黑龙江大成公路养护有限公司
（管理制度汇编）
编制：行政事务部人力资源部
审核：职工代表大会
二0一七年八月五日
目录
第一部分机构设置及职责
第一章组织机构图 (1)
第二章管理层职责及权限 (2)
第三章部门职责 (4)
第四章部门经理及科员岗位职责 (8)
第二部分管理制度
（一）人事管理制度
第一章考勤管理制度 (14)
第二章聘用与劳动合同 (20)
第三章晋升、降职、解聘、迁调 (23)
第四章薪酬管理体系 (24)
（二）行政管理制度
第一章员工管理条例 (25)
第二章员工礼仪标准 (26)
第三章保密管理条例 (29)
第四章出差管理制度 (32)
第五章办公设施管理制度 (38)
第六章办事规程 (38)
第七章办文规程 (39)
第八章办会规程 (40)
第十章车辆管理制度 (44)
第十一章档案管理制度 (45)
第十二章合同管理制度 (47)
第十三章后勤管理制度 (49)
第十四章奖惩管理条例 (52)
（三）财务管理制度
第一章总则 (56)
第二章财务机构与会计人员 (56)
第三章财务工作管理制度 (57)
第四章支票管理制度 (58)
第五章现金管理制度 (58)
第六章会计档案管理制度 (59)
第七章处罚办法 (60)
（四）工程管理制度
第一章工程管管理板块组织机构 (61)
第二章项目部职责与权力 (61)
第三章项目施工管理 (63)
第四章物资采购管理制度 (67)
第五章工程项目技术管理制度 (70)
第六章技术图纸会审 (71)
第七章技术文件交底 (71)
第八章项目施工中的技术管理 (72)
第一部分机构设置及职责
第一章组织机构图
董事长
总经理总工程师副总经理
行政事务部人
力
资
源
部
物
资
供
应
部
工
程
管
理
部
市
场
经
营
部
质
量
安
全
部
项
目
经
理
一
部
项
目
经
理
二
部
项
目
经
理
三
部
设
备
管
理
部
财
务
审
计
部
第二章管理层职责及权限
第一条董事长、总经理
董事长、总经理主要职权见公司章程
第二条总经理日常主要工作职权：
一、经营管理方面：
1、经董事长授权以总公司名义代签各种经济合同和协议；
2、签发日常行政、业务文件、会议纪要；
3、制定总公司经营管理方面的具体规章制度；
4、召集并主持总公司总经理办公会议和例会；
5、总公司章程和董事会授予的其他职权。
二、财务管理方面：
1、总公司重大财务事项超出授权（5万元以上）或计划的财务事项，需报董事长批准后实施；
2、非重大财务事项由总经理根据日常经营管理需要决定，包括：审批总公司预算内的各项日常费用支出。
三、人力资源管理方面：
1、决定除由董事长聘任或解聘人员以外的主要管理人员的任免；
2、制定总公司管理人员发展计划和年度用工计划；
3、在年度预算控制数额内，制定公司员工工资分配标准和年度奖惩方案；
4、遵照公司的相关制度，决定公司员工的奖惩、升（降）级、加（减）薪、聘用、解聘与辞退；
5、总经理因特殊原因如休假、出国等不能履行职权时，经董事长同意后，应书面授权一名副总经理主持日常工作，授权时间一般不得超过三十天；
6、总经理应当根据法律、行政法规、公司章程和本条例的规定行使职权；
7、总经理行使职权时要注意运用民主集中制原则，充分发挥其他高层管理人员的作用。
第三条副总经理岗位职权
一、贯彻执行总经理办公会决议，在总经理的领导下，协助管理公司的日常工作。
二、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
三、组织编制、审批企业人力资源，企业行政管理等各项规章制度，并贯彻实施企业各项制度，定期检查制度的执行情况，根据企业的发展实际情况，不断完善各种规章制度；
四、负责行政、人力资源日常事务性工作；
五、妥善处理各种突发性事件；
六、负责对外协调工作；
七、负责重大活动的组织和接待工作；
八、负责总经理临时交办的工作；
第四条总工程师岗位职责
一、在公司总经理的领导下，按照公司的发展战略，制定本公司各个项目的工程开发、招投标及年度发展计划；
二、全面负责工程项目的施工管理工作，制定项目的施工进度计划，质量目标计划，资金使用计划，并按月度、年度进行考核；
三、负责项目的施工组织设计和重要部位的施工方案的制定，主持召开重要部位的施工方案论证会，处理一切质量、安全事故；
四、对工程、材料、设备的合同进行审核，并签署意见；
五、对分管部门员工的工作进行考核，建议公司对部门经理进行人事任免；
六、组织项目的验收和备案，对项目的质量验收全权负责；
七、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。
八、执行有关技术标准、规范、规程。
九、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。
十、负责制订施工组织方案，编制施工工艺组织设计。
十一、指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。
十二、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。
十三、负责审核签发变更设计报告，索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。
十四、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。
十五、主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收、组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。
第三章部门职责
第一条行政事务部职责
一、负责公司日常行政工作。
二、负责公司对外宣传工作。
三、负责了解并反映工作计划的运行情况、各种决定的落实情况，领导批示，领导交办等事项的督办，催办工作。
四、负责印信的管理工作。
五、负责文件的收发、制作、传阅、签批及机要通讯工作。
六、负责档案的收集整理、归档、立卷、借阅、利用等管理工作。
七、负责车辆管理、调动及工勤人员的管理工作。
八、负责公司后勤事务、通讯保障、安全教育、安全防火等工作。
第二条人力资源部职责
一、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。
二、制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。
三、依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。
四、负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。
五、负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。
六、根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。
七、建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。
八、负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。
九、负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。
十、负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。
第三条财务部职责
一、负责项目的资金筹集，确保资金专户存储、专款专用，对资金的使用进行全过程监管。
二、制定各项财务管理制度及费用支出计划；建立健全财务核算程序，严格按照概算指标控制和核算建设成本；杜绝不合理的支出，保证建设资金安全、合理、高效使用。
三、按要求开立和使用银行账户，按规定支付各种款项，按要求保管各种信息资料，确保工程建设资金安全、不超付、不挤占、不挪用。
四、做好公司日常财物收支和会计核算工作。
五、按要求及时编制、报送月份、季度、年度财务报表，工程完工时及时编制竣工决算报告。
六、负责整理、归档和保管会计档案工作。
七、对公司拥有的资产登记和管理，定期进行大库资产盘点和清查，做好各项资产的交付使用工作。
第四条工程部职责
一、协助生产副总经理对工程进行全面管理。
二、审批项目部的施工组织设计。
三、组织制定各项工程管理办法、制度和规定。
四、对项目部进场、驻地建设及施工准备情况进行落实、检查。
