中国石化某股份有限公司ERP运行管理制度
目录
第一总则 (5)
第二各模块运行管理制度 (7)
（一）财务模块－总帐 (7)
1、目的 (7)
2、适用范围 (7)
3、职责 (7)
4、业务流程和要求 (7)
5、支持性文件 (11)
6、附加说明 (11)
（二）财务模块－成本 (13)
1、目的 (13)
2、适用范围 (13)
3、职责 (13)
4、业务流程和要求 (13)
5、支持性文件 (19)
6、附加说明 (19)
（三）财务模块－应收应付 (20)
1、目的 (20)
2、适用范围 (20)
3、职责 (20)
4、业务流程和要求 (20)
5、支持性文件 (24)
6、附加说明 (24)
（四）财务模块－资产 (25)
1、目的 (25)
2、适用范围 (25)
3、职责 (25)
4、业务流程和要求 (25)
5、支持性文件 (29)
6、附加说明 (29)
（五）工厂维护模块 (30)
1、目的 (30)
2、适用范围 (30)
3、职责 (30)
4、业务流程和要求 (32)
5、支持性文件 (35)
6、附加说明 (35)
（六）物料管理模块 (36)
1、目的 (36)
3、职责 (37)
4 业务流程和要求 (37)
5、考核 (44)
6、支持性文件 (44)
7、附加说明 (45)
（七）物装公司 (46)
1、目的 (46)
2、适用范围 (46)
3、职责 (46)
4、业务流程和要求 (47)
（八）销售管理模块 (53)
1、目的 (53)
2、适用范围 (53)
3、职责 (53)
4、业务流程和要求 (54)
5、相关模块工作： (58)
6、支持性文件 (58)
7、附加说明 (58)
第三数据与编码维护 (59)
（一）标准编码代码管理规定 (60)
1、目的 (60)
2、适用范围 (60)
3、职责与分工 (60)
4、代码分类及编码规则 (62)
5、代码维护机制及规则 (64)
6、其它 (66)
7、附加说明 (66)
（二）供应商主数据维护管理规定 (67)
1、目的 (67)
2、适用范围 (67)
3、职责 (67)
4、业务流程和要求 (68)
5、支持性文件 (69)
6、附加说明 (70)
供应商主数据维护表 (71)
（三）客户主数据维护管理规定 (72)
1、目的 (72)
2、适用范围 (72)
3、职责 (72)
4、业务流程和要求 (73)
5、支持性文件 (74)
6、附加说明 (74)
客户主数据维护表 (76)
（四）物料主数据维护管理规定 (77)
1、目的 (77)
2、适用范围 (77)
4、业务流程和要求 (77)
5、支持性文件 (79)
6 附加说明 (79)
原油、原料油物料主数据维护申请表 (81)
半成品、炼油与化肥互供料物料主数据维护申请表 (83)
产品物料主数据维护申请表 (85)
第四权限与运行维护 (89)
（一）权限管理规定 (90)
1、目的 (90)
2、名词解释 (90)
3、权限规范者应具备三方面的基本条件 (91)
4、权限规范者的基本职责 (91)
5、部门职责 (91)
6、SAP系统权限申请流程 (92)
7、安全审核 (96)
SAP系统用户权限申请表 (98)
（二）BASIS运行管理制度 (100)
1、目的 (100)
2、适用范围 (100)
3、SAP R/3系统管理员应该具备的条件 (100)
4、操作系统密码管理 (100)
5、SAP数据库安全 (101)
6、备份策略 (101)
7、恢复策略 (103)
8、灾难恢复程序 (105)
9、值班制度 (106)
10、系统监视 (107)
11、后台作业调度 (112)
12、网络管理 (113)
（三）应急制度 (116)
1、目的 (116)
2、范围 (116)
3、前提条件 (117)
4、紧急情况的发现 (117)
5、业务部门应急措施 (118)
5、1财务（FI/CO）业务情景 (118)
5、2销售（SD）业务情景 (121)
5、3物料管理（MM）业务情景 (122)
5、4物资供应（MRO）业务情景 (123)
5、5设备维护（PM）业务情景 (125)
第五培训与上岗管理制度 (129)
1、目的 (129)
2、适用范围 (129)
3、职责 (129)
4、工作程序 (129)
中国石化某股份有限公司ERP系统（以下简称某ERP系统）涉及到某财务、生产、销售、物资供应、设备检维修等方面，为保证某ERP系统运行规范、有序，确保某ERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。
第一章总则
第一条．为确保某ERP系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保障某信息建设的顺利进行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合某实际，制定本办法。
第二条．本办法所称某ERP系统，是指某ERP系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。
第三条．某ERP系统的安全保护，应当保障某ERP系统相关联的使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障某ERP系统运行环境的安全，保障某ERP系统信息的安全，保障某ERP系统功能的正常发挥，以使某ERP系统的安全运行。
第四条．某ERP系统管理小组承担某ERP系统的管理工作，主要职责是：
（一）监督、检查、指导某ERP系统的安全保护工作；
（二）防范、查处危害某ERP系统安全的事件；
（三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作；
（四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；
（五）负责某ERP系统管理和安全保护的其他职责。
第五条．任何单位和个人不得利用某ERP系统从事危害国家安全和某生产经营的活动。
第六条．某公司管理和使用ERP系统的单位、个人及相关其它机构，适用本办法。
第二各模块运行管理制度
（一）财务模块－总帐
1、目的
为进一步强化公司财务管理，规范会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。
2、适用范围
中国石化镇海炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施ERP的子公司(以下简称“子公司”)。
