北京全三维能源科技股份有限公司2012年半年度报告
(股份代码:430104)
二〇一二年八月二十四日
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
二、本报告已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。
三、北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长章钢柱先生及财务负责人李壮先生声明:保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一章公司基本情况---------------------------------------------4第二章报告期的主要财务数据和指标-------------------------------6第三章股本变动及主要股东情况-----------------------------------7第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况------10第五章董事会报告----------------------------------------------12第六章重大事项------------------------------------------------14第七章财务报告------------------------------------------------15第八章备查文件目录--------------------------------------------84
第一章公司基本情况
一、公司名称
中文名称:北京全三维能源科技股份有限公司
英文名称:Beijing Full Three Dimension Energy Technology Co.,Ltd.
二、公司法定代表人:章钢柱
三、公司董事会秘书:陈海良
联系电话:010-********
传真:010-********
电子邮箱:hailiangchen2008@https://www.doczj.com/doc/036026498.html,
联系地址:北京市海淀区北四环西路11号中国科学院工程热物理研究所9层
邮编:100190
四、公司注册地址:北京市海淀区北四环西路11号中国科学院工程热物理研究所9层
公司办公地址:北京市海淀区北四环西路11号中国科学院工程热物理研究所9层邮编:100190
公司网址:https://www.doczj.com/doc/036026498.html,
公司邮箱:quan3wei_z@https://www.doczj.com/doc/036026498.html,
五、代办股份转让信息披露平台:https://www.doczj.com/doc/036026498.html,
本报告备置地点:董事会秘书办公室
六、股份简称:全三维
股份代码:430104
股份交易地点:代办股份转让系统
股份挂牌交易时间:2012年1月18日
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》的有关规定,委托广发证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。
七、其他相关资料:
公司注册登记日期:1995年4月13日
公司注册登记地点:北京市工商行政管理局
企业营业执照注册号:110000410100704
税务登记号码:110108600028963
公司聘请的会计师事务所:北京永拓会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址:北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)
第二章报告期的主要财务数据和指标
一、主要财务数据
单位:人民币元
2012年6月30日2011年12月31日增减百分比(%)
总资产100,391,194.07108,702,442.16-7.65归属于母公司所有者权益47,906,917.8549,101,484.08-2.43股本28,560,000.0028,560,000.00
每股净资产 1.68 1.72-2.33
2012年1-6月2011年1-6月增减百分比(%)营业总收入9,765,171.835,093,176.0591.73利润总额-1,638,041.02-4,727,091.24-65.35归属于母公司所有者的净利润-1,194,566.23-3,576,944.80-66.60
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有
-1,954,643.79-3,626,534.93-46.10者的净利润
基本每股收益(元/股)-0.04-0.13-69.23扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)-0.07-0.13-46.15经营活动产生的现金流量净额878,250.03-8,435,388.96-110.41每股经营活动产生的现金流量净额0.03-0.30-110.00二、非经常性损益项目和金额
单位:人民币元
项目2012年1-6月
非流动性资产处置损益-62,320.20
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府
600,000.00
补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出222,395.52
小计760,075.32
所得税影响额0.00
少数股东权益影响额(税后)-2.24
合计760,077.56
第三章股本变动情况及股东情况
一、股本变动情况及限售和解限售股份情况
单位:股股份性质期初数量期初占比(%)本期增加本期减少期末股份
一、有限售条件的股份28,560,000100.0028,560,000
其中:高管股份4,110,00014.394,110,000个人或基金3,650,00012.783,650,000
其他法人20,800,00072.8320,800,000二、无限售条件的股份