五、负责解释、修正工程管理办法，解决施工中的技术和质量问题，参与质量事故的处理。
六、组织工地生产例会和有关施工管理活动。
七、审查处理工程变更报告，指导实施工程变更。
八、现场核定工程量，参与设计变更以及计日工的申报和批复情况。
九、协助有关部门处理项目部的延期、索赔、申请等工作。
十、编制整理公司各个工程项目的工程内业与竣工内业资料；并存档、保管。
十一、负责安全生产、文明施工管理，对各项目部的文明施工和现场进行监督检查。
十二、负责工程项目交（竣）工验收及缺陷责任期验收工作。
十三、负责与设计单位的协调工作。
十四、完成领导交办的其它工作。
第五条市场经营部工作职责
一、负责公司各个工程项目的招投标工作。
二、负责工程施工合同的管理工作，监督合同的履行情况并存档、保管合同资料。
三、负责工程结算工作，协助公司办理工程结算手续并审核各施工项目的结算书。
四、负责在建工程的成本分析，并提出合理化建议。
五、负责质量体系认证工作。
六、负责资质的提档升级、增项、年审工作。
七、负责资质证书、营业执照、安全生产许可证、职称证书等的保管工作。
八、负责中标工程项目施工前材料、人工、设备总计划的提取，编制准确的用量分析表,并保证其准确性和有效性，为项目部编制的工程成本分析和实际发生的施工成本提供审核依据。
九、负责工程项目招、投标中概（预）算的编制，及工程成本的测算，及时为投标提供相对准确的决策依据。
十、督促项目部做好工程项目的变更和签证工作，为工程顺利结算提供充分的依据。
十一、及时跟踪工程项目的进展，负责工程计量，会同项目部做好过程控制。
十二、搜集和积累工程造价信息资料及有关政策、法规文件。
十三、负责对外包施工队的最终决算量进行实际核算（现场实测）和各项目人工费的最终结算。
十四、负责各工程项目的项目提成、材料节约奖、工期奖、安全奖的计算和审核。
十五、监督审核生产所需材料、人工、机械设备的询价、比价、议价，降低工程成本。
第六条质量安全部工作职责
一、在总工程师领导下，全面对公司在建工程的质量、安全生产、文明施工进行全面管理，制定公司质量、安全年度计划，质量、安全管理措施及考核管理办法。
二、宣传和贯彻有关技术规范、安全、质量方面的法律法规以及验收标准，坚持“安全第一、质量第一、预防为主”的安全方针。
三、协助领导和有关部门与各项目部签订质量安全责任书。
四、建立健全公司质量安全管理机构，完善质量安全保证体系，指导和检查项目部质量安全机构建立、人员配置、制度落实，不定期地向领导汇报质安工作情况，逐步建立质量安全动态管理体系。
五、编制公司安全生产应急救援抢险预案，并指导项目部根据工程施工实际编制安全生产应急救援抢险预案，组织相关人员参加安全生产应急救援演练，不断提高预防和处理安全事故的应变能力。
六、指导和督促项目部按照工程实际编制施工用电、模板支护、脚手架搭设、机械设备等专项安全生产操作规程，做好施工现场安全防护，确保安全生产、文明施工，积极宣传和创建文明建筑工地与优质结构工程。
七、负责公司安全生产许可证的资料收集、整理、申报和验评工作，
八、负责三类人员的安全资格取证、复审工作，监督检查特种作业人员持证上岗情况。
九、协助总工程师做好工程技术交底工作。
十、不断探索新的施工工艺，牢固树立“质量是公司的生命”的思想。
十一、及时制止违返安全生产操作规程的不当形为。
第七条物资供应部职责
一、认真贯彻执行公司物资工作的指示和有关规定。
二、负责本公司工程所需物资的采购、供应、管理及统计工作。
三、根据生产任务，制定采购计划及设备租赁计划。
四、组织和收集供应商信息，物资市场趋势，制定有效的采购、租赁策略，建立稳定的供货渠道。
五、对采购进行统筹规划，合理控制采购进程，努力减少存货周转天数，降低库存成本，提高现金流量。
六、按比质、比价、比售后服务、计算成本的原则，组织选择合格供应商。
七、不定期的对市场进行调查，建立材料、设备供应商信息数据库
八、定期组织检查仓储管理工作
九、定期、准确地向总经理和相关部门提供有关物资采购的市场现状、库存现状和有关数据信息。
第四章部门经理及科员岗位职责
第一条行政事务部经理岗位职责
一、对办公室工作全面负责，并组织协调公司各部门按职责开展工作。
二、认真贯彻执行公司各项决定，并做好催办工作。
三、协助主管领导处理日常行政事务或经领导授权直接处理有关事项，并将结果及时反馈，同时提出处理意见。
四、掌握全线工作动态，做好政策性调研，对公司各项管理工作进行综合分析，及时向公司反映情况并递交可行性报告。
五、负责本部门人员的责任落实情况，开展好政治、业务学习、抓好全体人员自身素质建设。
六、对公司办公会议所做决定的执行情况，进行跟踪调查、催办查办效果、总结经验，反馈信息。
七、搞好职工业余文化生活和职工福利待遇。
八、协助公司领导负责信访工作，做好协调处理。
九、做好廉洁建设工作。
十、对离职司机或司机交接车辆时负责查询该司机驾驶期间的违章记录，罚款金额，拿出处理意见。
十一、完成领导交办的各项临时工作。
第二条行政事务部文书岗位职责
一、负责处理文件的收发、登记、传阅、审批工作。
二、负责印信管理。
三、负责文件的归档、立卷工作、负责合同文本等重要证件的保存登记工作。
四、负责保密工作。
五、负责档案室工作，负责科档、文档、财档和声像档案的收集、整理、借阅、
利用和编集工作。
六、负责公司文件材料的打字复印工作，并进一步完成校对任务。
七、认真履行文件成稿的交接手续、妥善保管文件底稿、以便存档。
八、严守保密制度不经允许不得翻印文件，重要资料。
九、负责设备的清洁保养工作。
十、完成领导交办的其它工作。
第三条行政事务部后勤管理员岗位责任
一、负责组织食堂的管理工作，认真调剂伙食品种和提高主副食的质量。
二、经常听取就餐人的意见，不断改进食堂的工作质量。
三、负责对食堂员工的管理、检查促进工作、保证清洁卫生。
四、要根据就餐人员及时调整饭菜用量、严禁浪费。
五、严格控制客餐标准、不准超支。
六、负责食谱的调剂和保证营养结构。
七、负责食堂库的管理工作，做到入库检斤、出库过秤、笔笔入帐。
八、食堂的各项费用开支要进入成本，并按月进行成本核算。
九、负责食堂全体员工的服务意识教育。
第四条行政事务部保管员岗位责任制
一、热爱本职工作，坚守工作岗位。
二、领取物品一律库外等候，谢绝入内。
三、严格执行物品出入库手续，一切物品出库、入库必须按入库单、领料单，做到物品有帐，帐物相符。
四、仓库要清洁卫生，物品摆放整齐，防止潮湿、腐烂。
五、保管员必须掌握库里各种物品剩余量，及时向管理员汇报日出入库用量情况，及时反馈库存动态，不出现久储和超储现象。
六、主动配合管理员，食堂员工做好出入库的管理工作。
七、负责完成领导交办的其他临时工作。
第五条行政事务部驾驶员岗位职责
一、服从领导，遵守纪律，听从指挥，严格执行车辆管理规定。
二、工作中做到安全、正点、周到热情。
三、搞好团结、互相帮助、严守机密，按时完成领导交办的各项任务。
四、爱护公物及时保养车辆，做到不开带病车，自觉节约油料和维修费用。
五、严格遵守交通规则，遵章行驶。
六、加强劳动纪律，遵守职业道德，坚守岗位，按时参加车队组织的各项活动。
第六条人力资源部经理岗位职责
一、根据部门人员需求情况，提出公司人员调配方案（包括人员内部调入和调出），经主管领导审批后实施。
二、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作，协助做好招聘与任用的具体事务性工作。
三、组织员工岗前培训，并做好培训评估手续。
四、计算员工薪资、福利，参与薪酬与福利调查和制订。
五、管理员工信息资料及各类人事资料。
六、员工离职办理。
七、员工社保办理、年检办理。
八、负责绩效考核管理办法的制定与实施。
第七条财务部经理岗位职责
一、贯彻国家各项方针、政策，坚持原则，严格遵守财务各项规章制度和财经纪律。
二、编制本单位的财务计划、资金使用计划、信贷计划，编制年度财务预算和决算报告。
三、制定各项财务管理制度，指导各项财务活动，考核计划执行情况，对主管经理负责并报告工作。
四、负责公司的资金筹集、使用、拨付和监管工作，保证资金及时到位，安全使用，杜绝不合理支出。
五、负责银行账户的开立和管理，协调与各金融部门的业务往来。
六、对财务人员进行管理，对人员的任免提出建议，对人员的工作进行评价。
七、负责本单位财务人员的培训和继续教育工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
八、负责本单位财务工作和制度执行情况的自检自查。
九、负责对项目部的支付手续进行审核，对资金的使用进行监管，对财务管理进行检查，并及时向单位负责人汇报检查结果和上报监管报告。
