ERP_NC项目
业务部分用户手册
（固定资产部分）
2．固定资产
2.1 参数设置（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】
处理事务：设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。
1、按照路径进入参数设置节点，可以点击“帐表颜色设置”，对于帐表的颜色可以按照需
求进行设置。
2.2录入原始卡片（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】
处理事务：对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。
1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入
2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”
注意：1..蓝色字体为必输项，不输入系统不允许进行保存。
2．必须以最小未结账月登陆，才能处理业务。
3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧。
4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此
基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中。
2.3卡片导入工具（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】
处理事务：利用工具将原始卡片信息导入到系统内
1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面
2、点击“EXCEL导入”，弹出导入窗口
3、选择需要导入的文件，点击“打开”，然后点击“导入”
4、点击“生成固定资产卡片”
5、卡片生成成功后，可以在卡片管理功能节点查看
2.4新增资产（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增加】
处理事务：对于企业新增加的固定资产进行录入。
1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入
2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、
开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”按钮。
注意：资产增加与原始卡片处理的区别：
1.折旧计提：
原始卡片从进入系统开始，计提折旧；固定资产新增卡片从进入系统的下一个期间开始计提折旧。
2.会计凭证
原始卡片因为在购入的时候已经生成了相应的会计凭证，所以在这儿补输原始卡片信息时不会再次生成凭证，而新增卡片会生成相应的会计凭证。
3、固定资产卡片还可以通过审批单、盘盈资产、转固单等生成。点击【待生成资产】其下的按钮，参照相应单据生成资产卡片。
2. 5资产维护（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】
处理事务：对企业固定资产的变动、评估、减值、拆分、合并进行管理
2. 5.1资产变动（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产变动】
处理事务：当发生资产变动（固定资产的使用部门、原值、累计折旧、使用年限等）时，用户可以通过此功能填制资产变动单
1.双击【资产变动】进入资产变动界面，点击“选择模板”，选择相应的变动的项目，并点击“确定”，这里以“使用部门转移”为例
2.点击“增加”按钮，弹出查询条件界面
4. 通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也可通过自定义查询条件添加卡片
5.对资产的“变动后使用部门”进行维护，并且维护“变动原因”
注意：变动部门时，如果该资产由两个部门共用，则可以新增部门，输入每个部门的比例，该比例是部门承担折旧的比例。
6.点击“保存”并且进行“审核”，资产变动完成
2. 5.2资产评估（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产评估】
处理事务：利用评估的结果批量更改系统账套内相应的卡片项目内容，形成固定资产评估变动表
1. 双击【资产评估】进入资产评估界面
2.点击“增加”，弹出“查询条件”界面
3.通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也可通过自定义查询条件添加卡片
4.对评估后原值、累计折旧、净值等数值进行维护，维护完成后进行“保存”、“审核”并且进行“确定”
2. 5.3资产减值（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产减值】
处理事务：由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值，对固定资产进行提取减值准备
1.双击【资产减值】进入资产减值准备界面
2.点击“增加”，弹出“查询条件”界面
3.通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也
可通过自定义查询条件添加卡片
4.维护“本次计提”或“可收回金额”中的一个，系统自动计算另一个和减值准备的余额
5.点击“保存”、“审核”并且进行“确定”。
2. 5.4资产拆分（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产拆分】