股份总数28,560,000100.0028,560,000注:报告期内公司股本总额未发生变化。
二、股东情况介绍
(一)股东总数情况
截止2012年6月30日,公司股东总数为28人,其中:法人股东9人,自然人股东19人。
(二)报告期末公司前十名股东持股数量
股东名称期初持股数
(万股)期末持股数
(万股)
期末持股
比例(%)
变动原
因
期末可转让
数量(万股)
是否存在抵
押或质押
北京国电瑞智能源科技开发
有限公司1,019.201,019.2035.69无无
否
北京海琪锋投资有限公司520.00520.0018.21无无否王振鹏250.00250.008.75无无否东方电气投资管理有限公司166.40166.40 5.82无无否哈尔滨电气集团公司83.2083.20 2.91无无否哈尔滨汽轮机厂有限责任公
司83.2083.20 2.91无无
否
中国科学院工程热物理研究
所83.2083.20 2.91无无
否
耿春莲50.0050.00 1.75无无否刘莉华50.0050.00 1.75无无否徐亚超50.0050.00 1.75无无否顾乃炎(并列)50.0050.00 1.75无无否(三)公司股东之间的关联关系
公司前十大股东中,哈尔滨电气集团公司与哈尔滨汽轮机厂有限责任公司有关联关系。
哈尔滨电气集团公司是国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的全民所有制企业。哈尔滨汽轮机厂有限责任公司为哈尔滨电气股份有限公司出资53,762万元(持股62.53%)的国有控股有限责任公司,而哈尔滨电气股份有限公司系由哈尔滨电气集团公司作为发起人发起设立的股份有限公司(上市、外商投资企业),注册资本137,680.6万元,总股本为137,680.6万股,哈尔滨电气集团公司持有70,123.5万股,境外上市外资股股东持有67,557.1万股。
(四)控股股东及实际控制人简介
公司的控股股东为北京国电瑞智能源科技开发有限公司,北京国电瑞智能源科技开发有限公司持有公司1,019.2万股股份,占公司总股本的35.69%。公司的实际控制人为吴健,吴健持有北京国电瑞智能源科技开发有限公司82%的股权。
北京国电瑞智能源科技开发有限公司注册资本2,000万元,实收资本2,000万元,截至目前的股东为吴健和北京瑞驰动力信息技术有限公司,分别以货币出资1,640万元
和360万元,持股比例为82%和18%。法定代表人为施立群。
公司实际控制人为吴健女士,1968年出生,为公司董事长章钢柱的配偶,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职于哈尔滨铁路局中心卫生防疫站、黑龙江省华源电力集团公司、中国电力财务有限公司、重庆市电力公司驻京办事处。现任北京国电瑞智能源科技开发有限公司执行董事,兼任北京力和创智科技开发有限公司执行董事、法定代表人。
第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其持股情况
一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况
姓名职务年龄性别任职起止日期报告期初持
股数(万股)股份增减
数(万股)
报告期末持
股数(万股)
是否在
公司领
薪
章钢柱董事长49男2011年7月至
2014年7月
否
王振鹏董事兼总经
理48男2011年7月至
2014年7月
250.00250.00是
李文龙董事48男2012年6月至
2014年7月
否
马逸雯董事43女2012年6月至
2014年7月
否
陈海良董事兼董事
会秘书48男2011年7月至
2014年7月
30.0030.00是
施立群监事会主席37男2011年7月至
2014年7月
30.0030.00否
张春丽监事32女2012年6月至
2014年7月
否
陈东方监事34男2011年7月至
2014年7月
6.00 6.00是
李壮副总经理兼
财务负责人41男2011年7月至
2014年7月
35.0035.00是
张明毅副总经理兼
辽宁电控总
经理49男2012年4月至
2014年7月
10.0010.00否
蔡虎技术总监41男2011年7月至30.0030.00是
2014年7月
10.0020.00是童孟春总工程师47男2011年7月至
2014年7月
10.0010.00是石宝龙总经理助理34男2011年7月至
2014年7月
四、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
报告期内,董事、监事、高级管理人员变化情况如下:
姓名职务变动情况变动日期原因
王仲奇董事辞去董事2012年4月22日请辞
张平董事辞去董事2012年4月22日请辞
马逸雯监事辞去监事2012年4月22日请辞
马逸雯董事选举为董事2012年4月22日选举
李文龙董事选举为董事2012年4月22日选举
张春丽监事选举为监事2012年4月22日选举
张明毅副总经理聘任为副总经理2012年4月22日聘任
第五章董事会报告
一、报告期内公司总体经营情况回顾
2012年1-6月,公司实现营业收入9,765,171.83元,较上年同期5,093,176.05元增加4,671,995.78元;归属于母公司所有者的净利润-1,194,566.23元,较上年同期-3,576,944.80元增加2,382,378.57元。
公司上半年营业收入和归属于母公司所有者的净利润偏低,主要是由于公司大型项目集中在下半年交付所致。
二、报告期内财务状况分析
单位:人民币元项目2012年6月30日2011年12月31日增减百分比(%)
流动资产81,703,918.2291,110,410.44-10.32非流动资产18,687,275.8517,592,031.72 6.23资产总额100,391,194.07108,702,442.16-7.65流动负债46,274,337.7653,029,413.15-12.74非流动负债---负债总额46,274,337.7653,029,413.15-12.74归属于母公司所有者权益47,906,917.8549,101,484.08-2.43少数股东权益6,209,938.466,571,544.93-5.50所有者权益合计54,116,856.3155,673,029.01-2.80
(一)报告期内流动资产比上年末减少940.65万元,主要是加快了应收账款的资金回笼速度。