十、负责相关业务部门和主管部门的协调工作，接受有关部门的监督和指导。
第八条财务部会计岗位职责
一、熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，认真执行会计法，遵守职业道德。
二、参与财务计划的编制，分析财务计划的执行情况，定期向单位负责人及上级主管部门报送会计资料。
三、负责协助部长起草拟定本单位各项规章制度和各种管理办法，并在实际工作中贯彻和实施。
四、负责按照会计制度的规定设置会计科目和账簿，做好财务软件使用和财务数据的备份工作。
五、在部长的领导下，完成公司具体的业务管理和日常会计核算工作。
六、及时清理单位和个人往来账款，防止发生坏账和损失，提高资金使用率。
七、做好会计凭证、账簿、合同、报表等会计资料的保管和归档工作。
八、加强对固定资产管理，定期对各项资产进行盘点和清查，防止资产流失。
九、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
十、负责本单位各项税金的预提、申报和上缴工作。
十一、协助部长监督检查项目部维修资金的使用情况。
十二、完成领导交办的各项临时工作。
第九条出纳员岗位职责
一、认真执行现金管理条例，按现金列支范围，根据审核无误、手续齐全的收付款凭据，办理款项收付业务，并做好记账凭证的保管工作。
二、对违反财经纪律和不符合公司财务制度的经济业务有权拒绝办理。
三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清日结，准确无误，账账相等，账实相符。
四、库存现金保持法律规定的限额，超限额及时缴存，不得以白条抵库，不坐支现金，不挪用现金。
五、认真做好现金和各种有价证券的收付、保管工作，确保库款安全，保守行业秘密。
六、保护银行账户安全，保存好网上银行密码和开户信息资料，随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出借银行账户，不套取现金。
七、按照银行结算管理制度的规定，定期与银行核对账簿，并填制银行对帐余额调节表。
八、负责保管好有关印章、空白支票和收据，对签发支票所用的印章实行章票分管。
九、负责发放职工工资、奖金，代扣职工各种款项。
十、完成领导交办的各项临时工作。
第十条工程部经理岗位职责
一、根据分工，认真履行工作职责。贯彻落实公司有关管理办法，执行施工规范和技术标准，对工程施工进行全过程管理。
二、协调业主和监理的工作。
三、了解掌握工程进度、质量，核定工程量完成情况，了解施工动态。
四、解决施工中存在的常规技术和质量问题。
五、及时把施工情况向领导汇报，为公司对工程的管理和决策提供依据。
六、积极与设计部门沟通，了解设计意图，补充完善设计。
七、参与考核项目部的施工组织设计，合理控制工期。
八、对内业资料、文档进行检查指导。
九、完成领导交办的其它工作。
第十一条市场部经理岗位职责
一、负责做好全年经营指标的贯彻实施工作；
二、负责落实投标项目的具体工作；
三、负责中标项目及对外合作项目的洽商及合同签订工作；
四、负责编制投标项目的清单及预算工作及控制投标报价不低于公司成本价；
五、负责在建外委项目的管理工作；
六、负责所有联系、拟建、中标项目的登记整理工作；
七、负责与各部室、各对外合作单位的联系、沟通事宜；
八、定期向主管领导反馈工程招投标方面的进展情况；
九、做好投标情况及资料的保密工作；
十、完成主管领导交付的其他临时性工作；
十一、执行公司的各项规章制度。
第十二条市场部职员岗位职责
一、负责投标文件、开标记录的整理及归档工作；
二、协助部门经理对拟投标项目在网上的跟踪及投标公告查询工作；
三、负责编制投标项目的技术标及商务标部份，达到强制性要求，响应招标文件要求；
四、负责中标项目（含外委项目）的中标通知书、合同协议书的管理及归档工作；
五、做好登记归档工作；
六、做好投标情况及资料的保密工作；
七、完成主管领导交付的其他临时性工作。
第十三条质安部经理岗位职责
一、对所管工程的文明安全工作负责，协助内审员做好对企业管理体系在各项目部的宣贯工作。
二、负责施工现场安全防护、现场管理、消防保卫、场容卫生、环境保护及料具码放、临时用电、机械设备使用方面及相关内业资料的检查与管理，及时消除项目安全隐患，杜绝重大安全事故的发生。
三、协调处理各单位引起的相关方的安全事宜，并监督其做好纠正和整改工作。
四、组织公司级安全生产教育，对相关内容进行讲解，收集、整理、保存公司级安全教育纪录，检查各项目部的安全教育制度落实情况。
五、参加重大伤亡事故、设备事故的调查与处理。
六、保存、整理安全管理方面的记录，将有存档要求的记录及时移交档案员。
第十四条材料员岗位责任
一、负责日常采购工作，采购物品必须严格按要求进行，并严格执行财经纪律，坚持原则，不谋私利。
二、采购时要询价、比价、比质、比量、做到低价高质从速从优采购商品、确保
各项工作顺利进行。
三、因工作需要、购买应急商品时，报总经理审批后，方可购置。
四、按计划购买、认真清点、保质保量。
五、采购物品与保管员帐物相符。
六、协助做好后勤管理工作。
七、完成领导交办的其他工作。
第二部分管理制度
（一）人事管理制度
第一章考勤管理制度
第一条目的
一、维护公司正常工作秩序和员工合法权益。
二、确保公司考勤休假管理的有效性。
第二条适用范围
适用于公司全体员工。
第三条作息时间规定
一、公司平常实行标准工时制，每周六天工作日：星期一至星期六。任务多会战时，公司实行综合工时制。
二、工作日作息时间：上午8：30-11：30；下午13：30-17：30。
三、一线生产员工无固定休息日。
第四条出勤管理
一、公司执行上下班打卡、签到制度。
二、人力资源部负责公司员工出勤、请休假、公出等考勤管理。行政部要严格考勤纪律，并及时、清楚、真实地统计员工出勤情况，不准弄虚作假。
三、人资人员每月5日前统计上月考勤报表并公示。
四、员工核对本人出勤，若有异议，出具部门经理签署的相关证明，每月6日之前反馈人资人员。
五、人资人员每月8日根据上月考勤报表制作工资，每月10日定为工资发放日。
第五条加班管理
一、公司员工本职工作范围内工作延续不作加班管理。
二、总经理临时安排的加班，公司可安排对等时间的调休，调休须经总经理批准方可执行。
三、加班调休在当月内执行。
第六条请假
员工因病或因事不能出勤时要提前请假，并办理相关请假手续，特殊情况来不及提前请假的，本人或家属应在当天9:00前通知其直接上级，经其批准后方可休假，否则按旷工处理，休假结束后须补办请假手续并及时销假，员工在休假期间除工伤、产假、法定节假日外只发基本工资。
第七条请假类别及相关规定
一、法定节假日：按国家标准执行。
二、事假：员工因有急需处理的私事，非本人处理不可而又无法利用业余时间处理者，方可请事假。请事假时必须事先申明理由并填写请假申请单经直接上级批准后，方可休假。
1．事后补请者，必须已经用其他方式通知直接上级核准后，方可休假，并在事后及时补办请假手续，否则按旷工处理；
2．事假以半天为单位计算，不满半天者按半天计算
3．所有请假单等原始单据应由人资部负责收集、汇总并调阅、备查。
三、病假:员工因普通伤病、疾病或生理原因，必须接受治疗或休养一周之内者，可准请病假。
1、病假逾期者，如因病情需要继续休养则必须办理续假手续，未办理者一律按照旷工处理；
2、根据国家规定医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排工作的，将解除劳动关系。
四、工伤假:员工因职业危害或执行公务而患病、受伤或致残可请工伤假，需出具县、区级医院诊断证明、病休证明及有关部门出具的工伤鉴定。
五、婚假:本公司员工到法定年龄结婚时，可申请休婚假。
1、婚假原则准休3天(不含假日)，可根据路途及公司事务处理情况酌情增至7天。
2、婚假每人限请一次，须于结婚当日起前后一个月内一次用完；
六、丧假:员工本人的直系亲属丧亡者，(包括父母，子女，配偶，祖父母，外祖父母)丧亡者，给予丧假7日(不含假日)。
七、产假:女性员工到达法定生育年龄，分娩前可停止工作，申请产假。
1、女性员工小产可申请产假3天；
2、女性员工分娩，给予产假30天；
3、请产假需提前30天提出申请；
4、产假满续假按事假处理；
八、哺乳假：有不满一岁婴儿的女员工每天可享1小时的哺乳假，直至婴儿满一岁；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿每天增加1小时的哺乳假；哺乳假期间薪资全额支付。
第八条假事审批权限