处理事务：将过去在一张卡片上记录并管理的资产拆成多张分别记录和管理
1. 双击【资产拆分】进入资产拆分界面。点击“增加”，维护“被拆分卡片号”
2.维护拆分后的资产编码、资产名称、数量以及本币原值等内容。
注意：
1. 表体拆分的资产编码不能和原有的编码重复，拆分的本币原值金额之和应等于表头的原资产的本币原值。
2. 拆分之后，原资产消失，新增两个拆分后的资产卡片。
3、对拆分单进行“保存”、“审核”、“确认”
4、进入【卡片管理】功能节点，查询资产卡片。
2. 5.5资产合并（固定资产）操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产合并】
处理事务：将多个资产合并成一个资产或资产拆分后再进行合并。通过资产合并，可以实现在多张卡片上记录并管理的资产合并成一张卡片进行记录和管理
1、双击【资产合并】进入资产合并界面，点击增加，弹出“查询条件”界面
2、选择需要合并的资产卡片
3、对表头资产卡片数量、名称等内容进行维护
注意：保证表体行金额合计等于表头卡片的金额
4、对合并表进行“保存”、“审核”、“确定
2. 6资产调拨（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【资产调拨】处理事务：集团内部公司间的资产调拨
2.6.2资产调出（固定资产）
操作岗位：资产会计
系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【资产调拨】>【资产调出】处理事务：完成集团内部各企业之间调出固定资产的维护和审批。
1、进入调出组织，双击【资产调出】进入界面
2、点击“增加”，弹出“查询条件”界面
3、选择需要调拨的资产卡片，点击“确定”
4、维护调入公司以及调拨价格等内容
5、对调出单进行“保存”、“审核”、“确定”，确认调出。
用友N C固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。 3.1、账簿初始化 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡
片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。 第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作： 双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片 原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产） 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。 操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图： 特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。 依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）
图标 图标含义 警告 示例 注释 建议 语法 外部处理 可选业务处理或决定 排版惯例 字体风格描述 Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单 名、路径和选项。 到其它文档的交叉引用。 Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。 EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本 中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。 Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参 数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如：功能键（如F2）或ENTER键。 Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
目录 1用途 (4) 2前提 (4) 2.1主数据 (4) 2.2角色 (5) 4.4定期处理 (29) 4.4.1在建资产的结算 (29) 4.4.2折旧过帐运行 (31) 4.4.3重新计算值 (34) 4.4.4折旧模拟/初级成本计划 (35) 4.4.5打开和关闭 FI 期间资产 (37) 4.4.6会计年度更改 (37) 4.4.7科目对帐 (39)
4.4.8年末结算 (40) 4.5信息系统 (42) 4.6检查一致性 (43)
资产会计 1 用途 有形资产处理功能使您能够说明和记录以会计核算为目的的固定资产的开发。 资产会计是总分类帐的辅助分类帐，用于管理和详细记录固定资产事务。在总分类帐会计中，您能够更新折旧和更改资产会计中的资产负债表值。同时为这些事务将不同科目分配到成本会计。 与 SAP ERP集成之后，数据会直接在资产会计 (FI-AA) 和其他 SAP ECC 组件之间传输。例如：您可直接从物料管理 (MM) 组件过帐至 FI-AA。当采购一项资产或内部生产一项资产时，您可以直接将发票收据或收货或仓库提货过帐至资产会计组件中的资产。同时，您可以直接将折旧和利息传递到财务会计(FI) 和成本会计 (CO) 组件。通过工厂维护(PM) 组件，您可以结算需要资产资本化的维护活动。 要处理有形资产，可使用下列系统组件的业务功能： 组件功能 财务会计 (FI) 与总分类帐和其他辅助分类帐集成 资产会计 (FI-AA) 固定资产评估和在建资产结算 成本会计 (CO) 过帐成本会计折旧 流程 有形资产处理业务情景从单个资产的生命周期角度提供了固定资产的监控和详细管理。此业务情景包含资产从采购订单或初始购置（可作为在建资产管理）一直到报废的整个生命周期。在这两个事件之间，系统会处理所有与资产相关的业务事务，并且确保与总分类帐的集成。 2 前提 2.1 主数据 已在 ERP 系统的实施阶段中创建各种各样的必要主数据和组织数据，例如：反映公司组织结构的数此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 请注意，您可以使用已为其创建主数据的其他物料或组织数据来测试该业务情景。若要知 道如何创建主数据，请参阅主数据流程文档。 在此文档描述的处理步骤中使用以下主数据： 服务范围