(二)报告期内流动负债比上年末减少675.51万元,主要是偿还供应商货款导致应付账款减少。
三、报告期内现金流量分析
单位:人民币元项目2012年1-6月2011年1-6月增减百分比(%)经营活动产生的现金流量净额878,250.03-8,435,388.96-110.41投资活动产生的现金流量净额-2,176,697.372,939,669.70-174.05筹资活动产生的现金流量净额-1,139,047.67-汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.93-17.45-116.79现金及现金等价物净增加额-1,298,444.41-4,356,689.04-70.20
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为87.82万元,比上年同期-843.54万元增加931.36万元,主要是报告期内公司加快了应收账款的资金回笼速度。
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-217.67万元,主要是报告期内公司添置了一批固定资产。
四、报告期内定向增资及使用情况
报告期内无定向增资募集事宜。
五、董事会日常工作情况
报告期内,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,根据公司的经营需要,共召开2次董事会会议,具体情况如下:
(一)第一届董事会第四次会议
2012年2月28日召开第一届董事会第四次会议。会议审议并通过《关于公司控股子公司---辽宁电力控制技术有限公司为沈阳东北电力调节技术有限公司提供1000万抵押担保的议案》。
(二)第一届董事会第五次会议
2012年4月22日召开第一届董事会第五次会议。会议审议并通过如下议案:
1、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》;
2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;
3、审议通过《公司2011年年度报告》;
4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》;
5、审议通过《公司2012年度财务预算方案》;
6、审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》;
7、审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》;
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议批准2012年度关联交易事项的议案》;
9、审议通过《关于聘任张明毅为公司副总经理的议案》;
10、审议通过《公司信息披露管理制度》;
11、审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。
第六章重要事项
一、报告期实施利润分配方案的执行情况
报告期内,公司未实施利润分配。
二、报告期利润分配预案
报告期内,公司无利润分配预案。
三、重大诉讼、仲裁事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况
报告期内,公司未发生重大资产收购、出售或处置以及收购兼并事项。
五、重大关联交易情况
报告期内,公司未发生重大关联交易。
六、报告期内公司对外担保情况
2012年3月15日,公司2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司控股子公司——辽宁电力控制技术有限公司为沈阳东北电力调节技术有限公司提供1000万元抵押担保的议案》。目前,沈阳东北电力调节技术有限公司正在办理借款延期事项,截止董事会批准报告报出之日尚未办理完毕。
除上述控股子公司的对外担保事项外,公司无其他对外担保事项。
七、报告期内重大合同及其履行情况
(一)上安项目合同签订时间为2010年12月,数量为2台330MW机组,截止目前为止,第一台已经于上安电厂安装完毕并起机。第二台等待上安电厂停机通知。
(二)大港合同签订时间为2011年10月,数量为2台330MW机组,目前正处于生产阶段,第一台电厂计划2012年9月中旬停机改造,第二台待定。
八、承诺事项履行情况
报告期内,公司无承诺事项未履行的情况。
九、其他重要事项
报告期内,公司无其他需要说明的重大事项。
第七章财务报告
审计报告
京永审字(2012)第14606号
北京全三维能源科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的北京全三维能源科技股份有限公司(以下简称“全三维公司”)财务报表,包括2012年6月30日的合并及母公司的资产负债表,2012年1-6月的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,全三维公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并
及母公司经营成果和现金流量。
北京永拓会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:黄天友
中国·北京中国注册会计师:祝荣光
二〇一二年八月二十四日
合并资产负债表
编制单位:北京全三维能源科技股份有限公司2012年6月30日单位:人民币元项目附注2012年6月30日2011年12月31日
流动资产:
货币资金七、13,673,792.864,972,237.27结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据七、27,340,000.0015,015,000.00应收账款七、329,720,934.4040,845,559.69预付款项七、44,618,050.352,791,255.10应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款七、53,264,013.022,085,121.14买入返售金融资产