一、员工请假，一律由直接上级审批，三天以上须经总经理批准，否则按旷工处理。
二、以上请假天数不含法定公休节假日。
第九条请假条
无论办理何种假别，公司规定统一使用《公司员工请假单》办理休假手续，注明休假假别、事由及休假时间，并由相关权限的主管签字核准方可休假。
第十条迟到与早退
一、没有按照规定时间到达或提前离开工作岗位，公司根据时间的长短给予不同处罚。
二、员工均须按时间上、下班，工作时间开始后30分钟以内到班者为迟到，工作时间终了前30分钟内下班者为早退.
三、普通员工迟到早退每次扣款10元，部门经理级扣20元。
四、迟到超过30分钟后，视为旷工半日，扣罚当日基本工资，如有特别原因，出示相关证明。
五、无故提前30分钟以上下班者可按事假半天处理，但因公外出或请假经主管证明者除外。
六、有下班而忘记签到者，应于次日经部门主管证明后才视为不早退，如无特别原因而忘记签到，普通员工扣款10元，部门经理级扣款20元。
第十一条旷工
销售管理制度 第一章销售管理办法 第一节总则 第一条：本制度是规定*有限公司（以下简称公司）业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。 第二节营业计划 第二条：每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。 其内容包括： 1、产品种类； 2、价位； 3、选择、决定接受订货的公司； 4、交货日期及付款日期。 第三条：有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核： 1、所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。 2、所生产新产品为自主研发，不涉及侵害专利权问题。 第四条：产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进行评核： 1、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原
则； 2、以接受订货为主，实行以订单定产量的策略； 3、所接受的订货数量很多时，除自行生产外还可考虑其他途径。 第五条：商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 第六条：在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1、以大客户或者潜在大客户为主； 2、订货公司需信誉良好，实力雄厚为佳。 第七条：交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产，到期必须确实交货； 2、客户必须按时付款，不得无故拖延。 第八条：在订立合同时，要尽可能使合同条款能长期持续下去。 第三节营业机构与业务分担 第九条：营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1、内务： （1）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 （2）记录、计算销售额及收入款项。 （3）处理收入款项。 （4）统计及制作营业日报。 （5）制作及寄送收款通知书。 （6）印制、寄送收据。
黑龙江大成公路养护有限公司 （管理制度汇编） 编制：行政事务部人力资源部 审核：职工代表大会 二0一七年八月五日
目录 第一部分机构设置及职责 第一章组织机构图 (1) 第二章管理层职责及权限 (2) 第三章部门职责 (4) 第四章部门经理及科员岗位职责 (8) 第二部分管理制度 （一）人事管理制度 第一章考勤管理制度 (14) 第二章聘用与劳动合同 (20) 第三章晋升、降职、解聘、迁调 (23) 第四章薪酬管理体系 (24) （二）行政管理制度 第一章员工管理条例 (25) 第二章员工礼仪标准 (26) 第三章保密管理条例 (29) 第四章出差管理制度 (32) 第五章办公设施管理制度 (38) 第六章办事规程 (38) 第七章办文规程 (39) 第八章办会规程 (40)
第十章车辆管理制度 (44) 第十一章档案管理制度 (45) 第十二章合同管理制度 (47) 第十三章后勤管理制度 (49) 第十四章奖惩管理条例 (52) （三）财务管理制度 第一章总则 (56) 第二章财务机构与会计人员 (56) 第三章财务工作管理制度 (57) 第四章支票管理制度 (58) 第五章现金管理制度 (58) 第六章会计档案管理制度 (59) 第七章处罚办法 (60) （四）工程管理制度 第一章工程管管理板块组织机构 (61) 第二章项目部职责与权力 (61) 第三章项目施工管理 (63) 第四章物资采购管理制度 (67) 第五章工程项目技术管理制度 (70) 第六章技术图纸会审 (71) 第七章技术文件交底 (71) 第八章项目施工中的技术管理 (72)
竭诚为您提供优质文档/双击可除上市公司的管理制度 篇一：上市公司-车辆管理制度 车辆管理制度 一、目的 1.为了统一及规范地管理公司所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全， 提高办事效率，减少成本支出，特制订本制度。 2.本制度所指车辆为领导专车与公务用车辆，制度所指驾驶员是持有合法的驾 驶证的行政司机。 3.公司所有车辆由行政部统一负责管理。 二、适用范围 延华生物及各分子公司。 三、车辆管理 1.行政部负责所有车辆的管理工作，包括车辆购置、证照管理、车辆调派、维 修保养、年度车检、保险理赔及司机管理。 2.与车辆的交税本、购置本等有关原始证件交由档案室
保管，行驶证、保险资 料等由司机负责随车保管。 3.公司所有车辆原则上必须由公司专职司机驾驶，司机应每周定期对车辆进行 检查和保养，确保行车安全。 4.公司所有车辆原则上不予私用，在未经特别批准的情况下，车辆不得由司机 开回家，违者罚款200元／次。领导专车需根据规定，停在领导指定位置；公务用车辆停放在公司指定的停车场。 5.公司所有车辆配备《行车日志》（具体详见附件1），当班司机使用前应核对 车辆里程表与《行车日志》记录是否相符。使用后应记载使用部门、所涉项目、用车人员、时间、始发地、目的地、行驶里程等，并由用车人签字确认， 以备每月核对及不定期抽查，并作为油费分摊依据。 6.公司所有车辆均配有单独油卡，每月初由行政司机申请月度加油费进行油卡 充值，每月额度由行政部确认并依据实际使用、市场单价进行调整。原则上，车辆加油需要使用油卡进行充值，特殊情况下可自行加油，并保留发票，以事后报销形式进行费用申请。 四、司机管理
xx上市公司薪酬管理制度1 薪酬管理制度 1. 目的 为进一步完善薪酬制度、强化激励机制，充分调动员工积极性、创造性，促进公司经营目标的实现，特制定本制度。 2. 薪酬原则 2.1 经济性原则：在人均利润逐年提升的基础上，遵循工资总额增长率低于销售总额增长 率，人均工资增长率低于人均利润增长率的原则； 2.2 公平原则； 2.3 正向激励原则； 2.4 岗位职责为基础，工作绩效为尺度原则； 2.5 竞争与风险的原则。 3. 薪酬的定义 薪酬为员工工资、福利、奖金等收入的总称。 4. 适用范围 本制度适用于公司总部大陆籍管理层（含）以下员工。
5．薪酬管理职责 5.1 人力资源部 5.1.1 根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，制定薪酬策略和执行制度；5.1.2 解释薪酬制度，执行薪酬制度，并对执行结果负责。 5.2 各部门总经理（副总经理）： 执行薪酬制度，提报对本部门薪酬需求和建议。 5.3 副总裁（含）以上公司领导： 执行薪酬制度，审核分管部门薪酬需求和建议。 5.4 绩效薪酬领导小组（以下简称领导小组）： 5.4.1 把握薪酬策略导向，进行薪酬总量控制； 5.4.2 制定领导层人员、大陆籍以外人员薪酬管理政策和制度。 6. 薪酬模式与结构 6.1 薪酬模式 公司实行“职能等级工资制”； 6.2 薪酬结构 职能等级工资结构为：岗位工资（80％）+ 绩效工资（20％），其中岗位工资80％按实际金额等额发放，绩效工资（20％）纳入绩效考核，根据考核结果浮动发放。（备注：绩效工资发放按《绩效管理制度》执行，但在实行绩效工资考核前，全额发放。）