1.资产主数据的维护： (1) 1.1资产主数据的创建： (2) 1.2资产主数据的更改： (8) 1.3 资产主数据的显示： (10) 2.固定资产购置： (12) 2.1 资产外购处理： (12) 3.在建工程资本化： (17) 3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (17) 4.固定资产转账： (24) 4.1 公司内部资产的转移处理： (24) 4.2 公司间资产的转移处理： (27) 5.固定资产报废(有收入报废) ： (29) 5.1 有收入且有客户的资产报废： (30) 5.2 有收入且无客户的资产报废： (32) 6.固定资产报废(无收入报废) ： (35) 6.1 无收入的资产报废： (35) 7.资产折旧： (37) 7.1 计提折旧： (37) 8.资产余额查询： (40) 8.1 按资产编号查询资产余额： (40) 8.2 按资产分类查询资产余额： (43) 8.3 按成本中心查询资产余额： (43) 9.库存清单查询： (43) 9.1 按成本中心查询资产库存清单： (43) 1.资产主数据的维护：
1.1资产主数据的创建： AS01 - 会计-> 财务会计-> 固定资产-> 资产-> 创建-> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：
点击右下角的执行，显示如下：
选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下： 输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：
输入完上述内容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间范围内属于这个值：
选择资产对应的成本中心后双击即可。 输入完上述内容后点击折旧范围，进入下一界面：
使用说明 1.此次更新的字段有：所属工程、子卡编号、维护部门、责任人、资产状态、产权、产权 属性、生产厂家、使用部门、投产日期、计量单位、资产目录、父卡编号、电缆类型、光缆类型。其中红色为必填字段，且这些字段中有一个为空会导致整行都不能导入。父卡编号、电缆类型、光缆类型这三个属性根据管线设备特点，只在光缆和电缆中才有。 2.导出的模板说明： 在导出的模板中，电缆、光缆、杆路、管道中有个TYPE字段，这个字段只起标明设备关系用，没有实际意义，但导出导入都要用到，不能删除，否则会导致不能导入成功。 TYPE字段具体在设备中的含义： 在电缆中TYPE为1表示电缆2表示电缆段； 例如 上图中电缆8826-CABLE电缆中有一段电缆段62487-CABLESEG 光缆中TYPE为1：光缆2：光缆段； 杆路中TYPE为1：吊线2：电杆； 管道中TYPE为1：管道段2：管井 所以TYPE字段一定程度上也展示了设备间的关系，例如某电缆下有多少电缆段，某条吊线下有那两根电杆等。 3.导出界面应注意问题： 在上图导出界面中，对于电缆、光缆、杆路、管道这四个设备，因为要表示一定关系，且这几个设备数据量较大，所以界面上查出只是部分数据，例如只显示出了该区域的电缆或者光缆。需要导出成EXCEL文件才能将所有的电缆、光缆、电缆段、光缆段查出来。
凡是打勾属性都会查出相关信息，目前会查出所有信息，后期提供一种查询，打勾的属性为空，才会查出来。 操作说明 导出： 正确的操作顺序为： 如上图中，红框1处选择子区域------→红框2处选择所属局站（或者默认所有局站，但数据量较大）--------------→红框3处选择要导入到设备----------→对要查看的属性打勾-----→根据条件查询数据-------→导出资产 导入： 步骤： 1.将要导入的EXCEL打开 提供了两种方式打开（1）点击红色箭头1处按钮定位到目标EXCEL 打开
Oracle-FA 模块操作手册 一、资产类别： 二、系统操作 1.关闭上期期间： 1)oracle FA_资产会计-折旧-统一折旧平台-账簿（US)-期间：上一期间-勾选“关闭期间”-查询-确认 无误-进入再次勾选“关闭期间”运行-查看-请求-运行完毕 2)oracle FA_资产会计-折旧-统一折旧平台-账簿（PRC)-期间：上一期间-勾选“关闭期间”-查询-确 认无误-进入再次勾选“关闭期间”运行-查看-请求-运行完毕
2.新增固定资产 1)oracle FA_资产会计-资产工作台
2)“账簿”选择US,点“增加”
3)添加：说明、类别、资产关键字、数量（1）、型号，然后点击“继续”； PS：类别和资产关键字：注意参考本节节首资产类别说明。 数量：1，单件录入，不允许几件合并入，除非特殊的整套家具入帐等。 4)添加原值、年限。 a)点“账簿”-点“当前成本”录入固定资产原值（注意增值税地区的公司此处是发票上的不含税 金额） b)检查使用年限是否正确，特别是当月录入后又修改类别的固定资产年限要手工在此处修改（装修 费注意年限按照合同） c)检查启用日期是否属于本月记账月份，折旧惯例：一般是下个月开始折旧。 5)备注-“进出”“1”-费用账户（67100）-地点-确认无误-完成。
