衡水市桃城区2017年预算执行情况
和2018年预算草案的报告（书面）
——2018年2月8日在衡水市桃城区第六届
人民代表大会第二次会议上
桃城区财政局局长姚文前
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提交2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年是党的十九大胜利召开之年，我区财税部门在新一届区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，坚定不移解放思想走新路，紧紧围绕区五次党代会确定的“11241”总体发展思路，全面落实中央、省、市、区各项部署，认真执行区人大常委会各项决议，积极发挥财政职能，深化财政改革，破解资金瓶颈，强化预算执行管理，防范财政运行风险，积极优化资金配置，全力保障各项重点支出，2017年全区财政运行基本平稳。
（一）区级财政预算完成情况
——全部财政收入完成情况。2017年全区全部财政收入完成459129万元，完成全年计划的112.4%，同比增长23.6%。其中：国税系统完成235804万元，完成全年计划的97.6 %；地税系统完成201842元，完成全年计划的129 %；财政系统完成21737万元，
完成全年计划的207%。专员办退税-254万元。
——一般公共财政预算完成情况。区六届人大一次会议批准的2017年全区一般公共财政收入预算为98775万元，实际完成127647万元，完成年初预算的129.2%。其中，税收收入105910万元，非税收入21737万元。
区六届人大一次会议批准的2017年全区一般公共财政支出预算为170454万元。执行中，由于上年结转资金列入、上级专款下达、调入资金等原因，报经区六届人大常委会调整、备案，全区一般公共财政支出预算调整为235874万元。2017年区级实际支出完成219398万元，完成调整预算的93%，预算完成情况良好。
区本级一般公共预算收入127647万元，加上市级补助收入95028万元、上年结余5812万元，调入预算稳定调节基金18570万元，调入政府性基金预算结余资金48308万元，收入总计295365万元。区本级一般公共预算支出219398万元，加上解上级支出47275万元，支出总计266673万元。收支相抵，区本级结转结余28692万元。
——政府性基金预算完成情况。区六届人大一次会议批准的2017年全区政府性基金收入预算为135514万元，实际完成417785万元，完成预算的308.3 %。
区六届人大一次会议批准的2017年全区政府性基金支出预算为137504万元，执行中，由于上年结转资金列入、上级专款下达、专项债务收入等原因，报经区六届人大常委会调整、备案，全区
政府性基金支出预算调整为352190万元，实际完成331016万元，完成调整预算的94%。
区本级政府性基金预算收入417785万元，加上市级补助2060万元、债务收入32000万元，总计451845万元。区本级政府性基金预算支出331016万元，调入一般公共预算支出48308万元，支出总计379324万元。收支相抵，区本级结转结余72521万元。
——社保基金预算完成情况。区六届人大一次会议批准的2017年全区社保基金收入预算为94676万元，实际完成58186万元，完成预算的61.4%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入21078万元，城乡居民基本养老保险基金收入5937万元，城镇职工基本医疗保险基金收入12689万元，城乡居民基本医疗保险基金收入18006万元，生育保险基金收入476万元。
区六届人大一次会议批准的全区社保基金支出预算是80316万元，报经区六届人大常委会调整，支出预算调整为83110万元，实际完成52367万元，完成调整预算的63%。主要支出项目是：机关事业单位基本养老保险基金支出19398万元，城镇职工基本医疗保险基金支出10192万元，城乡居民基本养老保险基金支出5471万元，城乡居民基本医疗保险基金支出16920万元，生育保险基金支出846万元。
（二）落实区人大决议情况和2017年预算执行情况
按照区六届人大一次会议及区人大常委会有关决议，全区财税系统干部职工紧紧围绕迎接十九大和学习贯彻落实十九大精
神，面对各种困难和挑战，坚定信心、积极作为，认真落实相关财政政策，充分发挥财政支持和引导作用，抓收入、稳增长、调结构、攻重点、抓改革、惠民生、优环境，确保了预算执行平稳，主要做了以下几项工作。
1、强化征收措施，确保完成收入目标任务
一年来，财税部门按照区委、区政府确定的目标任务，以严和实的工作态度，强化部门合作与协调，层层抓好责任落实，确保财政收入任务超额完成。一是深化国地税合作，积极开展专项清理，努力堵漏增收，实现应收尽收。二是充分发挥综合治税作用，扩大涉税信息共享范围，进一步完善涉税信息共享机制，有针对性地加强对重点税源的监控和对重点企业的税收征管，努力营造依法纳税的外部环境，实现税收均衡入库。三是强化非税收入管理，督促指导执收执罚部门，按相关政策要求及时足额入库。四是及时通报，每月统计财政收入完成情况，及时上报区领导，为领导决策提供参考。