7. 职能等级分类 7.1 一级分类（定职等） 以职务高低划分，对员工在公司运作中所扮演角色的重要性，所承担的责任和义务进行定位。可分为以下三个层级十一类职务，每类职务代表一个职等： 7.2 二级分类（定级别） 7.2.1 在一级分类基础上，以岗位重要程度、工作难度和任职条件高低等进行二级分类， 确定初、中、高三个等级，每个等级设定一定的工资级别区间； 7.2.2 对于专业岗位，如会计、审计、律师、秘书、翻译、秘书、美术设计等，依其个人 专业水平、确定为：初、中、高三个等级，之后采用套级方式确定其职等和级别； 7.3 职能等级分类表如下： 7.4 职能等级表的调整 每年年初，人力资源部根据公司组织架构调整、各部门职能和岗位职责变化等情况，组织对职能等级表进行评审，必要时进行调整。 8. 职能等级工资标准 职能等级工资表（为本制度附件，人力资源部、部门副总经理以上人员可查阅）
某上市公司销售管理制度1 销售管理制度 第一章销售管理办法 第一节总则 第一条：本制度是规定*有限公司（以下简称公司）业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。 第二节营业计划 第二条：每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。 其内容包括： 1、产品种类； 2、价位； 3、选择、决定接受订货的公司； 4、交货日期及付款日期。 第三条：有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核： 1、所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2、所生产新产品为自主研发，不涉及侵害专利权问题。 第四条：产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进行评核： 1、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原 则； 2、以接受订货为主，实行以订单定产量的策略； 3、所接受的订货数量很多时，除自行生产外还可考虑其他途径。 第五条：商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 第六条：在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1、以大客户或者潜在大客户为主； 2、订货公司需信誉良好，实力雄厚为佳。 第七条：交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产，到期必须确实交货； 2、客户必须按时付款，不得无故拖延。
第八条：在订立合同时，要尽可能使合同条款能长期持续下去。 第三节营业机构与业务分担 第九条：营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1、内务： （1）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 （2）记录、计算销售额及收入款项。 （3）处理收入款项。 （4）统计及制作营业日报。 （5）制作及寄送收款通知书。 （6）印制、寄送收据。 （7）发货包装及监督。 （8）与客户进行电话及其他相关联络。 （9）搜集、整理产品及市场调查的相关资料。 （10）制作收发文书。 （11）进行广告宣传及制作、发布广告媒体。 （12）计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
史上最全的上市公司组织架构及岗位职责制度汇编 第一部分公司组织架构 公司岗位流程图
员工基本职责 遵章守纪，对公司负责。熟悉公司的各项规章制度，熟练掌握所处岗位需要的技能及工作流程。协调好与其他相关部门的关系，不断增强团队凝聚力。做到“上通下达”，相互补位。负责组织、拟定、报审本部门中短期工作目标、工作计划并负责实施、指导、协调、监督、考核。按时参加公司例会，组织召开好部门会议。在确保各项本职工作完成的基础上，不断深入学习，提高自身思想道德标准和职业技能水平，不断开拓与创新，每年向公司提出不得少于三项的合理化改革型议案，包括机制创新、制度创新、管理创新和技术创新。 公司高层岗位职责 董事长岗位职责 1.负责召开年度股东大会，并主持股东会议，向股东做年度工作汇报及下年度工作计划。 2.召集召开董事会会议，负责研究公司重大经营方针、战略目标的制定、组织对公司章程的修 订与监督实施。 3.负责核定公司机构设置、公司各管理中心主任的人事安排，全面监督公司管理体系的运行情 况。 4.行使公司章程规定的法定代表人的职权，对股东及董事会负责。 5.按照《公司章程》中赋予的责任、权限履行董事长工作职责。 监事长岗位职责 1.负责监督董事、经理等管理人员对公司章程及股东大会决议的执行情况。对公司重要岗位人 员的任用程序有监督权。 2.负责检查公司业务，财务状况，对经营生产合同、会计账薄、凭证、营销台账等资料有查阅 监督权。 3.负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，有权以公司 名义委托注册会计师、执行审计师复审。 4.根据公司经营情况可建议召开临时股东大会，并要求董事会成员或公司经理报告公司经营情 况。 5.按照《公司章程》中赋予的责任、权限履行监事长的监督职责。 总经理岗位职责 1.全面主持公司的生产经营和运行管理工作，向董事会负责。 2.组织实施董事会决议。对项目取舍、投资、资金拆借及募集、中短期目标任务的实施、整合 公司管理机构，主要岗位人员的（提议）任免，经营管理制度的制定，以及对外重大事项等有经营决策权，并对其负责。 3.组织并领导经营班子认真讨论，集思广益，确保公司年度计划任务顺利完成。对经营管理过 程中出现的新问题及时提交董事会讨论，形成新的决议并尽快落实。 4.列席董事会和股东大会。 5.董事会授予的其他职权。 6.按照《公司章程》中赋予的责任、权限履行总经理的工作职责。 副总经理的岗位职责 1.在董事会和总经办的领导下，在董事长和总经理的授权下，开展以下工作。
上市公司内部管理控制制度
内部管理控制制度 第一章总则 第一条为了强化公司内部管理，实现公司治理目标，提高信息披露质量，依据深圳证监局制定的《上市公司内部控制工作指引》等法规，特制定本制度。 第二条内部控制制度是公司为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章内部控制的目标和原则 第三条公司内部控制的目标： （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）防范经营风险和道德风险。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）保证公司信息的可靠、完整、及时。 （五）提高公司经营效率和效果。 第四条公司内部控制制度的原则： （一）健全性：内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。 （二）合理性：内部控制应当符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。 （三）制衡性：公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制、激励相容。 第三章内部控制的主要内容 第五条公司内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节环境控制 第六条环境控制包括授权控制和员工素质控制两个方面。 2