6)US复制到PRC： a)税-定期成批复制-PRC账簿 b)维护参数后点击确定
c)需查看-请求-待全部完成后可继续下一个步骤； 3.资产报废 除家具存在整批录入外，其余固定资产均要求一件一件录入，所以当报废时一般为完全报废，即报废值：原值全额。 1)先US:资产-资产工作台-录入资产编号-账簿“US”查找：
1、固定资产 1.1、固定资产应用流程 1.2、原始卡片录入 原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1．双击[原始卡片录入]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。
2．进入固定资产卡片空白录入界面。 3．按业务录入固定资产卡片并保存。 1.3、资产增加 "资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】， 1．双击[资产增加]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。
2．进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片。 资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少"。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【资产处置】-【资产减少】，1．双击[资产减少]进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产 卡片档案，选择要做资产减少的卡片。
2．点击[增加]按钮，选择减少方式，点击[确定]按钮。 1.5、资产变动 资产在使用过程中，发生资产重新估价、增加补充设备或改良设备、根据实际价值调整原来的暂估价值、原记固定资产价值有误等等业务时，可以做对应的资产变动来实现： 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【变动单】， 下面以原值增加为例进行操作说明： 1．双击[原值增加]，出现固定资产变动单，在单中录入增加金额，变动原因等内容，点击[保 存]按钮即可。
FI-AM 操作手册 1.资产主数据的维护： (2) 1.1资产主数据的创建： (2) 1.2资产主数据的更改： (7) 1.3 资产主数据的显示： (8) 1.4 资产主数据的锁定： (9) 1.5 资产主数据的删除： (10) 2.固定资产购置： (11) 3.在建工程资本化： (14) 3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (14) 3.2 在建工程资本化处理： (17) 4.固定资产转账： (20) 4.1 公司内部资产的转移处理： (20) 4.2 公司间资产的转移处理： (22) 5.固定资产报废 (有收入报废) ： (23) 5.1 有收入且有客户的资产报废： (23) 5.2 有收入且无客户的资产报废： (24) 6.固定资产报废 (无收入报废) ： (25) 6.1 无收入的资产报废： (25) 7.资产折旧： (27) 7.1 计提折旧： (27) 7.1 查看折旧日志： (29) 8.资产余额查询： (30) 8.1 按资产编号查询资产余额： (30) 8.2 按资产分类查询资产余额： (32) 8.3 按成本中心查询资产余额： (33) 8.4 单个资产： (33)
1.资产主数据的维护： 1.1资产主数据的创建： AS01 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：
点击右下角的执行，显示如下： 选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下： 输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：
输入完上述内容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间范围内属于这个值：
U固定资产管理操作手册精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
固定资产管理 固定资产折旧方法 1、年限平均法（也称直线法） 年折旧率 = （1 －预计净残值率）÷ 预计使用寿命（年）× 100% 月折旧额 = 固定资产原价× 年折旧率÷ 12 2、工作量法 单位工作量折旧额 = 固定资产原价× （ 1 －预计净残值率）/ 预计总工作量某项固定资产月折旧额 = 该项固定资产当月工作量× 单位工作量折旧额 3、双倍余额递减法（加速折旧法） 年折旧率=2÷预计使用寿命（年）× 100% 月折旧额 = 固定资产净值× 年折旧率÷ 12 4、年数总合法（加速折旧法） 年折旧率 = 尚可使用寿命/ 预计使用寿命的年数总合× 100 %
月折旧额 = （固定资产原价－预计净残值）× 年折旧率÷ 12 企业可自行选择固定资产的自编号。大概分为以下几类： 一、土地、房屋及构筑物 (TDJZ-001~xxx） 二、通用设备（TYSB-xxx） 三、专用设备 四、交通运输设备 五、电气设备 六、电子产品及通信设备 七、仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器 八、文艺体育设备 九、图书文物及陈列品 十、家具用具及其他类 八、九、十如果数量不多，可统一归类为其他设备 可以根据企业具体情况进行划分，如果您是行政，建议您听取财务部意见，一般财务部都有分类