3、职责
3.1 财务处统一管理公司及子公司的会计科目。
3.2 财务处统一设定会计凭证、会计帐册及会计报表在SAP系统中的打印格式。
3.3 财务处及子公司财务部门分别管理所在公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。
3.4 财务部门有权按照相关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。
4、业务流程和要求
4.1 创建总帐科目主数据流程及要求
4.1.1 财务处应由专人管理需新增总帐科目向中石化股份公司报批事宜。
4.1.2 财务处及子公司财务部门需新增中石化会计科目表不存在的总帐科目时，应由有关人员填写创建总帐科目申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员报中石化股份公司审批。
4.1.3 财务处总帐科目专管人员应随时关注中石化股份公司审批情况，将审批通过的总帐科目添加到系统中，并及时通知有关人员。4.2 总帐科目主数据维护流程及要求
4.2.1 财务处及子公司财务部门应设专人管理本公司总帐科目的增加、冻结和删除，并建立相应的台帐。
4.2.2 有关财务人员需增加、冻结和删除中石化会计科目表已存在的总帐科目时，应填写总帐科目维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。
4.3 汇率维护流程及要求
4.3.1 公司及子公司财务部门有涉及外币业务的必须指定专人进行汇率维护。
4.3.2 SAP系统汇率为月末最后一个工作日的汇率。
4.3.3 相关人员在进行外汇业务处理时，须根据月初第一天的汇率或业务发生时的汇率，将外币折合成人民币后直接填入人民币栏目。
4.3.4 月末，由汇率专管人员在SAP系统中完成汇率重估的相关操作。
4.4 创建银行主数据流程及要求
4.4.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行银行主数据的维护。
4.4.2 需创建银行主数据的业务仅包括在银行存款科目进行核算的
帐户，在其他货币资金下进行核算的帐户暂不创建银行主数据。4.4.3 有关财务人员需增加银行主数据时，应填写银行主数据创建申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行创建。4.5 税码维护流程及要求
4.5.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行税码的维护。4.5.2 有关财务人员需增加税码时，应填写税码维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。
4.6 总帐过帐流程及要求
4.6.1 会计凭证的制证人员必须及时将有关经济业务录入SAP系统中。
4.6.2 会计人员在录入涉及现金业务时必须分报销点填写分配字段。
4.6.3 会计人员在录入涉及银行业务时必须在分配字段填写相关银行票据的编码，以有利于银企对帐。
4.6.4 其他必须填写分配字段的凭证，必须严格按事先约定进行填写。
4.6.5 对涉税科目(特别是增值税相关科目)必须正确选择相关税码。
4.6.6 会计人员在录入有关业务后必须进行认真细致的检查核对，以确保其正确性。
4.6.7 有关人员因业务需要须制作预制凭证的，必须在二天内将其过帐，以确保经济业务的及时性。
4.6.8 任何SAP的操作人员不得在系统中存放废弃的预制凭证。4.6.9 一般情况下，所有会计人员必须在次月2日前完成当月所有业务的处理。
4.7 月末结帐流程及要求
4.7.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行结帐管理。
4.7.2 结帐专管人员必须在每月1日上班前打开当月帐务，并在每月帐务结束后关闭该月帐务。
4.7.3 关帐后须重新开帐的，须由有关人员写出书面说明，经有关领导审批后方可。
4.8 利息计算流程及要求
4.8.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行利率维护管理。
4.8.2 有关业务人员必须及时进行必要的利息计算操作，并进行核实，在出现差错时将有关情况及时向利率维护人员反映。
4.9 会计凭证审核流程及要求
4.9.1 财务部门必须按不同业务凭证设专人进行检查，以确保各项经济业务及时、准确地在财务上进行反映。
4.9.2 会计凭证的审核的主要内容包括：
相关经济业务的性质是否与会计凭证反映的内容相一致；
“参照”：填写相关业务的附件张数(并行期间填写中石化财务信息系统中的对应凭证号)；
“短文本”：填写经济业务的性质；
“长文本”：填写凭证摘要或选择相关选项；
凭证日期、记帐日期、货币、业务范围、原因代码、业务金额等填写是否正确；
总帐科目、借贷等选择是否正确；
是否正确填写必要的分配项；
对涉税科目是否正确选择了相关税码；
其他按规定需填写项目是否填写正确。
4.10 报表及客户化程序运行流程及要求
4.10.1 在中石化全面实施ERP之前，报表分为两部分：一部分为上报中石化股份公司报表，该部分报表通过“中国石化ERP报表管理系统”以数据抽取形式进行编制；另一部分为公司及子公司管理报表，该部分报表通过SAP标准报表或运行客户化报表程序获得。
4.10.2 上报中石化股份公司报表必须按财务处有关编报要求及时准确上报。
4.10.3 其他客户化程序由相关使用人员分别管理。
4.11 会计档案管理流程及要求
4.11.1 会计凭证(包括冲销凭证及清帐凭证)必须在制证完成后由制证人按规定格式及时打印。
4.11.2 对于其他模块过入的会计凭证由相关的分管人员按规定格式及时打印。
4.11.3 有关会计凭证打印后必须连同相关原始单据一起及时送交凭证管理人员保管。
4.11.4 凭证管理人员必须及时将收到的凭证进行分类别按顺序装订成册。
4.11.5 相关分管帐务人员必须按规定格式打印自己分管理的帐册，并于归档时将其按档案管理规定装订成册后交档案管理人员。
4.11.6 报表编制人员在全部报表编制完成后打印保管，并于归档时将其按档案管理规定装订成册后交档案管理人员。
4.11.7 其他有关ERP管理过程中的文档，由有关管理人员留存保管。
4.12 其它流程及要求
4.12.1 ERP实施后其它须客户化的程序，由需求人员按有关规定提
出，并在完成后由其具体管理。