第七条授权控制的主要内容包括： （一）股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，对董事会负责，主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。 （二）公司根据各个部门、岗位在组织中所承担的职责，本着“权责对等”的原则设置职责、权限及相应的考核目标。各业务部门在其职责范围内履行职责。 （三）为提高工作的效率，高一级管理人员可以将自己职责范围内的工作，授权给其下级处理。公司对授权部门和人员应建立相应的评价及反馈机制，对授权实施过程中背离授权目标、原则和超出权限的行为应进行及时地制止，必要时可以调整授权或者终止授权，以减少工作的不良后果。 第八条员工素质控制主要指公司应建立科学的聘用、培训、薪酬、轮岗、晋升、休假、辞退等人力资源管理制度，确保公司员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质、稳定的工作心态，并具备应有的专业胜任能力。 （一）公司在素质控制上必须遵从“强化领导，注重机制建设，保证人才队伍建设规划”的工作机制。 （二）为有效控制人力成本、提高人员配置率，须制定人员增补作业流程、内部招聘作业流程、外部招聘作业流程等。人员招聘途径包括内、外部招聘；人员招聘遵照公平、公正、公开的原则，择优录取。 （三）公司须制定系统的培训管理制度，鼓励员工持续学习，努力提高自身的素质和职业技能，积极提倡员工参加继续教育活动。 （四）为更好地服务于公司发展与提升的经营战略，公司须按照以岗定薪、以业绩与能力定薪的原则，兼顾市场竞争性与内部公平性，制定部门绩效与个人绩效挂钩的薪酬激励制度。 （五）公司须进一步深化机制改革，优化人力资源配置，积极推动员工职业生涯发展。 （六）公司须提倡管理人员选拔的民主性和科学性，创建科学有效的管理人员选聘制度。对于部分中级管理人员岗位可据实际情况采用公开竞聘上岗的方式。 （七）公司必须规范公司员工带薪年休假及加班的管理，建立明确的制度，依法保障员工带薪休假的权利及非工作时间额外劳动应有的回报。 3
××股份有限公司(上市公司)薪资管理制度 以薪资为杠杆激励员工为公司创造更高的价值是人力资源管理工作中的一项重要内容。为此，特做规定如下: 第一条基本原则 第1款本公司的薪资分配制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先并兼顾公平的三个基本原则。 第２款根据激励、高效的原则,在薪资分配中要把职工的收入与其为公司创造的效益及工作业绩挂钩，实行浮动考核。 第３款根据简单、实用的原则，公司在建立平等竞争、能者上庸者下的用人制度及相应的岗位职务系列基础上，倡导实行岗位薪点薪资制以及其他符合公司生产经营实际需要的薪资分配办法。 第二条管理规则 第1款根据聘任、管理、考核、分配四权一体化的原则，公司总部各类人员、各分公司、各事业部的经理、副经理以及其他由总公司直接聘任员工的薪资分配统一由总公司人力资源部管理，并实行统一的岗位薪点薪资制。 第2款各分公司、事业部聘任的人员薪资分配办法由聘任单位根据本单位的工作实际需要,自行确定。 第3款总公司的年度实发薪资总额由董事会决定。总公司人力资源部根据总经理的指令对总公司的年度薪资总额与总公司年度经济效益指标挂钩，实行浮动管理。 第４款总公司对所属各分公司、各事业部的薪资总额与经济效益挂钩,实行浮动考核管理。并要求各分公司、事业部对所属单位实行工效挂钩考核管理。
第三条薪资总额的管理 第1款总公司的年度薪资总额计划由总公司人力资源部根据总公司主要经济指标完成情况，实施总量管理。薪资总额及经济指标的核定分别由总公司人力资源部和监控部负责，由人力资源部汇总后于执行年度前两个月度内报公司总经理审定，经董事会批准后发布实施。 第2款公司总部及各分公司、事业部的薪资总额均要严格执行总公司年度分解计划。超工挂钩指标支付薪资或未经公司总部批准在薪资总额外向员工个人发放钱物，均应视为越权行为，除追究有关人员的责任外,责任人还要受到经济处罚。 第四条薪资总额及效益指标基数的核定 第１款全公司的薪资总额挂钩基数以各单位实际发生薪资总额的汇总额为基础加以调整确定。全公司的效益指标为税后净利润。税后净利润指标基数以公司下达给各二级单位的计划指标为准。 第２款各分公司、事业部的薪资总额基数在各单位实际执行额度基础上经总公司人力资源部、监控部审核后略做调整。调整的依据是全公司的平均利润薪资率，即： 当二级单位的利润薪资率与全公司的利润薪资率发生±５个百分占以上的差异时，就要对其进行调整。在调整工作中,要考虑该单位所在地区的年度薪资水平、该单位历年创利情况及员工构成等因素。 第３款全公司的薪资总额基数及公司总部、各分公司和事业部的薪资总额基数确定后报公司总经理审定，经公司董事会批准后发布实施。
第一章总则 1、1 人力资源管理制度的目的 第一条公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标: 1、构筑先进合理的人力资源管理体系,体现“以人为本”的理念,在使用中培养与开发员工,使员工与企业共同发展。 2、保持公司内部各企业在人事制度与程序的统一性与一致性,保持人力资源系统的专业水平与道德标准。 3、保证各项人事规章制度符合国家与地方的有关规定。 第二条为达到上述目标,公司人力资源部编制本制度,以此规范与指导有关人力资源方面的政策与程序。 第三条公司人力资源部就是负责制订及实施有关人力资源政策与程序的部门。 1、2 人力资源部的工作职责 第一条核心职能: 作为公司人力资源的管理部门,选拔、配置、开发、考核与培养公司所需的各类人才,制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划,调动员工积极性,激发员工潜能,对公司持续长久发展负责。 第二条工作职责: 1、制度建设与管理 (1)制订公司人才战略规划; (2)制订公司人事管理制度,权限与工作流程,组织、协调、监督制度与流程的落实。 2、机构管理 (1)公司组织机构设计; (2)编制各部门职责与各岗位的职位说明书; 3、人员招聘管理 (1)根据公司人员编制,制订年度人力资源需求计划、招聘计划; (2)招聘渠道的拓展与维护; (3)招聘过程中的人才测评与人员甄选; (4)人员招聘工作的具体实施。 (5)建立后备人才选拔方案与人才储备机制。 4、薪酬福利管理 (1)定期调查分析行业及市场薪酬水平,提供决策参考依据; (2)根据公司实际情况制订员工薪酬福利体系; (3)制定公司人力成本预算并监督其执行情况,核定、发放公司员工工资; (4)员工薪酬福利的调整与奖励实施。 5、培训发展管理
1.12负责做好生产岗位员工的工作技能培训。 1.13负责做好生产车间生产现场的“ 5S”管理工作。 1.14负责生产车间经济考核和有关奖惩工作。 1.15负责生产车间员工劳动纪律的监督。 1.16完成公司布置的其它各项工作。 2、生产部权限 2.1有权对生产车间的组织机构和岗位设置生产人员配置、规划。 2.2对各车间车间主任以上人员有任免或调整建议权，以下人员有任免和调整权 2.3对订单交货期有审查的权力。 2.4对生产部门有生产进度跟踪的权力。 2.5对物控和采购有进度跟踪的权利。 2.6有权向其它部门索取工作需要有关的数据。 2.7有权对部门内员工提出奖惩意见。 2.8有权编制生产规划，有权指挥生产及调动设备用于生产组织。 2.9有权对车间招聘人员提出建议意见。 2.10有权对生产车间的经济考核提出建议意见。
2.11对本中心有关费用的计划、开支和报销有审核权。
4、工作内容 4.1新品、定点品种订单管理 由生产计划人员接受来自销售部、电子商务部以及外加工协作单位的订单。 对订单需求的产品进行审查和分析，对部分存在技术问题的品种及时与技 术部门联系，确定订单。 3.10 生产报表统计由本部门负责。 3.11 材料米购由米购部负责。 3.12 材料验收由技术部门负责。 4.1.3 确认订单完成时间。 4.1.4动态追踪生产情况及产品质量，如有异常，提前填报《生产进度异常》表 由相关部门进行处理。 4.1.5生产完成后，及时填写生产批记录、所用工时、物料消耗等报相关部门存档。 4.2批量订单管理 4.2.1 订单受理：受理来自销售部、电子商务部等订单，接收《订单需求表》，须 经销售部门主要负责人签字认可。 4.2.2 订单统筹分配：根据客户类别、产品类别、产能确定订单分配为依据，做 出月生产计划表及物料需求计划分发相关生产车间 4.2.3 订单审查：根据客户出货要求、实际生产情况、设备状况等分别确认如下 项目的完成时间: 审杳时按《生产部管理规定》中规定的各部门订单审杳时间和各流程的 作业周期操作） 4.2.4 生产计划 4.2.5订单变更管理 4.3 物料需求计划 4.1.1 4.1.2
上市公司管理制度大全
某某股份有限公司管理制度 编号：QG/HC01.001-2002 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。 （1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；
（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求： 3、各项计划的编制： 序号计划 名称 负责部 门 考核部 门要求 1 营业 收入主管各 利润单 主管各 利润单 计划大纲 每年十月二十五日前经管理委员会批准后下发 编制计划 各主管职能部门依据计划大 纲组织利润单位编制计划， 并于十二月十日前报计财中 心 审定计划 由计财中心综合平衡后的 计划，报请管理委员会审 议，修改、完善后于一月 十日前下发。
