公司在项目销售、工程方面仍需要使用永久水电费用处理2.5.2.4由于商业和居民用水用电的比例不合理所产生的额外费用处理 2.5.3支持性文件 2.6工程单位罚款、奖金管理指引 2.6.1工程单位罚款管理 2.6.2支持性文件 2.6.3工程单位奖金管理 2.7样板间费用管理指引 2.7.1样板间费用组成 2.7.2样板间费用控制 2.7.3样板间费用使用流程 2.7. 3.1样板间工程费用使用流程 2.7. 3.2样板间装饰品费用使用流程 2.7.4样板间费用控制要点 2.8样板间费用管理指引
用友ERP系统 财务岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
星级酒店财务部工 作手册模板
财务部工作手册 第一节财务部概述及组织机构 一、概述 财务部杲酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负 责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，根据酒店 经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动的具体实际 情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。 组织机构图 第二节财务部岗位职责 一、财务部经理 岗位名称:财务部经理 直接上级:总经理
管理对象:核算会计、成本合计、核单员、出纳员 具体职责： 1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导 决策，全廂负责财务部的工作； 2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店 的经济核算工作，建立收入.成本费用、固定资产和利润的核算,保 证财务报告的真实性和完整性； 3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调 财务部与其它各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒 店经营目标而努力； 4.负责总分类帐的设置，督导检查各种财务报告的及时性.正确性，按 时向总经理呈报会计报表； 5 ?定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都 在有效的控制下运作,及时向总经理汇报； 6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准, 检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核； 7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入 等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础 资料； &定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况； 9?负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；
酒店工作计划四篇 酒店工作计划篇1 各位同志： 大家好！ 已经进入20xx年的第四季度了，和大家先说一下上一季度（7—9月份）酒 店经营情况。上季度三个月（7—9月份）餐饮部计划完成417万，实际完成***万，客房部计划完成***万，实际完成***万（***万为财务统计数，不含由于时 间差及转餐饮早餐费用造成与客房实际营业额约**万，客房统计数为***万元）。累计全酒店计划完成***万，实际完成***万（不含客房差额**万），距计划任务 少***万元，没有完成年初既定任务。下面针对我酒店的实际情况，对第三季度 工作做一总结。 一、各部门第三季度工作肯定的地方。 今年第三季度，我们酒店各个部门都能够积极、认真完成酒店的接待任务。 成功的接待了省星评委员会对我酒店**星级评审工作，人大、政协国庆庆典宴会，几十场大型婚宴以及国家、省、市领导人的接待工作，并取得了优异的成绩。在 此期间，各部门互相协调、帮助共同做好接待工作，积极完成了上级交给的任务，这种团结协助的精神需要继续发扬。 虽然餐饮部第三季度没有完成计划营业额，但总体来说大家还是能够发扬积 极向上的团队精神，比如传菜部在九、十月份由于种种原因只有六七名服务生， 在婚宴多、工作量大的情况下，依然不怕苦不怕累，坚持完成自己的本职工作。 客房部第三季度在大家努力工作下超额完成任务，这与客房部上下全体员工 的辛勤努力工作是分不开的。尤其在接待酒店四星级复核评定的工作中也表现也 非常突出。客房部经理、领班带领客房部全体工作人员在夏 季旅客接待量比较大的情况下，加班加点完善客房各项设施设备，对酒店所 有客房和大堂公共区域重新进行了清扫保洁，所有管理人员在接待过程中全程亲 自参与服务。今年第三季度客房接待量较前几年也再创新高，在人员不足的情况下，客房部全体员工团结向上，任劳任怨，并且在完成这些工作以外，还积极参 与大型宴会的接待工作。总体来说，客房部应当单独提出表扬。也希望你们在以 后的工作中能继续保持吃苦耐劳、团结向上的工作精神。
财务主管工作手册 撰稿： 批准： 时间：
目录 一、前言 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 （二）工作关系 （三）工作主要职责 （四）工作内容 （五）工作流程 （六）聘用条件 （七）晋升与培训机会 （八）任职说明书 （九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》（十）财务主管薪酬制度—依据《员工薪资管理方案》（十一）财务主管绩效考核—依据《考核制度》 （十二）财务主管的培训—依据《员工培训管理运作办法》（十三）财务主管的劳动管理 1、劳动纪律与奖惩 2、工作注意事项 （十四）其它要求
（十五）财务主管工作须知 1、财务管理制度 2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法 三、附表 一、前言 1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。 2、本手册主要作为财务部管理依据。 3、本手册属公司机密材料，请严格保管。 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 工作名称：财务主管部门：财务部 工作代号：工作地点：南京 （二）工作关系 直接上级：总经理 内部联系：全体员工 外部联系：客户、银行、工商税务、供应商
（三）工作主要职责 1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。 2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。 3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。 4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。 5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。 6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。 （四）工作内容 1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。 2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。 3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。 4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。 （五）财务主管工作流程 1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。 2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况，发现问题及时纠正清理。 3、编制各部门成本、费用定额，并按照定额监督实施。 （六）聘用条件
经典公司财务主管工作手册 撰稿： 批准： 时间： 深圳市经典装饰设计工程有限公司