4.12.2 ERP实施后其它须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由相关主管人员分析后决定是否实施。
5、支持性文件
支持支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等
6、附加说明
本规定由提出并归口。
本规定起草部门：财务处
本规定起草人：郑家瑜
本规定审核人：
本规定批准人：
本制度解释权归
（二）财务模块－成本
1、目的
为进一步规范公司成本核算，强化成本管理，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。
2、适用范围
中国石化镇海炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施ERP的子公司(以下简称“子公司”)。
3、职责
3.1 财务处负责公司及子公司成本模块的流程设计及运行维护。3.2 财务处依据公司行政机构框架统一管理公司及子公司的成本中心标准层次。
3.3 财务处依据总帐科目主数据统一管理公司及子公司的初级成本要素。
3.4 各财务部门对所在公司的日常成本费用数据负责，保证其正确性和及时性。
3.5 各财务部门负责监督其它模块集成到成本模块的信息，有权要求其它模块调整错误的集成信息。
4、业务流程和要求
4.1成本中心主数据维护流程及要求
成本中心主数据由财务处指定专人依据公司行政机构统一维护。
4.2 成本中心标准层次维护流程及要求
成本中心标准层次由财务处指定专人依据公司行政机构框架统一维护。
4.3 成本中心非标准层次维护流程及要求
4.3.1成本中心非标准层次由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.3.2各财务部门负责对所在公司的成本中心非标准层次制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.3.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除成本中心非标准层次时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.3.4成本中心非标准层次维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.4维护成本中心分摊循环流程及要求
4.4.1成本中心分摊循环由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.4.2各财务部门负责对所在公司的成本中心分摊循环制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.4.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除成本中心分摊循环时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.4.4成本中心分摊循环维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.5 初级成本要素/收入要素主数据维护流程及要求
初级成本/收入要素主数据由财务处指定专人依据总帐科目主数据统一维护。
4.6次级成本要素主数据维护流程及要求
4.6.1次级成本要素主数据由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.6.2各财务部门负责对所在公司的次级成本要素主数据制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.6.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除次级成本要素主数据时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.6.4次级成本要素主数据维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.7 成本要素组维护流程及要求
4.7.1成本要素组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.7.2各财务部门负责对所在公司的成本要素组制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.7.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除成本要素组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.7.4成本要素组维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.8 维护统计关键指标流程及要求
4.8.1统计关键指标由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.8.2各财务部门负责对所在公司的统计关键指标制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.8.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除统计关键指标时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.8.4统计关键指标维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护
审批表在系统里进行维护。
4.9生产作业类别维护流程及要求
4.9.1生产作业类别由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.9.2各财务部门负责对所在公司的生产作业类别制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.9.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除生产作业类别时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.9.4生产作业类别维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.10作业类型计划价格制定流程及要求