固定资产管理功能启用 固定资产模块初始化 选项设置 部门对应折旧 资产类别 卡片样式 原始卡片录入（期初） 资产增加（当月当前会计期间） 资产购置 基础设置：仓库维护，存货维护 卡片拆分 卡片拆分：只有当月计提折旧之后才可以拆分卡片，当月录入的新增资产不允许进行卡片拆分，只可对当月录入的原始卡片拆分，已减少的的卡片不能拆分，一张卡片当月只能拆分一次 资产变动 部门转移
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。 第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作： 双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片 原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定
资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产） 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。 操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图： 特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。 依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）
总 账 及 固 定 资 产 模 块 版本:T6 6.0 建立日期：2012-04 编者:王珺
第一部分系统管理 1、注册与设操作员： 双击“系统管理”──“系统”──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。 2、建立新帐套： 系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。 3、财务分工 （1）设置帐套主管： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。 （2）其它操作员赋权： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。 4、会计数据备份与恢复 （1）备份 系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定 （2）会计数据恢复 系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。5、修改帐套： 系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改
FA 固定资产管理系统操作手册 目录 主界面3 1.业务功能4 1.1资产领用申请4 1.2资产采购申请7 1.3资产入库申请10 1.4资产借用申请11 1.5资产转移申请13 1.6资产维修申请15 1.7资产报废申请16 1.8资产条码打印18 2基础数据20 2.1资产清单20 2.2易耗品20 2.3资产台账21 2.4仓库信息22 2.5资产类别22 3系统管理22 3.1组织管理22 3.2角色管理23 3.3用户管理25 3.4功能管理26 3.5流程管理26
主界面 FA固定资产管理系统的系统功能划分如下：1.业务功能 1.1资产领用申请 1.2资产采购申请 1.3资产入库申请 1.4资产借用申请 1.5资产转移申请 1.6资产维修申请 1.7资产报废申请 1.8资产条码打印 2.基础数据 2.1资产清单 2.2易耗品 2.3资产台账 2.4仓库信息 2.5资产类别 3.系统管理 3.1组织管理 3.2角色管理 3.3用户管理 3.4功能管理 3.5流程管理
1.业务功能 1.1资产领用申请 点击左侧功能区：“资产领用申请”菜单，进入资产领用申请查询界面。<如图所示） 点击“新建”。系统则新建一张资产领用申请单。<如图所示） 表单信息： 暂存：保存单据，不启动流程 提交：保存单据，并启动流程 撤回：只有单据创建人，在流程未结束时，可以重新到达流程起点 返回：返回到领用申请单查询界面 当单据类型为常规时，点击“选择物品”按钮，在系统库中查询已经存在的物品信息 当单据类型为非常规时，点击：“新增”按钮，则可以自定义领用物品信息 常规定义：系统中存在的物品，都视为常规。 非常规定义：系统中不存在的物品，视为非常规，当物品采购、入库后，该物品自动列为常规。 常规：选择物品<如图所示）
固定资产管理系统使用指南 为正确使用固定资产管理系统，特编写此使用指南，供各部门资产管理员日常操作查询使用。 一、系统登录 此固定资产管理系统运行于windows 98/xp操作系统，是基于校园网的网络版操作软件，首先必须在电脑终端上安装固定资产管理系统，并且连接到服务器上，才能进行正常的固定资产管理的网上操作。 开机后在桌面上会发现固定资产管理系统的快捷方式，用鼠标双击后可进入管理系统，也可由开始菜单进入，进入后会看到登录界面，在用户名对话框中输入用户名或编号，在密码框输入密码，即可进入管理系统操作界面。 在日常的固定资产管理中，共有三种固定资产的操作：固定资产的增加、固定资产的变动、固定资产的处置。 二、固定资产的增加 系统对学校的每一件固定资产，统一编号进行管理。 在软件的操作界面上最上方是菜单栏，依次是“资产管理”、“审核”、“查询”、“统计分析”、“帐表”、“资产清查”、“系统设置”、“辅助功能”、“帮助”，点击“资产管理”菜单下的“固定资产增加”菜单项，如果当前年份的数据没有进行记账，出现输入录入数据年份的窗口，作为新添加资产流水号的年份。确定后进入固定资产增加管理窗口，窗口的左侧为单位列表和教育部十六大类资产类别列表，右侧为验收单和卡片的信息所显示区域。 固定资产增加的操作程序为先在左侧的管理单位列表选择单位，然后点击资产类别列表选择新增加的资产的明细，这时在右侧会出现新增加的资产的验收单，通过双击或点击上方的“切换窗口”快捷按钮，可以转换到填写验收单的详细内容窗口，在这里可以进行新增加资产详细信息的录入。在填写完验收单后，点击上方“建卡”快捷按钮，对资产卡片信息进行补充，再点击“提交”按钮，提交归口管理部门审核。