2、民生政策落实到位，社会保障水平进一步提高
全区民生支出176677万元，占全部支出的80.5％。其中：教育支出62294万元，同比增长21.2%，有力的保证了中小学教育的优先发展，积极推进义务教育经费保障机制改革，落实各项困难学生资助政策，开展了教育扶贫，贫困人口中的学前教育儿童和小学生每人每年可享受1000元教育资助，初中生每人每年可享受
补助1250元，普通高中和中职学生可享受“三免一助”教育资助；筹资4000多万元，加快推进郑里马小学、邓庄幼儿园、赵圈幼儿园、谈庄小学、赵圈一小、裕华路小学等学校建设和校舍维修项目；社会保障和就业支出40371万元，同比增长68％，充分保证了全区离退休人员养老金按时足额发放，城乡低保标准每月分别提高60元、50元，进一步发挥了社会保障对贫困群众生活的兜底作用，确保了社会的稳定与和谐，支持了就业再就业；医疗卫生与计划生育支出19046万元，同比增长16.4%，支持了医药卫生体制改革和城乡公共卫生体系建设，保障了人民群众的身体健康，实行了大额医疗费用的二次报销，减轻了重大疾病人员家庭的经济负担，遏制了因病致贫、因病返贫现象的发生，开展了健康扶贫，将全区贫困人口全部纳入了基本医疗保险和养老保险保障范畴；科技支出4854万元，同比增长230.9%，重点支持了数字金融及信息安全产业园、衡水市千人发展研究院、中关村天合科转中心等重点项目；农林水支出16822万元，着力支持农业、农村经济发展，支持地下水超采治理、农村民生工程建设和农业综合开发等项工作；住房保障支出6124万元，全力支持了棚户区改造项目，为建档立卡贫困户进行了危房改造；投资200余万元开展了光伏产业扶贫，贫困人口每年人均预计增收1570元；节能环保支出完成10817万元，重点支持“气代煤”工程、小型空气站建设，有力支持了生态环境和大气环境的治理。
3、多渠道筹集资金，支持我区重大项目建设
财政部门积极跑办债券和争取上级资金，强化金融财政联动创新，为我区重点项目建设提供资金支持。一是积极筹措政府性基金56200万元，重点支持了南环路贯通、京大路拆迁、北沼棚户区改造、植物园建设、高新区土地收储及数字金融及信息安全产业园等重点项目建设。二是千方百计跑办政府债券资金32000万元，金额为我区历年之最，重点保障了高新区基础设施、京衡大街、中湖大道、孔颖达公园等项目建设。三是筹措资金1500万元，用于应急转贷资金池，支持企业发展。
4、进一步深化财政改革，财政管理更加规范
一是全面推进预决算公开工作，主动接受社会公众监督。为确保部门公开质量,进一步强调了部门的主体责任，提高部门对预决算公开工作的重视程度，明确了公开的内容、时限和细化程度，在“桃城之窗”网站首页上开设了“财政预决算公开”专栏，使区直43个部门的预决算全部做到了长期公开。
二是继续完善国库支付电子化改革，将国库支付信息系统进行了升级，对所有预算单位财务人员进行了培训，将所有乡镇街道、区直预算单位及必要的非预算单位全部纳入国库电子化支付管理范围，做到了横到边、纵到底，实现了全覆盖。全面推广了单位银行自助柜面业务，真正实现了资金支付由“跑银行”变为“点鼠标”，进一步减轻了财会人员的工作负担，提高了工作效率。
三是统筹财政存量资金，提高财政资金使用效益。对连续两
年未使用完的专项资金和部门预算结转结余资金作为结余资金管理，收回财政统筹使用，共收回资金12955万元，全部调入预算稳定调节基金，用于安排2017及以后年度预算支出。
四是进一步规范了投资评审和政府采购工作。为支持财政投资项目加快实施，财政部门在投资评审、政府采购等工作中，进一步加强监管，理顺流程，提高效率。一是在投资评审工作中，提供明白纸，一次性告知需提供的资料、每个环节所需的时间，及时提醒项目单位，使其避免因工作失误而延误工期。2017年共审结187个项目，项目送审金额40710万元，审减资金2849万元。二是进一步规范政府采购活动，打造“阳光采购”。清理不规范招投标问题44个，处理违规招标代理公司1个。今年已完成政府采购备案项目97个，涉及金额7935万元。
五是进一步加强了国有资产管理。组织开展了全区行政事业单位资产清查工作，共清查行政事业单位127户，摸清了我区行政事业单位的资产和财务状况，为编制好2018年部门预算提供了依据，促进了国有资产管理与预算管理有机结合；做好出租、处置国有资产收入的入库工作，共入库 1431万元，确保了国有资产的保值、增值。
六是进一步加强会计监督检查，严肃了财经纪律。对全区行政事业单位进行了会计信息质量抽查，对查出的问题进行了纠正处理；按“一问责八清理”专项行动要求，牵头开展了“小金库”
专项治理工作，共查出问题227条，按专项办要求督促各单位进行了整改；配合省市审计部门做好多次专项审计工作。这些审计、检查工作的开展，对严肃财经纪律，堵塞资金漏洞，规范会计工作起到了很大作用。