目录 一、前言 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 （二）工作关系 （三）工作主要职责 （四）工作内容 （五）工作流程 （六）聘用条件 （七）晋升与培训机会 （八）任职说明书 （九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》 （十）财务主管薪酬制度—依据《经典公司员工薪资管理方案》 （十一）财务主管绩效考核—依据《经典公司考核制度》 （十二）财务主管的培训—依据《经典公司员工培训管理运作办法》 （十三）财务主管的劳动管理 1、劳动纪律与奖惩 2、工作注意事项 （十四）其它要求 （十五）财务主管工作须知 1、财务管理制度 2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法 三、附表
一、前言 1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。 2、本手册主要作为财务部管理依据。 3、本手册在新员工入职培训时作为培训材料之一。 4、本手册属公司机密材料，请严格保管。
二、财务主管工作明细 （一）工作描述 工作名称：财务主管部门：财务部 工作代号：JDC-X 工作地点：深圳 （二）工作关系 直接上级：总经理 内部联系：全体员工 外部联系：客户、银行、工商税务、供应商 （三）工作主要职责 1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。 2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。 3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。 4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。 5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。 6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。 （四）工作内容 1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。 2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。 3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。 4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。 （五）财务主管工作流程 1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。 2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登
筹备预订部工作计划 一、市场压力 新的大型酒店陆续开业，对商务散客、会议、团队的冲击越发激烈。 二、现阶段客房预订存在的问题 订房的信息沟通不及时，市场营销部会议房间安排不合理。（例如医药会 议导致空房） 会议排房匆忙，导致会议房间类型安排不合理。（预订标准间入住商务间）不能提前准确及时地提供占用房号。（会议房间提前给房号） 客房预订部缺乏主动与市场营销部沟通，不能第一时间了解预订信息的 更改，缺乏监督性。（市场营销部个别客户经理忘记告知预订部） 前厅部前台工作繁琐，不能专心提供快捷的上门散客的接待服务。（会议 在酒店召开导致散客在前台等候时间超时） 不能将会议占房信息第一时间通知客房部，导致客房部不能合理安排检 修工作，从而也会因为客房检修影响出租率。（客房部可以从系统得知房 间预订状况） 没有合理地安排好会议、旅行社团队、散客入住的比率。（会议和团队的 不受控制的预订导致商务散客没有房间入住） 没有充分做好VIP客人的接待，客房预订部没有追问客户经理预订单上 接待客人身份的程序，客户经理没有很好的把握VIP入住的房间类型。 （客房预订部应该要求客户经理的预订单更为详细，并根据客人的身份 合理安排房间） 预订部没有很好地给酒店提供经营信息。（根据客户经理的预订信息做好 消费总额的预测，每周提供一份会议及宴会收入预测） 客户经理不能第一时间了解酒店紧缺房型。（预订部每周一在市场营销部 会议上公布本周预订信息，每天早上公布当天预订信息，每天实时公布
可订房信息，客户经理通过以上信息有效地进行市场拜访工作） 不能掌握会议客人的退房时间。（预订部参与会议的接待工作，充分及时地了解会议客人准确的退房信息，做好房间的预订及信息公布的工作） 三、预订部职能 市场调查及分析总机转入 散客的预 订客户经理 客户协议 单位预订 网络公司 的维护及 预订 旅行社团 队的维护 及预订 会议房间的预订 报酒店领导及部门经理，合理地调控客房价格 督导客户经理很 好地跟进会议，有 效地做好房控根据需求下单至前台接待 四、新的客房预订操作流程 时限客户经理时限预订部时限前台接待收到客户订房信息 详细询问并记录预定信息 （客户姓名、单位、日期、 房型、数量、付费方式、 特殊要求） 与客户确认房间价格 询问预订部是否有房间 填写预定单，交至预订部 确认确认预订信息 （根据客人需 1分钟由预订部将预订 单交至前台
2020年财务部工作计划2篇 Work plan of finance department in 2020 汇报人：JinTai College
2020年财务部工作计划2篇 前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：2020年财务部工作计划 2、篇章2：2020年财务月度工作计划表 篇章1:2020年财务部工作计划 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在 巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设
我们将在xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一 些校内财务规章制度，诸如：《xxx大学 非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《xxx大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的 作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布 工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开 发财务分析系统，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结xx年后勤改革的经验，修订和完善 后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行 后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服 务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算 水平
( 工作计划) 单位：____________________ 姓名：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-081265 星级酒店财务总监工作计划Work plan of financial director of Star Hotel
星级酒店财务总监工作计划 星级酒店财务总监工作计划 一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。 2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。 3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。 5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。 三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。 2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。 3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据