制表： 部门经理：编制日期：
注： 1.收入和支出项目其他项目后可按明细项目增加收支项，但所增加行需分别在合计行前
2.日常经费支出（如差旅费、市内交通费等）在其他项目中列示。
制表：
部门经理：张庆明
编制日期：
注： 1.收入和支出项目其他项目后可按明细项目增加收支项，但所增加行需分别在合计行前 2.日常经费支出（如差旅费、市内交通费等）在其他项目中列示。
2011-9-12011年10月资金计划
制表：
部门经理：张庆明
编制日期：
注： 1.收入和支出项目其他项目后可按明细项目增加收支项，但所增加行需分别在合计行前
2.日常经费支出（如差旅费、市内交通费等）在其他项目中列示。
制表：
部门经理：张庆明
编制日期：
注： 1.收入和支出项目其他项目后可按明细项目增加收支项，但所增加行需分别在合计行前
2.日常经费支出（如差旅费、市内交通费等）在其他项目中列示。
#########2011年11月资金计划
2011-9-28
制表：
部门经理：张庆明
编制日期：
注： 1.收入和支出项目其他项目后可按明细项目增加收支项，但所增加行需分别在合计行前 2.日常经费支出（如差旅费、市内交通费等）在其他项目中列示。
2011年12月资金计划
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