用友NC固定资产操作手册 固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片 项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计一固定资产一参数设置”（如下图）。
--丽和.? (MP 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其 他的选项为默 认。 3.2、录入原始卡片 原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系 统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产， 如我们启用固定 资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就 是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片， 而是通过“资产增加”节点操作的（详见 3.4新增资产） 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史 资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录 入”、“保存”。 顺序 步骤 描述 备注 1 登陆 注意进入时间是最小未结账月。 2 录入原始卡片（节点） 进入“固定资产-录入原始卡片”节点。 3 选择资产类别 选择相应的固定资产类别。 4 输入主卡片相关信息 输入主卡片上的信息，女口：固定资产名 称、使用部门、管理部门、折旧信息等。 5 输入附属卡片信息 输入附属卡片的信息，如：资产评估副 卡、资产减值副卡等。 6 保存 最后将数据进行保存。 操作步骤如下：双击“财务会计一固定资产一录入原始卡片”后点击选择类 丄_孚*. 町一晁邑二 丑呻踽就 -IF 帀fir*i ： ，云片音3S ■ Ski r St 9窗事严初 $ SFHAOT g E. -flrwii -祈旧司t* ?瞬 曲f Mn ■ 吨" 匚jl 匹录 酹显］割商写二_二＞ 厂倂1
第5章固定资产 核算固定资产、抵债资产、无形资产等资产类别 5.1基础设置 本模块为基础设置，主要内容有各种固定资产基础资料的定义操作说明。 基础设置是指固定资产业务的背景资料及业务政策设置。本章主要讲述了金蝶EAS 固定资产系统在初始化前的基础资料如何进行设置。固定资产系统的基础设置是金蝶EAS固定资产业务进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。 在进行初始卡片录入之前，必须定义固定资产业务所需的若干基础资料，才能进行下一步操作。 从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗。如下图所示：
该模块用于设置系统基础数据。包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、折旧方法、折旧政策、减值政策、模拟折旧方案、评估方法、评估方案、租赁类型、自定义统计类别、卡片项目默认值。 系统提供初始化数据引入模板，当存在大量初始化数据时，只需将初始化数据按照规定的格式录入到模板上，通过初始化数据引入功能，快速，准确地完成初始化数据的输入步骤，从而为完成初始化工作奠定良好的基础。 变动方式 固定资产变动方式是固定资产在进行新增、变更、清理、调拨、盘点等业务时，需要定义的资产变动的业务原因。变动方式定义主要包括变动方式的新增，修改，删除等功能。如下图所示：
新增 从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗->〖变动方式〗，选中某个节点，点击〖新增〗按钮，如下图所示：
界面属性列表说明： 属性类型说明和约束是否可 录入 是否必录 编码字符系统自动生成，编码要唯一；并符合编码规则 的定义 否否 名称字符不允许重复.控制在80个字符内是是 对方科目字符可输入科目编码，也可选择是是 集团控制级次字符用于指定集团控制变动方式的级次关系。只有 一级变动方式需要用户指定控制级次。非一级 变动方式自动继承上级变动方式的设置。选择 的数据范围为0-10的整数，系统默认为１。 是是 备注字符用户输入．控制在255个字符内是是 如果变动方式是集团定义的，则可以在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示：
SAP固定资产业务配置及操作手册 SAP固定资产业务配置及操作手册 概述 业务说明 资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理（AM）业务，包括资产的购置、报废等。Table 上线前提 需要准备以下的内容： （1）公司代码(Company ID)。 （2）科目表（Chart of Account）。 逻辑关系 折旧表和科目表的关系 是多对多的关系。 一个折旧表（Chart of Depreciation）分配给不同的公司代码。 一个科目表分配给不同的公司代码。 两者通过公司代码进行关联。