存货七、633,087,127.5925,401,237.24一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计81,703,918.2291,110,410.44非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产七、714,055,868.1412,876,700.99在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、83,526,066.443,530,987.04开发支出
商誉
长期待摊费用七、9594,171.97755,042.71递延所得税资产七、10511,169.30429,300.98其他非流动资产
非流动资产合计18,687,275.8517,592,031.72资产总计100,391,194.07108,702,442.16法定代表人:章钢柱主管会计工作负责人:李壮会计机构负责人:陈东方
合并资产负债表(续)
编制单位:北京全三维能源科技股份有限公司2012年6月30日单位:人民币元项目附注2012年6月30日2011年12月31日
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据七、13994,913.00
应付账款七、1427,613,746.2433,656,361.22预收款项七、155,767,775.874,810,827.09卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、16149,968.302,303,819.94应交税费七、17-1,077,775.94368,111.82应付利息七、1871,489.0371,489.03应付股利七、19477,711.76477,711.76其他应付款七、2012,276,509.5011,341,092.29应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计46,274,337.7653,029,413.15非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计46,274,337.7653,029,413.15所有者权益:
股本(实收资本)七、2128,560,000.0028,560,000.00资本公积七、2214,930,988.1614,930,988.16减:库存股
专项储备
盈余公积七、23662,694.42662,694.42一般风险准备
未分配利润七、244,947,801.50外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计47,906,917.8549,101,484.08少数股东权益6,209,938.466,571,544.93所有者权益合计54,116,856.3155,673,029.01负债和所有者权益总计100,391,194.07108,702,442.16法定代表人:章钢柱主管会计工作负责人:李壮会计机构负责人:陈东方
母公司资产负债表
编制单位:北京全三维能源科技股份有限公司2012年6月30日单位:人民币元项目附注2012年6月30日2011年12月31日
流动资产:
货币资金3,121,558.532,993,245.83交易性金融资产
应收票据6,600,000.0013,715,000.00应收账款十三、120,240,694.6431,845,932.31预付款项十三、22,916,203.882,312,196.39应收利息
应收股利
其他应收款十三、31,135,582.58637,997.54存货25,280,679.6421,023,749.06一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计59,294,719.2772,528,121.13非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十三、45,263,461.165,263,461.16投资性房地产
固定资产2,889,533.441,219,385.37在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产41,757.12
开发支出
商誉
长期待摊费用350,833.33477,133.33递延所得税资产363,448.15352,430.69其他非流动资产
非流动资产合计8,909,033.207,312,410.55资产总计68,203,752.4779,840,531.68法定代表人:章钢柱主管会计工作负责人:李壮会计机构负责人:陈东方
母公司资产负债表(续)
编制单位:北京全三维能源科技股份有限公司2012年6月30日单位:人民币元项目附注2012年6月30日2011年12月31日
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据994,913.00
应付账款18,297,689.0527,859,731.54预收款项1,217,030.001,217,030.00应付职工薪酬146,715.452,300,567.09应交税费-1,040,681.6896,684.09应付利息71,489.0371,489.03应付股利477,711.76477,711.76其他应付款1,119,289.7365,818.42一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计21,284,156.3432,089,031.93非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计21,284,156.3432,089,031.93所有者权益:
股本(实收资本)28,560,000.0028,560,000.00资本公积14,773,536.9914,773,536.99减:库存股
专项储备
盈余公积662,694.42662,694.42未分配利润2,923,364.723,755,268.34所有者权益合计46,919,596.1347,751,499.75负债和所有者权益总计68,203,752.4779,840,531.68法定代表人:章钢柱主管会计工作负责人:李壮会计机构负责人:陈东方