各位代表，2017年，面对严峻的困难和考验，各级各部门围绕中心、解放思想走新路、攻坚克难谱新篇，圆满完成了年度目标任务，保证了财政平稳运行，支持了全区经济发展大局。上述成绩的取得，是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们督促指导的结果，是全区上下共同努力的结果。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：收入增长基础不稳固，新兴产业对财政收入的贡献依然较小，刚性支出的增长压力依然较大，违反财经纪律的现象仍有发生，部门预算管理、执行主体责任意识差。对此，我们高度重视，将进一步强化问题导向，通过深化改革、强化管理、落实责任、创新机制，采取有效措施积极应对。
二、2018年财政预算草案
党的十九大报告中明确提出，要加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，学习贯彻好十九大精神，做好今年的财政工作意义重大。2018年财政工作既面临严重挑战，又面临重大机遇。从收入看，增值税等重点税种增收难度很大；与2017年比，对财政贡献率较
大的房地产等重点行业能否持续增长尚待观察。从支出看，落实目标绩效奖、民生配套提标等刚性支出需求大幅增长，收支矛盾依然十分尖锐。但更要看到的是，我区经济发展同样面临难得的历史机遇。从宏观方面看，随着中国特色社会主义进入新时代，经济发展转型带来巨大的增长动力，一带一路、京津冀协同发展、雄安新区的加快推进都为我区带来了巨大的发展机遇。从我区区情来看，深化供给侧改革、新产业、新方式将有力推动我区的高质量发展，衡水正式跨入高铁时代及多条高速公路建设带来的发展潜力巨大，这些都为我区财政增收提供了强大动力和强力保障。只要我们坚定信心、积极作为，就一定能在发展竞争中抢得先机，促进我区财政工作迈上更高台阶。
（一）2018年预算安排的指导思想、基本原则
根据中央、省、市、区委要求和财政经济形势，2018年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持稳中求进工作总基调，继续围绕区第五次党代会确定的“11241”工作思路，实施积极的财政政策，坚持新发展理念，坚持改革创新，进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，着力经济增长与转型升级，着力推动全面深化改革，着力推动新型城镇化，着力乡村振兴战略，着力生态环境治理，着力保障和改善民生，着力推进扶贫攻坚，积极防范财政运行风险，紧紧围绕上级各项决策部署，支持区委、区政府重点工作和中心工作的实施，为开创经济强区、美丽桃城新局面提供有力的财力支撑。
按照上述指导思想，2018年预算编制要坚持以下原则：
——深化改革。全面贯彻中央、省、市、区委改革要求，按照国家部署积极落实环境保护税等税制改革工作，实施支出经济分类科目改革。
——突出重点。紧紧围绕区委区政府决策部署，调整优化支出结构，加强资金整合统筹，突出支持协同发展、民生保障、结构调整、科技创新、生态治理等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。
——绩效导向。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，部门事业发展所需支出根据绩效高低，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，健全预算绩效和预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。
——依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央、省、市、区各项政策要求，以着力构建全面规范、公开透明的现代预算制度为目标，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，积极推进预决算公开。
——厉行节约。认真落实勤俭节约各项要求，严格控制各部门机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，贯彻执行国务院关于“三公”经费只减不增的要求，从严控制会议费、培训费支出。
（二）2018年区级财政预算草案
1、全区一般公共预算安排
全区一般公共财政预算收入132130万元，按可比口径增长8%。其中：税收收入安排116170万元，非税收入安排15960万元。加上上级补助收入：返还性收入9794万元、一般性转移支付29045万元、提前下达专项转移支付46094万元，调入预算稳定调节基金52943万元，收入共计270006万元；全区一般公共财政预算支出220140万元，比上年年初预算增长29.1%，其中区级支出174046万元，上级提前下达转移支付支出46094万元；上解支出49866万元。
2、全区政府性基金预算安排
2018年全区政府性基金预算收入130452万元。加上级提前下达转移支付收入639万元，收入共计131091万元。根据收支平衡原则，安排政府性基金支出预算131091万元，其中上级提前下达转移支付支出639万元。
3、全区社保基金预算安排
2018年全区社保基金预算收入61315万元。根据收支平衡原则，统筹社保基金结余情况，相应安排社保基金支出预算57812万元。
（三）重大支出政策及预算安排情况