科目的确定逻辑 资产类别的科目设置是通过科目决定变式（Account Determination）作为纽带的，每个类别单独定义在每个公司代码对应的科目。 第一步，折旧表下设置不同的折旧范围。 第二步，折旧表分配不同的公司代码。这样每个公司就会对应有一个折旧表，然后针对折旧范围（Depreciation Area）来进行不同的核算方式，包括核算不同的分类账。 第三步，定义一个科目决定变式。 第四步，设置资产类别对应的科目决定变式，再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目。 不同分类账的处理 一个折旧表（Chart of Depreciation）中包含不同的折旧范围，每个折旧范围可以指定不同的分类账，同时可以指定对总账的影响。 在设置每个公司代码的各折旧范围的科目时可以确定不同折旧范围对应不同的分类账。 折旧的计算逻辑 在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息。 在资产价值发生变化时，系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响，如果对当年折旧产生影响，将直接在最近一次的折旧计算时进行调整。 概念 折旧表 固定资产
定资产 固定资产折旧方法 1、年限平均法（也称直线法） 年折旧率=（1—预计净残值率）十预计使用寿命（年）X 100% 月折旧额=固定资产原价X年折旧率宁12 2、工作量法 单位工作量折旧额=固定资产原价X（1-预计净残值率）/预计总工作量某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量X单位工作量折旧额 3、双倍余额递减法（加速折旧法） 年折旧率=2- 预计使用寿命（年）X 100% 月折旧额=固定资产净值X年折旧率宁12 4、年数总合法（加速折旧法） 年折旧率=尚可使用寿命/预计使用寿命的年数总合X 100% 月折旧额=（固定资产原价一预计净残值）X年折旧率宁12 企业可自行选择固定资产的自编号。大概分为以下几类： 一、土地、房屋及构筑物（TDJZ-001~xxx） 二、通用设备（TYSB-xxx） 三、专用设备 四、交通运输设备 五、电气设备 六、电子产品及通信设备 七、仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器 八、文艺体育设备 九、图书文物及陈列品 十、家具用具及其他类 八、九、十如果数量不多，可统一归类为其他设备 可以根据企业具体情况进行划分，如果您是行政，建议您听取财务部意见，一般财务部都有分类 固定资产管理功能启用 固定资产模块初始化 选项设置
部门对应折旧 资产类别 卡片样式 原始卡片录入（期初） 资产增加（当月当前会计期间） 资产购置 基础设置：仓库维护，存货维护 卡片拆分 卡片拆分：只有当月计提折旧之后才可以拆分卡片，当月录入的新增资产不允许进行卡片拆分，只可对当月录入的原始卡片拆分，已减少的的卡片不能拆分，一张卡片当月只能拆分一次 资产变动 部门转移 使用状况调整 折旧方法调整 累计折旧天正 使用年限调整 工作总量调整 类别调整 净残值调整 增值税调整 位置调整 保管人调整 期初资产减值准备 计提减值准备 转回减值准备（可以在选项中设置是否允许转回减值）（做转回的时候不要关掉窗口）资产评估 资产盘点 资产折旧 资产减少 资产控制权限设置操作员（用户）--- 权限设置数据权限---
一、固定资产配置范例（仅供学习参考且仅适用于初学者） 1、从ICN折旧表COPY一个折旧表LDG(T_code :EC08) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas 2、把折旧表LDG指派给公司代码LDG(T_code:OAOB) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Assign Chart of Depreciation to Company Code
3、新增Account determine(Tcode:SPRO) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Specify Account determine 4、新增拷贝screen layout (SPRO) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Create Screen Layout Rules 5、定义固定资产屏幕版面 路径：Financial Accounting-Asset Accounting-Master Data-Define Screen Layout for Asset Master Data
项目操作规程文档 目录 文档修订和审核 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。修订错误！未定义书签。 审核错误！未定义书签。 1. 固定资产新增 (2) 1.1. 业务操作说明 (2) 1.2. 系统操作说明 (2) 1.2.1. 创建内部订单.......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2.2. 录入发票 (6) 1.2.3. 内部订单结算 (7) 1.2.4. 维护资产卡片 (8) 1.2.5. 维护内部订单转资规则 (10) 1.2.6. 关闭内部订单 (11) 1.2.7. 转入固定资产原值 (12) 2. 固定资产折旧 (15) 2.1. 业务操作说明 (15) 2.2. 系统操作说明 (15) 2.2.1. 计划内(正常)折旧 (15) 2.2.2. 计划外折旧(减值准备) (19) 3. 固定资产处置 (21) 3.1. 业务操作说明 (21) 3.2. 系统操作说明 (22) 3.2.1. 有收入的资产报废 (22) 3.2.2. 无收入的资产报废-盘亏 (23) 3.2.3. 固定资产的盘盈 (30) 3.2.4. 固定资产的期末处理 (30)