公司财务制度 深圳市XXXX科技股份有限公司
目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
某上市公司存货内部控制制度[１］１ 黑龙江省完达山股份有限公司 库存物资内部控制制度 第一节总则 第一条为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司或公司）库存物资的内部控制，保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序，揭示和防止差错,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称库存物资是指本公司持有的将在生产经营或提供劳务过程中消耗的各种物资,包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料,以及尚未领出使用或安装的达到固定资产管理标准的各种设备。 第三条本公司对库存物资实行“集中控制,分级管理”的原则，由公司总部物资管理部门根据公司总部、各分公司的实际需要,核定各单位库存物资的定额指标,根据核定的库存物资定额指标合理购进所需物资，依据统一制定的库存物资内部控制制度对本单位的库存物资进行管理控制。 第四条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离,其中包括：(一）物资入库和出库经办者与审批者应分离； (二）实物的验收保管与采购应分离; （三)审批发料的计划员与存货保管员相分离； （四)存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；
(五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临 时人员负责，避免暂时的职务重叠。 第二节分工和授权 第五条公司总部、各分公司可根据本单位的具体情况,设置专门的物资管理部门，设置物资主管岗位，在本单位主管副经理（副厂长)的领导下,组织、协调本单位的库存物资管理控制工作，设置物资管理员岗位,办理物资的验收入库、存储保管和发料出库业务，登记仓库物资保管明细账，定期盘点库存物资并编制库存物资盘点表,保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符。 第六条公司总部、各分公司财务部门要设置物资核算岗位,对本单位的物资收发业务进行会计核算，并每月与物资管理员登记的物资明细账进行核对，保证库存物资会计账簿与物资管理部门的账簿完全一致。 第七条物资验收入库的批准权限由各单位的物资主管人员行使，禁止办理无实物入库的验收入库手续,否则要追究批准人和验收人的责任。 第八条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由本单位主管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作(获得授权)，该部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。 第九条库存物资的盘盈、盘亏、变质老化、毁损的处理决定权由公司总部物资管理部门与财务部门行使,并报公司主管负责物资管理的副总经理审核批准，各分公司的库存物资如出现上述情形,应及时组织清点造册，查明原因,由主管负责人向公司总部报告,公司总部物资管理部门与财务部门共同协商,根据相关法规制度的规定作出
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第一篇组织制度 第一章总则 一、公司以制度为准则、以流程做管理，以绩效促动力，外抓项目，内树管理，突出效益。 二、公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约、相互促进的和谐关系。 三、提高公司经济效益，重点建立岗位责任制和绩效考核体系，严格规范流程，提高执行力，鼓励员工发挥最大能力以创造更大价值。 四、按照职责明确、结构合理、人员精干、权力与责任对等的原则，科学设置各职能机构，责任到位、到人。 五、能者多劳、多劳多得，把员工创造的价值通过奖金或提成的形式反馈给员工，使员工更加珍惜在公司的工作机会，积极发挥主观能动性，从而创造出更多的价值，形成良性循环，实现公司与员工双赢。 六、规范企业财务管理体系，完善企业财务审核和控制，严格财务报销和各项业务费用支出。 七、下级绝对服从上级，提倡办事积极主动、沟通协作，发挥主人翁精神，大力提高工作效率，杜绝办事拖拉、敷衍了事，鼓励员工积极参与公司的决策和管理。 八、公司实行董事长领导下的总经理负责制，要求以岗定位，责任到人，强化管理执行和监督考核，提高执行力，落实公司各项计划任务。 九、工作流程实行“员工—主管（部门经理）--总经理”的逐级责任程序，严格执行签字及审批流程，起到执行落实和监督考核作用，提高工作效率和任务落实。
十、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象或破坏公司发展的事情。 第二章职责 一、公司设总经理，全面管理公司事项，执行并监督各项工作，向董事长负责。设副总经理、总经理助理各一人，辅助总经理处理公司业务和行政工作，设总工程师一人，负责公司工程及技术工作。 二、每个员工向部门负责，部门经理向总经理负责。讲究岗位、职责、待遇相一致原则，逐级管理，严格流程，强化执行与落实，所有目标统一到提高效率和业绩上来。 三、公司下设综合办公室（人力资源部）、财务部、市场业务部、招标代理部、造价审计部、建筑工程部、可研技术部等职能部门。各职能部门负责相关事项的执行落实，要求执行到人、落实到位。办公室为综合部门，做好公司整体组织协调工作，并具体负责办公、后勤、会议、接待和综合事宜。财务部负责财务报销和监督考核，并具体负责财务审核、工资发放，绩效提成等事项。 第三章员工守则 一、遵守公司的规章制度、管理流程，忠诚公司、热爱岗位，维护公司利益和形象。关心公司发展，积极踊跃参加公司组织的各项活动。 二、服从管理，服从分工，杜绝与上级顶撞，决策一经公司确定，应遵照执行，不得阳奉阴违或敷衍马虎，过程中可有变通或纠偏。 三、忠于职守，钻研业务，勤于学习，不断加强工作技能，提高工作效率和工作价值，做事积极，不得有意怠慢工作或工作不努力。 四、工作时间不得看闲杂书籍、看电影、打游戏、聊天等与工作无关的事，不都在网上下载或上传与工作无关的东西，以免影响他人工作。
某某股份有限公司管理制度 编号：QG/HC01.001-2002 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。 （1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；
（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求： 3、各项计划的编制：
资金管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的资金监督和控制，确保资金安全，提高资金使用效益，发挥理财优势，使资金管理工作更好地适应公司战略发展要求，实现资金安全性、流动性和收益性的有机统一，并通过控制资金流动掌握公司的经营和财务活动，实现公司整体最大效益，依据国家财经法律法规，特制定本办法。 第二条资金是指法人所拥有的现金、银行存款、应收票据和其他货币资金。 第三条本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。 第四条资金管理原则 （一）合规性原则 公司的资金管理工作应遵守有关法律、法规及公司相关管理制度，各项资金收支业务必须合法、真实、准确。 （二）安全性原则 公司资金管理要遵循“资金安全第一”的原则，对现金存储、借款归还、融资、对外投资等财务活动必须按授权进行审批，并选择国有商业银行和国家政策性银行进行操作，确保资金安全。 （三）风险控制原则 通过提前还贷等方式降低资产负债率，减轻利息负担，合理控制财务风险。 （四）计划性原则