作业类型计划价格由财务处统一制定下达。
4.11统计关键指数过帐流程及要求
统计关键指数过帐由各财务部门相关核算岗位人员执行，并负责过帐数据的正确性。
4.12成本中心分摊循环执行流程及要求
成本中心分摊循环由各财务部门相关核算岗位人员依据循环规则执行，并负责检查分摊结果的正确性。
4.13成本中心作业价格计划流程及要求
各财务部门指定专人依据财务处制定下达的计划价格在系统中进行维护。
4.14财务会计与管理会计对帐流程及要求
4.15维护管理会计过帐期间流程及要求
管理会计过帐期间由各财务部门指定专人维护。月份第一天打开管理会计过帐期间，月末关帐前要检查以下内容：所有的成本费用是否都
已入帐，所有的内部订单是否都已结算，所有的分配分摊循环是否都已执行，所有工厂的物料帐是否都已清算完毕及物料帐的价格状态。
4.16利润中心维护流程及要求
利润中心主数据由财务处指定专人依据公司利润考核指标统一维护。
4.17利润中心标准层次维护流程及要求
利润中心标准层次由财务处指定专人依据公司利润考核指标框架统一维护。
4.18利润中心非标准层次维护流程及要求
4.18.1利润中心非标准层次由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.18.2各财务部门负责对所在公司的利润中心非标准层次制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.18.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除利润中心非标准层次时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.18.4利润中心非标准层次维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.19利润表帐户组维护流程及要求
4.19.1利润表帐户组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.19.2各财务部门负责对所在公司的利润表帐户组制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.19.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除利润表帐户组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.19.4利润表帐户组维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.20收入分配循环维护流程及要求
4.20.1收入分配循环由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.20.2各财务部门负责对所在公司的收入分配循环制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.20.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除收入分配循环时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.20.4收入分配循环维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.21收入分配循环执行流程及要求
收入分配循环由各财务部门相关核算岗位人员依据循环规则执行，并负责检查分配结果的正确性。
4.22内部定单主数据维护(费用性支出) 流程及要求
4.22.1内部定单主数据由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.22.2各财务部门负责对所在公司的内部定单主数据制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.22.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除内部定单主数据时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.22.4内部定单主数据维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.23内部定单主数据维护（资本性支出）流程及要求
4.24内部订单组维护及要求
4.24.1内部定单组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。
4.24.2各财务部门负责对所在公司的内部定单组制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。
4.24.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除内部定单组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。
4.24.4内部定单组维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。
4.25成本中心内部定单结算流程及要求
成本中心内部定单由各财务部门相关核算岗位人员依据结算规则进行结算，并负责检查结算结果的正确性。
4.26报表及客户化程序运行流程及要求
按总帐模块报表及客户化程序运行
4.27其它流程及要求
4.3
5.1 ERP实施后其它须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完成后由其具体管理。
4.3
5.2 ERP实施后其它须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由相关主管人员分析后决定是否实施。
4.3
5.3 成本模块的会计档案按总帐模块中的会计档案管理的相关规定实行统一管理。
5、支持性文件
支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等
6、附加说明
本规定由提出并归口。
本规定起草部门：财务处本规定起草人：
本规定审核人：
本规定批准人：
本制度解释权归