1.固定资产新增 1.1.业务操作说明 1.2.系统操作说明 1.2.1.维护投资架构和节点1.2.2.原始预算 1.2.3.创建内部订单
用友ERP－T6固定资产使用手册 二、固定资产管理操作 1、进入固定资产系统界面............................................. 2、固定资产初始设置................................................. 2.1部门对应折旧科目的设置........................................... 2.2固定资产类别设置 (7) 3、固定资产卡片操作................................................. 3.1录入原始卡片..................................................... 3.2固定资产增加..................................................... 4、固定资产月末处理................................................. 4.1计提本月折旧..................................................... 4.2计提折旧......................................................... 4.3对帐............................................................. 一、进入用友ERP系统
1、单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“程序”——“用友T6系 列管理软件”——“T6企业门户”，如图1所示。 图1 2、如图2所示，进入用友软件登录界面，在第一次登录时则需要选择服务端的服务器 名称，输入操作员密码，选择工作账套，单击“确定”，进入系统。 图2 3、登陆系统后会看到如图3所示的工作界面。 图3 二、固定资产管理操作 1、进入固定资产系统界面
中棉财务信息化 用友NC系统操作手册 ------固定资产
1固定资产 1.1 固定资产基本档案 资产类别：由各公司根据自己固定资产情况制定，最好和上级单位资产类别一致，在增加卡片时选择对应的资产类别。 1.2 录入原始卡片 录入原始卡片节点只有在系统启用时操作，启用后新增固定资产在资产增加节点进行操作。 功能节点：财务会计－固定资产－录入原始卡片 操作步骤： 1．双击【录入原始卡片】节点，打开原始卡片录入界面。 2．点击『选择类别』按钮选择要录入卡片的所属类别，点击『确定』。 3．录入原始卡片的资产名称、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、开始使用日期、原币原值、本币原值、累计折旧等信息。 4．核对当前录入无误后点击『保存』按钮，原始卡片录入完毕。
1.3 资产增加 公司账套启用后新增的固定资产都要通过资产增加节点录入。 功能节点：财务会计－固定资产－新增资产－资产增加 操作步骤： 1．双击【资产增加】节点，打开资产增加录入界面。 2．点击『选择类别』按钮选择新增资产所属类别，点击『确定』。 3．录入新增卡片的资产名称、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、开始使用日期、原币原值、本币原值等信息。 4．核对当前录入无误后点击『保存』按钮，新增资产卡片录入完毕。
注：固定资产增加必须在最小未结帐月（也就是说固定资产模块上个月必须结帐这个月才可以新增固定资产）。 1.4 卡片管理 卡片管理节点提供了对所有资产卡片进行查询的功能，可按不同条件进行查询。 功能节点：财务会计－固定资产－卡片管理 操作步骤： 1．双击【卡片管理】节点，打开卡片管理界面。 2．点击『查询』按钮输入查询条件，点击『确定』。
华天实业控股集团E A S系统操作手册 固定资产 华天实业控股集团 金蝶软件（中国） 二〇二〇年五月
目录 1 固定资产总体概况 (3) 2 固定资产日常业务处理 (4) 2.1 固定资产新增 (4) 2.1.1 新增卡片 (4) 2.1.2 新增卡片审批 (8) 2.1.3 新增卡片生成凭证 (8) 2.2 固定资产变更 (9) 2.2.1 新增变更单 (9) 2.2.2 变更单审批和生成凭证 (13) 2.3 固定资产清理 (14) 2.3.1 新增清理单 (14) 2.3.2 清理单审批和生成凭证 (16) 2.4 固定资产调拨 (16) 2.4.1 新增调拨单 (17) 2.4.2 调拨单审批 (19) 2.4.3 调拨单确认 (20) 3 固定资产折旧管理 (21) 3.1 折旧计提 (21) 3.1.1 折旧维护 (22) 4 固定资产期末处理 (24) 4.1 期末对账 (25) 4.2 期末结账 (28) 5 固定资产报表统计 (31) 5.1 固定资产清单 (31) 5.2 折旧费用分配表 (34)
1固定资产总体概况 固定资产是企业资产的重要组成部分，它为企业生产经营活动提供必要的物质条件。企业现在都越来越重视加强固定资产的管理与核算，都在不断建立、健全固定资产管理制度，明确管理责任，保证其安全、完整以及促使其合理有效地利用。固定资产系统以管理企业固定资产的财务核算活动为主，业务管理活动为辅，是一个全面的固定资产管理系统。 固定资产的总体流程图如下: 本文容主要包括固定资产的日常核算、折旧、期末处理、报表统计。基础设置和初始化请参阅《固定资产模块初始化指南》。 系统的详细操作也可到系统中按“F1”进入操作指南的相应模块中进行参阅。