2018年区级预算安排，在保障人员和基本运转支出的基础上，按照中央和省、市、区决策部署，突出支持保障和改善民生，突出支持生态环境治理、突出支持全区重点和中心工作，着力推动
全区经济社会又好又快发展。具体安排如下：
1、着力促进民生改善
按照各类民生政策，足额落实民生资金，安排重点民生支出162046万元，可比增长19.7%。一是教育支出55902万元，保障中小学经费和校舍维修，为适龄儿童提供优质的教育服务；全力支持南门口小学、牛佐小学、学苑中学等15所市区中小学建设工程。二是安排社会保障和就业补助资金27414万元。实施基础养老金、医疗保险提标扩面，落实优抚安置、残疾人补助政策，支持养老服务体系建设，促进就业再就业。三是安排医疗卫生事业资金24562万元，落实城乡居民医疗保险提标、基本公共卫生服务补助提标、健全大病救助体系、加强卫生服务体系建设。四是安排农林水支出19853万元，支持农业农村发展，重点是高标准农田建设、地表水厂建设、城乡绿化工程；五是节能环保和城乡社区支出14650万元，对城区道路和基础设施进行维护和绿化，实施大气污染治理，改善城乡居住环境；六是交通运输支出2244万元，改善城乡道路，方便群众出行；七是住房保障支出8215万元，支持保障性住房建设，落实公租房、廉租房建设和棚户区、农村危房改造任务。
2、着力控制“三公”经费
2018年区级“三公”经费预算限额拟安排589万元。需要说明的是法院上级下达专项资金购置公务车、交通局经费基数下划我区，其三公经费列入我区预算。剔除上述因素，我区三公经费
限额比上年相比下降3.5%，其中：公车购置及运行维护费499万元，公务接待费80万元，因公出国经费10万。
3、着力支持全区重项工作及重点项目
在落实保工资、保运转、保民生等政策性支出的基础上，设法整合资金，重点支持区重项工作开展和重点项目建设。一是成立产业基金、天使基金为我区重点项目和重点企业发展提供资金支持；二是支持河东旧城改造，实施南华、胜利片区棚户区改造；三是支持新兴战略支撑产业建设，重点是数字金融及信息安全产业园、千人发展研究院、高技术纤维研究院建设；四是支持现代化生态保护体系建设，大力实施“气代煤”工程，地下水超采治理和城乡环卫保洁；五是支持实施乡村振兴战略，重点是农村公路建设；六是支持城区学校新建、改建、扩建工程，推动教育事业发展。
（四）、认真做好2018年预算管理工作
2018年我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，围绕上述预算安排，坚持依法理财，深化财政改革，加强预算管理，努力完成全年预算任务。
1、继续深化财政改革
全面推进绩效预算管理改革，细化绩效预算编制，提高项目预算到位率与可执行率。强化部门在预算执行中的主体责任；进一步完善区乡财政体制；进一步完善国库集中支付制度，优化财政资金配置。进一步加大资金统筹力度。建立项目动态调整机制，
对项目预算执行进度较慢的，按比例收回，集中用于急需资金支持的领域。
2、强化财政收支管理
加大综合治税工作力度，借助综合治税信息平台，通过部门间的协调配合，加强涉税信息的共享，分析税源的增长变化情况，为税收管理提供强有力的辅助。开展重点企业、重点行业专项评估检查，严肃查处偷漏税，做到应收尽收。优化支出结构，按照保工资、保运转、保民生的支出顺序，优先保障人员工资和机关正常运转支出需求。坚持支出月通报制度，加快项目支出，加强项目实施督导，使相关资金早落地、早支出，最大程度发挥财政资金使用绩效。
3、着力防控财政运行风险
加强政府性债务管理，健全常态化管控机制，坚决制止违法违规融资担保行为，规范运用新型融资模式，降低债务风险。
4、全力促进经济发展
全面落实各项税收优惠政策，积极争取上级政策资金支持，促进中小企业发展与科技创新，扶持各类企业做大做强，培育新的经济增长点及税源。
5、维护财经纪律
开展财政监督检查和专项整治，及时发现违规违纪问题，督促落实整改问责；建立、健全和完善内控制度与长效机制，规范理财行为；强化责任分工与担当，落实责任追究，依照相关法律
法规严肃处理；全面落实预决算公开，主动接受人大和社会力量监督，健全透明预算管理制度。
各位代表！做好2018的财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，勇于担当、主动作为，严格落实区六届人大二次会议决议和要求，全面推进依法行政、依法理财，努力完成各项目标任务，为开创新时代建设经济强区、美丽桃城作出更大贡献！
办公家具投资项目 预算报告规划设计 / 投资分析
一、预算编制说明 本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。 二、公司基本情况 （一）公司概况 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节
水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。 （二）公司经济指标分析 2018年xxx实业发展公司实现营业收入23744.35万元，同比增长15.53%（3191.18万元）。其中，主营业务收入为21665.70万元，占营业总收入的91.25%。 2018年营收情况一览表