资金管理工作以资金预算为依据，各项资金收支应严格遵守预算。 （五）整体利益最大化原则 制定资金政策、进行资金调度时应做好统筹规划，在平衡各单位利益的基础上确保公司整体利益最大。 第二章机构及职责 第五条公司财务管理部负责制定公司系统的资金政策，对资金收支实行预算管理。 第六条财务管理部在公司的统一领导下，作为资金管理的具体执行机构。 第七条财务管理部负责实施公司的资金政策，制定资金运作方案，协调各单位资金管理事宜。 第八条财务管理部每月召开资金调度会，协调平衡公司资金筹措、支付等管理工作。 第九条各单位财务部门负责落实公司制定的各项资金政策和年度资金预算，开展本单位的资金支付、预算等日常管理等工作。 第三章资金预算管理 第一节资金预算管理原则 第十条资金预算管理的内容涵盖所有与生产经营及投融资活动有关的资金收入和支出。 第十一条资金预算的编制和管理按照公司《预算管理制度》的规定进行。
[精品]2017年某上市公司公司中高层管理人 员薪酬管理制度页1 公司中高层管理人员薪酬管理制度 第一章：总则 第一条：为维护______公司（以下简称公司）中高层管理人员利益，形成稳定的经营者团队，保证公司的长远发展，特制定本制 度。 第二条：本制度适用于公司的中高层管理人员，包括：董事长、总经理、副总经理、总经理助理、总监、副总监、销售副总助理、 各部门正副经理以及其他总经理（或董事长）认定可享受年 薪制的员工。 第三条：公司中层以上（含中层）管理人员实行聘任制，每届任期3年，可连聘连任。 第四条：公司中高层管理人员薪酬实行年薪制。 第五条：中高层管理人员薪酬由以下几部分构成： 1、基本年薪； 2、绩效年薪；
3、奖励年薪； 4、法定福利和保险； 5、特别福利保险计划； 6、总裁特别奖励或总经理特别奖励； 7、中高层经理人持股计划(另行规定)。 第二章：薪酬管理办法 第一条：基本年薪（下限年薪）： 1、以上年度实际年薪总额（基本年薪＋绩效年薪）的 60-70%作为本年度基本年薪，按月核发（见附表二）；2、基本年薪的初始核定以工作评价、劳动力市场价格、公司人力资源政策为基础； 3、新聘（或新晋升）中高层管理人员的基本年薪按照公司现行标准进行核定； 4、特殊情况由总经理（或董事长）批准后可以随时进行调整。 第二条：绩效年薪： 1、在年度结束后，根据考核评价结果进行核定，在次年春
节前一次性核发（见附表二）； 2、任现职不满一年者按实际任职时间进行核定。 第三条：奖励年薪（年终奖金）：在年度结束后，根据公司业绩和考核评价结果进行核定，标准为： 1、董事长（第一层经理人），为年薪总额的60%—70%； 2、总经理（第二层经理人），为年薪总额的50%—60%； 3、公司副总经理及其他第三层（或相当）经理人，为年薪总 额的40%—50%； 4、正副总监、总经理助理及其他第四层（或相当）经理人， 为年薪总额的30%—40%； 5、部门正副经理、销售副总助理及其他第五层（或相当）经 理人，为年薪总额的20%—30%。 第四条：年薪制人员的奖励年薪，一律延期半年发放，凡发生以下情况者，均考虑停发、缓发或减发： 1、违反公司政策、规定严重者； 2、辞职或辞退者； 3、以往工作中未发现问题，但对当前公司业绩带来不利影
上市公司的规章制度 【篇一：公司规章制度范本(详细版)】 沈阳怡诚科训科技 有限公司 规 章 制 度 2011 年 8 月 17 领用人签名：日颁布 沈阳怡诚科训科技有限公司 规章制度 第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员 工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家 法规者，一 律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关 规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提 升品质；对 外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序， 不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特 殊事件不得
跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身 作则，切实 执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工 不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言； 第十二条热情接待公司来访人员； 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难 及时汇报， 做到有始有终； 第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工 作场所，因而发 生事故者依法论处。 第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打 印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品 均为公司财 物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或 他人图利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦 不得假籍公司名义在外 招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情： 1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务； 2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；
xx 上市公司资金管理制度 第一条为了加强xx股份有限公司（以下简称公司）资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国证券法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等相关法律规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司资金管理遵循以下原则： （一）资金集中统一管理原则； （二）资金收支预算管理原则； （三）资金收支“两条线”原则； （四）量入为出、量力而行原则。 第三条本制度所称资金包括投资资金、融资资金、营运资金。 （一）投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 （二）融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入资金。 （三）营运资金指经营过程中发生的流动性支出，包括采购性支出、费用性支出、往来款项等。 第四条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按
照公司整体未来发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，各子（分）公司也应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，各子（分）公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。 第五条为提高公司经营效益，各子（分）公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报公司，由公司统筹计划使用。 第六条预算内的支出，可以根据授权范围，由相关负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门提出追加 预算，按预算批准程序批准后执行。 第七条投资资金 （一）公司董事会依据《公司章程》决定公司的投资方案并在股东大会授权范围内，决定公司对外投资等事项。 （二）固定资产投资，业务部门应当建立严格的工程款、材料设备款及其他费用的支付审批程序，按照有关规定使用工程项目资金。财务人员应当严格执行审批流程，控制工程预付款、工程进度款、设备和材料货款、工程质量保证金等各类款项的支付。 （三）公司董事会、股东大会通过证券投资决议后，由证券部具体提出投资报告，经公司财务负责人审核签字，报董事长或授权总经理签字同意后，方可由财务部拨出款项到相应的专门账户。 第八条融资资金（募集资金除外） （一）公司融资事项，根据公司资金需求，由财务部