骅威科技股份有限公司2012年度报告全文
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骅威科技股份有限公司
2012年度报告
2013年04月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 42 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 49 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 57 第十一节 备查文件目录
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释义
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第二节 公司简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
报告期内公司因资本公积金转增股本而增加公司总股本，但不影响股东权益金额，增加后最新总股本为14,080万股，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益，见上表。 二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司在董事会的有力领导下，管理层和全体员工积极工作、开拓进取，面对欧美等发达国家需求不振和国内市场诸多不确定因素，通过进一步挖掘内部管理潜力，完善内部治理，全力拓展市场，积极探索新项目，2012年实现营业收入448,077,321.68元，同比下降6.77%,营业利润47,608,048.61元，同比下降13.24%,归属于上市公司股东的净利润42,939,817.22元，同比减少10.59 %。 二、主营业务分析 1、概述
报告期内，公司围绕主业发展，开展了以下重要工作：
公司有序推进募投项目进度，生产基地扩建项目第一期工程17153平方米大楼将于2013年12月31日达到预定可使用状态。公司充分考虑国内外市场变化趋势，本着审慎认真的态度，为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十一次会议和2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。变更的资金一部分用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，另一部分拟用于在上海购置办公场地。瑞思大厦1301号办公楼已于2012年12月25日取得《房地产证》（深房地字第2000574026号），现正在进行装修，力争尽快完成装修工作，计划于2013年6月30日前投入使用。
公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场情况，审视了原计划动漫影片的创作设计情况，对影片内容、长度和精度适当地进行了调整，进行了动漫的前期重新创作和相关产品规划。截止至报告期，公司共完成了5家旗舰店、57家卖场超市专柜、450家校边店建设，考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎认真的态度，营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估，成熟一个建设一个，而国内市场上理想的选址难度较大，使得公司旗舰店、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构，以配合国内营销网络建设。为了解决上述问题，2012年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》，议案明确“建设期由原两年变更为3.5年，项目建设完成期延长至2014年6月30日”。
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公司投入部分资金改造生产车间和原有物理、化学实验室，购置一批实验设备和生产设备，进一步提高生产能力和生产过程中的质量控制水平，确保产品质量符合相关标准。
公司把握文化产业的发展趋势，使用超募资金2,000万元人民币投资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司。公司通过尝试引进版权，在全国各大中城市规划建设“哆啦A 梦梦幻天地”乐园，目前已在上海、合肥、青岛、南昌、郑州等城市开设5家乐园，尚处于培育阶段，为未来开展自主品牌乐园积累经验和培养人才。
公司进一步完善对利润分配事项的决策程序和机制，推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司认真落实中国证监会[2012]37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监[2012]91号文《关于进一步落实上市公司现金分红相关规定的通知》的要求，公司制定了《2012-2014年股东回报规划》、《分红管理制度》并相应修订了《公司章程》、《独立董事工作细则》。公司还制定和修订了《子公司财务管理制度》、《董事会秘书工作制度》，进一步完善了管理体系，保证公司有序规范运作。公司董监高认真学习法律法规、积极推进法治建设，被广东证监局评为“2011～2012年度广东辖区证券期货普法先进单位”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明
报告期内，公司业务模块结构稳定，无重大调整。公司合并报表范围发生变化，报告期内公司新增设立上海民脉文化发展有限公司与上海骅威文化发展有限公司两家子公司。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用
3、成本 行业分类
单位：元
产品分类
单位：元
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说明
因公司业务种类多样，既有生产销售实物产品又有提供劳务等其他无形服务，成本结构复杂以致难以取得可比数据。 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 4、费用
单位：元
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报告期内，管理费用本期发生额较上期增加33.96%，主要原因是随着公司的不断发展，管理人员的薪酬福利增长，自主品牌研发力度不断加大，研发费用逐年增加，新设子公司，业务尚处于摸索和拓展阶段，前期费用较大。
报告期内，财务费用本期发生额较上期减少104.37%，主要原因一是汇兑损失减少，二是募集资金存款利息收入增加。 5、研发支出
单位：元
6、现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.49%，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.66%，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.24%，主要是公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量净额：13,148,447.76元，本年度公司实现净利润：42,156,504.01元，主要是公司本期经营应收款项增加所致。 三、主营业务构成情况
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况
单位：元
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司一直非常重视自主品牌的建设，公司骅威品牌产品在国内外玩具行业市场客户中具有较高的知名度。通过《蛋神奇踪》、《天元斗士》等动漫影视的播放，进一步提升了公司的品牌影响力。
2、持续的自主创新能力
公司一直致力于自主创新，在光机电一体化领域具有领先优势。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地骨干企业，拥有广东省省级企业技术中心，广东智能电动玩具工程技术研究开发中心两个省级科研机构，与广东工业大学、
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韩山师范学院建立了产学研合作基地。截止至报告期，公司拥有实用新型专利41项，外观专利175项。
2011年，为更好吸引创新人才，保持公司在产品研发方面的优势，公司在深圳设立办事处。2012年，公司在深圳购置办公场所，为吸引高端创意和研发人才提供了更好的物质条件。
3、优秀的内部管理能力
公司持之以恒地实施和改进综合管理体系，始终关注团队的学习能力和把握行业发展趋势，不断提高管理层的领导和执行能力，通过完善和实施内部管理制度，确保公司运营规范。
4、具有动漫文化的发展优势
公司近几年通过投资拍摄《蛋神奇踪》、《音乐奇侠》、《天元斗士》等动漫片、带动相关衍生产品的销售，积累了一定的经验和人才，为公司进一步发展动漫文化奠定基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况
2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况
单位：万元
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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